EU-Inflationsdaten können die Dynamik des Euro für den nächsten Monat
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Notierungen des Euro-Dollar-Paares blieben am Ende der Handelssitzung am Donnerstag praktisch unverändert und erreichten bis zum Ende des Tages 1,1385.
Das Euro-Dollar-Paar, das am Mittwoch den schlimmsten eintägigen Zinsrückgang seit dem 1. November zeigte, erholte sich nach der Rede des Chefs der US-Notenbank Jerome Powell inmitten des Nachrichtenkontexts. Die europäische Währung reagiert negativ auf die Wahrscheinlichkeit, Zölle auf alle importierten Autos in den Vereinigten Staaten zu verhängen, deren Schaden vor allem von deutschen Autoherstellern verursacht wird. Diese Maßnahme kann das Wirtschaftswachstum in der Europäischen Union von derzeit 1,6 % auf 1,2 bis 1,3 % verringern.
Das Wachstum des europäischen Aktienmarktes nach dem Stresstest der Bank of England zum Brexit-Szenario, das von allen Banken aus dem FTSE 100 bestanden wurde, bremste die Abwertung der europäischen Währung.
Die Dynamik des Paares wurde auch durch makroökonomische Indikatoren bestimmt. Am Donnerstag wurden die Daten zur Veränderung der Arbeitslosenzahlen in Deutschland Ende November bekannt. Ihre Zahl ging um 16.000 zurück, die erwarteten 10.000, was ein positiver Katalysator für den Euro war.
Am Freitag werden die Daten zur Inflation in der Eurozone bekannt sein. Sie können unterstützung für den Euro werden, da sie in letzter Zeit in der Regel den Erwartungen der Analysten entsprechen, auch bei negativen Werten stabil sind und daher keine Risiken für den Markt mit sich bringen. Es wird auch eine Veröffentlichung von Daten über die Arbeitslosenquote in der Eurozone geben, die der europäischen Währung Impulse geben können. Dieser Indikator zeigt einen dauerhaften Rückgang seit Oktober 2013, als die Arbeitslosigkeit während der Krise einen Höchststand von 12,2% erreichte, bis zu 8,1% im letzten Berichtszeitraum.
In unserer Prognose für Freitag erwarten wir, dass das Euro-Dollar-Paar weiter auf das Niveau von 1,1350, 1,1325 und 1,1300 sinken wird.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Am Donnerstag ging das Pfund-Dollar-Paar zurück. Der Handelsstart bei 1,2840 bewegte sich auf den Wert von 1,2780.
Gestern wurde das Protokoll der letzten Sitzung der Federal Reserve veröffentlicht, die den Dollar unterstützte. Es wurde von Händlern positiv aufgenommen, da sich herausstellte, dass alle Mitglieder des Offenmarktausschusses weitere Zinserhöhungen unterstützen, obwohl der Leitzins der Regulierungsbehörde für 2019 ungewiss bleibt. Die Wachstumsaussichten werden weitgehend durch Daten über Beschäftigung und Inflation in den Vereinigten Staaten bestimmt.
Das Wachstumspotenzial des Pfundes war aufgrund der Worte des EU-Kommissars für DenBrexit Michel Barnier begrenzt, dass die Verhandlungen abgeschlossen sind, diese Version des Abkommens die bestmögliche ist und es notwendig ist, so bald wie möglich zu seiner Ratifizierung überzugehen. . Erinnern Sie sich daran, dass die optimale aktuelle Version von nicht allen und vor allem von den Mitgliedern des britischen Parlaments berücksichtigt wird.
Am Donnerstag wurde der Index der unvollendeten Verkäufe auf dem Immobilienmarkt im Oktober in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Als Frühindikator wies er auf die Schwäche dieses Wirtschaftssektors im Berichtszeitraum hin, es gab einen Rückgang des Index auf das Niveau von -2,6 % mit dem erwarteten Wachstum von 0,8%. Diese Veröffentlichung löste eine negative Reaktion unter DenHändlern aus, die sich im Korrekturrückzieher des Dollars während des Handels manifestierte.
Am Freitag könnte der britische Wechselkurs durch den landesweiten Immobilienpreisindex im Vereinigten Königreich negativ beeinflusst werden, der seit August dieses Jahres einen Rückgang zeigt und im letzten Monat den niedrigsten Stand seit Mai 2013 erreichte, als dieser Indikator erstmals seit dem zweiten Quartal 2012 wieder auf ein korrekturierendes Wachstum zusetzen, nachdem es sich in der negativen Zone befand.
