Forex-Prognose vom 17.12.2018 – 21.12.2018 – Forex
Forex. Euro/Dollar-Prognose (EUR/USD)
Die Woche begann mit dem Fall der Zitate des Paares von 1,1430 auf 1,1320, nachdem die parlamentarische Ratifizierung des Brexit-Abkommens am Dienstag abgesagt wurde. Nach einem Anstieg auf 1,1375 am Mittwoch folgte ein weiterer Rückzieher auf die Sitzung des EZB-Rates. Infolgedessen beendete das Paar die Sitzung am Freitag um 1.1305 Uhr wegen der schwachen Geschäftsentwicklung in der Eurozone.
Bei einem Treffen am Donnerstag gab die Europäische Zentralbank das Ende des quantitativen Lockerungsprogramms bekannt. Die Reinvestition von Anleiherückzahlungen wird auch weiterhin Liquidität bieten, wenn die Zinsen steigen. Es wird erwartet, dass die Sätze selbst auf dem gleichen Niveau bleiben werden.
Es gibt einen guten Grund, warum die Regulierungsbehörde den Leitzins bei Null hält. Das Wachstum des Euro ist in der Lage, die Inflationsrate in der Eurozone zu begrenzen, so dass die Europäische Zentralbank versuchen wird, ihre Währung zu bremsen, wenn die Federal Reserve auf der Sitzung am 19. Dezember oder zu Beginn des nächsten Jahres einen Kurs zur Lockerung der Geldpolitik einschlägt. jahr. Die Betonung der Risiken ist ein Indikator dafür, dass die Bank zu einem pessimistischen Ausblick zurückgekehrt ist, obwohl die Prognosen für Wirtschaftswachstum und Inflation nicht angepasst wurden und die Ankäufe von Vermögenswerten bald abgeschlossen sein werden.
Experten zufolge könnte der Euro in Verbindung mit dem Dollar aufgrund der unterschiedlichen Geldpolitik der beiden Länder durchaus auf das Niveau von 1,2000 steigen. Dies wird geschehen, wenn die Maßnahmen und die Rhetorik der Mitglieder der Federal Reserve in Bezug auf den Zinssatz zurückgehalten werden und Vertreter der europäischen Regulierungsbehörde im Gegenteil zu einer schrittweisen Erhöhung der Zinssätze in der zweiten Jahreshälfte 2019 übergehen.
Das Wachstumspotenzial des Euro gegenüber dem Dollar ist in der Lage, die italienische Haushaltskrise zu lösen, deren Aussichten in der vergangenen Woche skizziert wurden. Die italienische Regierung und die Europäische Kommission haben die Verhandlungen über einen bereinigten Haushaltsentwurf für das Land fortgesetzt, dessen Defizit von 2,4 % auf 2,04 % des BIP gesenkt wurde, während das Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens unverändert blieb. Am Freitag erklärte Der italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte, dass am Wochenende eine endgültige Einigung erzielt werde und bereits ein Konsens über das Haushaltsdefizit erzielt worden sei.
Giuseppe Conte legte der Europäischen Kommission jedoch auch zwei nationale Wirtschaftspläne vor, von denen einer die Sicherheit des Territoriums und der andere betrifft- und die Zeit für die Prüfung von Zivil- und Strafsachen verkürzt. Er forderte die Kommission auf, ihre Ausgaben nicht in den Gesamthaushalt des Landes aufzunehmen, damit die Pläne ohne Erhöhung des Defizits umgesetzt werden könnten. Der Mangel an Kompromissen in dieser Frage kann das Wachstum der Zitate des Paares aufgrund der Fortsetzung des Budget-Epos verlangsamen.
Der Index der Konjunkturinstimmung in Deutschland zeigte nach Angaben des Center for European Economic Research im Dezember eine Aufmunterung der Stimmung bei deutschen Anlegern und stieg auf -17,5. Die makroökonomischen Statistiken für die abgelaufene Woche blieben jedoch im Allgemeinen ein neutraler Faktor für das Paar, das empfindlicher auf die Nachrichtenkomponente reagierte.
In der kommenden Woche werden sich die Anleger auf den Verbraucherpreisindex in der Eurozone konzentrieren, auf dessen Grundlage im November Rückschlüsse auf die Inflationsrate gezogen werden können. Es wird erwartet, dass der Indikator auf dem gleichen Wachstumsniveau von 2,0 % bleiben wird, was einer der höchsten Werte der letzten Zeit ist, und daher den Euro gegenüber dem Dollar unterstützen könnte.