In unserer prognose für heute erwarten wir vor dem Hintergrund der anhaltenden Unsicherheit über den Brexit einen weiteren Rückgang des Pfund-Dollar-Paares gegenüber den Stützungsniveaus von 1,2760, 1,2740 und 1,2710.
Forex. Goldpreisprognose
Am Donnerstag zeigten die Goldnotierungen eine leichte positive Dynamik, der Vermögenskurs stieg bis zum Ende der Sitzung auf 1232 Dollar je Feinunze.
In ähnlicher Weise spielte der Markt die Rede des Chefs der Federal Reserve Jerome Powell herunter, der den aktuellen Zinssatz der Fed auf einem Niveau einschätzte, das leicht unter neutral lag. Auf dieser Ebene entspricht die Wachstumsrate einem langfristigen Trend, d. h. es gibt keine stimulierende Wirkung und keine Abschreckung. Der Satz ist im Gegensatz zu den Worten des Chefs der Federal Reserve, der im Oktober sagte, dass die Zinsen alles andere als neutral seien, etwas unter neutral. Powell wies auch darauf hin, dass die Regulierungsbehörde keinen vorbestimmten Zinssatz habe, und er werde die wirtschaftlichen Auswirkungen der Zinserhöhungen in den vergangenen Perioden bewerten. Die Märkte sahen in Powells Rede ein Signal dafür, dass die Fed 2019 eine Pause bei der Zinserhöhung einlegen könnte.
Die langfristigen Auswirkungen dieses Faktors sind jedoch fragwürdig. Tatsache ist, dass der neutrale Zinssatz nach der Methodik der Fed keine bestimmte Zahl ist, sondern eine Spanne von 2,5-3,5%. Daher kann der Fed-Chef eine sehr flexible Rhetorik wählen, der Satz, dass der Zinssatz nicht weit von einem neutralen Niveau entfernt ist, verhindert nicht, dass sich der Zinssatz vom derzeitigen Niveau auf 3,5 % verfünffacht. Die Versprechungen der Fed-Vertreter können also immer noch durch härtere ersetzt werden.
Positive Faktoren für Gold waren auch die Stabilisierung des Dollar-Index, der Rückgang der Renditen von Staatsanleihen und der Rückzug der amerikanischen Aktienindizes. Es ist erwähnenswert, dass der US-Aktienmarkt in letzter Zeit einen überwiegend positiven Einfluss auf den Dollar hatte, wodurch das Wachstumspotenzial des Edelmetalls begrenzt wurde. Unterstützung kommt sogar aus dem Technologiesektor, was im Oktober zu einem Rückzieher der US-Währung führte. So, nach den Ergebnissen des Handels am Mittwoch, Microsoft zum ersten Mal seit 2010 an der Spitze der Liste der teuersten öffentlichen Unternehmen der Welt, unter Umgehung von Apple. Während Händler einen Rückgang der Nachfrage nach Apples Technologie und eine Verschärfung der Regulierung von Facebook und Googles Werbegeschäft prognostizieren, konzentriert sich Microsoft stärker auf das Geschäft, das jetzt von Investoren mehr geschätzt wird. Aus diesem Grund zeigte die Kapitalisierung von Microsoft während der aktuellen Marktkorrektur weniger negative Dynamik als Apple und andere Technologieunternehmen.
In unserer Prognose für Freitag erwarten wir einen moderaten Anstieg der Goldnotierungen, möglicherweise Test-Widerstandsniveaus von 1234, 1236 und 1240 Dollar pro Feinunze.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Während des gestrigen Handels zeigten die Ölnotierungen eine Aufwärtsdynamik, der Preis für ein Barrel ROHÖL der Sorte WTI stieg von 50,49 Dollar je Barrel zu Beginn der Sitzung auf 51,73 Dollar am Ende der Sitzung.
Die Aufwärtskorrektur am Ölmarkt ist vor allem auf die Performance von Jerome Powell am Mittwoch zurückzuführen, die das Interesse der Anleger an risikoreichen Anlagen beflügelte. Die Prognose für eine Leitzinserhöhung für 2019 könnte geändert werden, was in der Vorweihnachtszeit eine Rally für risikoreiche Aktiva auslösen könnte.
Darüber hinaus stiegen die Rohstoffkosten im Vorgriff auf das Ergebnis des heute beginnenden G20-Gipfels in Argentinien. Händler hoffen, dass die Handelsverhandlungen ein Schritt zur Sicherung der Stabilität der Weltwirtschaft sein werden, was das Wachstum der Ölnachfrage ankurbelt.
Der Markt schenkte den Daten des US-Energieministeriums wenig Aufmerksamkeit über den Anstieg der Ölreserven um 3,58 Millionen Barrel in der Woche zum 23. November, mit einer Prognose von 769.000 Barrel. Dieser Indikator zeigt ein stetiges Wachstum in den letzten zehn Wochen und hat fast das maximale Niveau in jährlichen Begriffen erreicht.
Auch gestern gab es die Nachricht, dass China die Öllieferungen aus dem Iran wieder aufgenommen hat und sich weigert, mit den USA bei Rohstoffimporten zusammenzuarbeiten. Dieses Element der Handelskonfrontation zwischen den Ländern hat den Händlern signalisiert, dass man keine Versorgungsknappheit befürchten muss.
Die Märkte warten auf die Opec-Tagung im Dezember, und ihre Korrektur wird vor dem Hintergrund der mit dieser Veranstaltung verbundenen Nachrichtenagenda stattfinden.
Die Veröffentlichung von Informationen von Baker Hughes am Freitag über die Anzahl der Betriebsplattformen in den USA als Indikator für die Aktivität der Ölindustrie kann den Rückgang der Ölpreise im Falle eines Anstiegs der Anzahl der Bohrinseln stimulieren.
In unserer Prognose für heute gehen wir von einem begrenzten Aufwärtstrend von WTI-Rohöl aufgrund positiver Erwartungen des G20-Gipfels aus, die Widerstandswerte könnten 52,00, 52,30 und 52,60 Dollar pro Barrel erreichen.
Forex. Kryptowährungsprognose
Am Donnerstag waren Kryptowährungen von permanenten Wechselkursschwankungen und divergierender Dynamik geprägt. Der Bitcoin begann mit einem Handelsstart bei 4.262 USD pro Einheit und stieg bis zum Ende des Tages auf 4.348 USD, obwohl es während der Sitzung einen lokalen Widerstand von 4.450 USD erreichte. Bis Donnerstagabend war Ethereum auf 120 Us-Dollar gefallen. XRP zeigte einen Abwärtstrend, am Donnerstagmorgen wurde die Kryptowährung bei 0,3866 Dollar gehandelt, und im Abendhandel bereits auf dem Niveau von 0,3810.
Die aktuelle Krise auf dem Kryptowährungsmarkt ist nicht nur durch einen signifikanten Spread-Unterschied an den führenden virtuellen Devisenbörsen gekennzeichnet, sondern auch durch seine erheblichen Schwankungen. Zum Beispiel hat sich gestern die Margendifferenz bei Bitfinex und Binance bei Transaktionen mit Bitcoin innerhalb weniger Stunden von 0,2% auf 1,5% geändert. Eine solche Volatilität wird von Händlern negativ wahrgenommen und behindert die Erholung des Marktes.
Die Krisensituation auf dem Kryptowährungsmarkt verursacht die Popularität von Stablekoins. Zum Beispiel, auf der Bitfinex Brieftasche am 8. Oktober, das Volumen von USDT war 259 Millionen, jetzt, aufgrund des Umsatzes von stablecoins, es ist 64 Millionen. Es lohnt sich, daran zu denken, dass der Verkauf fast ohne die Teilnahme von Bots und Algotradern stattfindet, da ihre Algorithmen in der Regel nicht geschärft werden, um USDT zu kaufen.
Die Popularität von stabilenMünzen kann zum Wachstum des Marktes beitragen. So, im Moment USDT handelt in einem Verhältnis von 1:1 mit dem Dollar, gibt es eine Nachfrage für sie, da es keine Provisionen und Gebühren für den Zugang zu Fiat erfordert. Dank der allgegenwärtigen Käufe von USDT wächst der Markt damit. Inmitten der Panik verkaufen Händler Kryptowährungen an Börsen, kaufen USDT und versuchen dann, Fiat-Fonds zu bekommen. Und wenn Börsenstandorte eine ausreichende Anzahl von Kryptowährungen anhäufen, die zu niedrigen Werten gekauft wurden, wird es für sie profitabel sein, das Wachstum des Marktes anzukurbeln.
Wir glauben, dass im heutigen Handel die Bewegung von Kryptowährungen vor allem durch moderate Aufwärtsdynamik gekennzeichnet sein wird. Bitcoin kann Widerstandsniveaus von 4.450, 4.500 und 4.600 US-Dollar testen. Für Ethereum gibt es wahrscheinlich einen Wechsel zur 126-, 130- und 135-Marke. Widerstandsniveaus von 0,3860, 0,3890 und 0,3950 USD sind für XRP wahrscheinlich.