In unserer Prognose für die kommende Woche gehen wir davon aus, dass die US-Währung vor dem Hintergrund der Erhöhung des Leitzinses durch die Federal Reserve am 19. Dezember ein Wachstum gegenüber dem Europäischen zeigen wird. Wir gehen davon aus, dass das Euro/Dollar-Paar auf ein Niveau von 1,1280, 1,1265, 1,1240, 1,1210 und 1,1185 zurückgehen wird.
Forex. Pfund/Dollar-Währungspaarprognose (GBP/USD)
Vergangene Woche startete das Pfund-Dollar-Paar einen deutlichen Rückzieher von 1,2760 auf 1,2525, gefolgt von einer Erholung am Donnerstag auf 1,2660.
Der Wochenhandel schloss bei 1,2575 unter dem negativen Nachrichtenkontext zum Brexit. Grund für den rapiden Rückgang der Zitate zu Wochenbeginn war die für Dienstag geplante Absage der Parlamentsabstimmung über die Ratifizierung des Brexit-Abkommens. Es wurde argumentiert, dass die mit der Europäischen Union erzielte Vereinbarung über den Status Nordirlands von vielen politischen Kräften im Vereinigten Königreich nicht unterstützt werde. Die Aussicht auf den Rücktritt der Regierung und den Austritt Des Vereinigten Königreichs aus der Gemeinschaft ohne Vertrag führte zum Verkauf des Pfundes durch Händler. Das neue Brexit-Votum findet um den 21. Januar 2019 herum statt.
Die Erholung der britischen Währung gegen die USA zur Wochenmitte wurde durch den Sieg der britischen Premierministerin Theresa May bei der Abstimmung der konservativen Abgeordneten bei einem Misstrauensvotum mit einem Vorsprung von 83 Stimmen verursacht. Der Markt begrüßte die Tatsache, dass May für das nächste Jahr auf dem Vorsitz des Premierministers bleiben wird, da er dies als Garantie für die Aufrechterhaltung zumindest relativer politischer Stabilität betrachtet.
Die Rhetorik europäischer Politiker über die Aussichten auf einen Brexit auf dem EU-Gipfel Ende der Woche zwang den Markt zu einer abwartenden Haltung und behinderte damit den Aufwärtstrend des Pfund-Dollar-Paares. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich zu dem Schluss geäußert, dass sich die EU wegen Problemen bei der Ratifizierung des Abkommens im britischen Parlament auf einen harten Brexit vorbereiten sollte. Die Europäische Union beharrt jedoch, wie Merkel bemerkte, immer noch auf der mit Theresa May erzielten Einigung. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat erklärt, das Abkommen über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union werde nicht neu verhandelt. Und eu-Kommissionschef Jean-Claude Juncker nannte die “verschwommenen” Vorschläge von Theresa May während der Gespräche auf dem Gipfel in Brüssel. All dies hat Händler veranlasst, die Umsetzung des für beide Seiten vorteilhaften Brexit-Szenarios in Frage zu stellen.
Aus den in der vergangenen Woche veröffentlichten makroökonomischen Statistiken geht hervor, dass die Zahl der offenen Stellen auf dem US-Arbeitsmarkt im Oktober zum Korrekturwachstum des Paares beigetragen hat. Der Index stieg, während er schlechter als erwartet war. Die Anleger reagierten weiterhin negativ auf die amerikanischen Arbeitsstatistiken. Dies ist einer der Schlüsselfaktoren, die die Federal Reserve bei der Entscheidung über eine Zinserhöhung berücksichtigen werden.
Die britische Arbeitsstatistik hingegen stützte das Pfund parallel zum Dollar. Die Veränderung des Durchschnittslohns lag im Oktober bei 3,3 %, was einem Zehnjahreshoch entspricht, obwohl die Konsensprognose von einem Rückgang auf 3 % ausging.
In der kommenden Woche wird der Verbraucherpreisindex in Großbritannien für November veröffentlichen, was den Abwärtstrend des Paares aufgrund des wahrscheinlichen Rückgangs auf den Mindestwert von 2018 stimulieren kann.
In unserer Prognose für die kommende Woche gehen wir davon aus, dass das Pfund-Dollar-Paar vor dem Hintergrund der Dezember-Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve und der schwierigen Situation rund um den Brexit weiter auf die Unterstützungsniveaus von 1,2530, 1,2500, 1,2475, 1,2450 und 1,2425 sinken wird.
Forex. Goldpreisprognose
Alle Goldnotierungen in der vergangenen Woche gaben nach. Der Preis für eine Feinunze fiel von 1254 Dollar je Feinunze bis zum Handelsende am Freitag.
Der Rückgang der Goldnotierungen erfolgte vor dem Hintergrund der Erholung des Dollars und der Gewinnmitnahmen durch Händler. Am Ende der Woche hielt sich der Dollar-Index auf einem 18-Monats-Hoch bei 97,50, was vor allem auf den starken Rückgang des Euro aufgrund der schwachen Berichterstattung über den Geschäftsaktivitätsindex der Eurozone zurückzuführen ist. Der Bericht über die chinesische Wirtschaft war niedriger als die Prognosen, was angesichts der mangelnden Bereitschaft der Investoren, Risiken einzugehen, der Anstoß für die Unterstützung des Dollars war.
Der Abwärtstrend bei den Goldnotierungen wurde auch durch einen Rückgang der Ängste vor einer Handelskonfrontation zwischen den Vereinigten Staaten und China verursacht. Laut dem Wall Street Journal beabsichtigt Peking, die Industriepolitik, die Washington protektionistisch genannt wird, zu ändern und amerikanischen Unternehmen einen besseren Marktzugang zu ermöglichen. Die ersten Schritte in diese Richtung sind bereits getan worden. Medienberichten zufolge hat Peking beschlossen, die Umsetzung einer Reihe von Zielen im Rahmen des Programms zur Entwicklung von Hightech-Industrien um zehn Jahre hinauszuschieben. China National Petroleum Corporation, die Muttergesellschaft von PetroChina, hat Investitionen in das iranische Öl- und Gasfeld wegen der US-Sanktionen gegen den Iran ausgesetzt. China kaufte auch zwei Millionen Tonnen Sojabohnen aus den Vereinigten Staaten und beendete damit ein inoffizielles Einfuhrverbot für diese Produkte, das während der letzten Agrarsaison galt.
Änderungen der Tarifmaßnahmen spielen auch gegen Gold. Nach Angaben des chinesischen Finanzministeriums wird Peking für den Zeitraum vom 1. bis 31. Januar weitere 25 Prozent Zölle auf 144 Arten relevanter US-Produkte und 5 Prozent auf weitere 67 Arten von Automobilwaren aussetzen. marschieren. Der Goldpreis fiel auch inmitten der Nachricht, dass die chinesische Regierung sich darauf vorbereitet, auf 15 % von derzeit 40 % Dessteuer auf DieEinfuhren von Autos aus den Vereinigten Staaten zu senken.
Auf der Seite der Goldnotierungen wird jedoch weiterhin der Rückgang der Rendite von Staatsanleihen befürwortet, was den Weggang der Investoren aus der Risikozone widerspiegelt, gegen die es ZumVerkauf von Aktien amerikanischer Unternehmen gibt. Der Rückgang der Aktienindizes ist ein weiterer Druckfaktor auf den Dollar, bisher kommt eine vollständige Rally nicht in Frage, und Aktien ohne Nachrichtenhintergrund werden in einem Seitwärtstrend gehandelt, was das Wachstum von Gold anregt.
Neutrale Nachrichten über die Inflation in den USA im November unterstützten auch allgemein Gold. Am Mittwoch teilte das US-Arbeitsministerium mit, dass der Verbraucherpreisindex im November gegenüber dem Vormonat unverändert geblieben sei. Nach der Konsensprognose hätte das Wachstum dieses Indikators 0,1% betragen müssen. Die Verlangsamung der Inflation bestätigt die Prognosen der Federal Reserve für eine mögliche Verlangsamung der Zinserhöhung im nächsten Jahr, die sich negativ auf den Dollar auswirken wird.
Am Mittwoch, dem 19. Dezember, findet die letzte Sitzung der Fed im abgelaufenen Jahr statt, bei der eine Entscheidung über die Änderung des Leitzinses getroffen und Leitlinien für die weitere Geldpolitik der Regulierungsbehörde gegeben werden können. Wahrscheinlich die vierte Erhöhung der Rate in diesem Jahr von derzeit 2,25 % auf 2,50 %. Doch was die Aussichten für 2019 angeht, ist für die US-Währung nicht alles so optimistisch. Experten sind sich einig, dass es statt der vorherigen vier nur eine Zinserhöhung geben könnte. Eine langsamere Erhöhung des Leitzinses wird zum Wachstum der Goldpreise beitragen.
In unserer Prognose für die kommende Woche erwarten wir, dass die Goldnotierungen auf die Stützungsniveaus von 1240, 1238, 1235, 1232 und 1228 Dollar pro Feinunze sinken, da die Wahrscheinlichkeit, die Politik der Federal Reserve auf der Sitzung am Mittwoch zu straffen, hoch ist.
Forex. Nordamerikanische Ölprognose (WTI)
Vergangene Woche gingen die Ölnotierungen erneut zurück. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte WTI erreichte am Freitag ein Wochentief von 5.109 US-Dollar.
Der Preisverfall kam inmitten wachsender Ängste vor der globalen Energienachfrage aufgrund der erwarteten Rezession der Weltwirtschaft. Das Wiener Opec-Treffen änderte nichts an der Abwärtsdynamik der Preise, ohne dass die Händler das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Rohstoffmarkt verhielten. Eine Produktionskürzung von 1,2 Millionen Barrel pro Tag dürfte für die Ölrally nicht ausreichen, wird aber langfristig zur Stabilisierung der Rohstoffpreise beitragen.
Am Mittwoch wurde der Monatsbericht der OPEC veröffentlicht, wonach die weltweiten Ölreserven im Oktober, dem vierten Monat in Folge, um 7,6 Millionen Barrel gestiegen sind. Die OPEC hat auch die Erwartungen an einen Anstieg der Rohstoffversorgung aus nicht repräsentativen Ländern in den Jahren 2018 und 2019 geweckt. Die Prognose wurde aufgrund der angekündigten Beschränkung der Ölförderung in Kanada und der Vereinbarung der OPEC-Länder, die Rohstoffproduktion Anfang 2019 zu reduzieren, geändert. Der hauptgrößte Anstieg der Lieferungen im kommenden Jahr wird der Anteil der Vereinigten Staaten, Brasiliens, Russlands und des Vereinigten Königreichs sein. Der OPEC-Bericht zerstreute keine Zweifel an einem Überangebot an Rohstoffen auf dem Markt, was zu einem Rückgang der Ölnotierungen führte.
Am Donnerstag stieg der Preis für ein Barrel nach der Veröffentlichung eines Berichts der Internationalen Energieagentur, wonach die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Weltrohstoffmarkt schneller geschehen wird als bisher angenommen. Die Prognose für 2019 wurde bei 1,4 Millionen Barrel pro Tag beibehalten, aber ölnotierte im zweiten Quartal nächsten Jahres wird mit Ölknappheit gerechnet, obwohl bereits im November-Bericht von einem Überangebot über die Nachfrage im nächsten Jahr die Rede war. Dies ist relevant, sofern es eine Vereinbarung zur Begrenzung der Ölförderung im Rahmen der OPEC ab Januar 2019 geben wird.
Am Mittwoch meldete das US-Energieministerium, dass die Ölvorräte in der vergangenen Woche um 1,2 Millionen Barrel gesunken sind, obwohl Analysten im Durchschnitt mit einem Rückgang um 2,8 Millionen gerechnet hatten. Der Markt reagierte auf diese Informationen mit einem Rückgang vor dem Hintergrund des Berichts der Internationalen Energieagentur, der die Notierungen unterstützte.
Laut Baker Hughes hat sich die Zahl der aktiven Ölbohrinseln Ende vergangener Woche nicht verändert, ihre Zahl liegt immer noch bei 877, was ein neutraler Faktor für Ölnotierungen ist.
Am Dienstagabend wird der Bericht des American Petroleum Institute über die kommerziellen Rohstoffreserven in den Vereinigten Staaten veröffentlicht, der am Vorabend der Veröffentlichung offizieller Daten des Energieministeriums am Mittwoch veröffentlicht wird. Offizielle Daten des Energieministeriums werden am Mittwoch bekannt gegeben, Analysten erwarten einen Rückgang der Reserven um 2,99 Millionen Barrel, was die Ölpreise stützen kann, da der Trend zur Reduzierung der Ölproduktion in den Vereinigten Staaten anhält.
In der kommenden Woche erwarten wir die Entwicklung eines Abwärtstrends der Ölnotierungen mit Tests von Unterstützungsniveaus von 50,85, 50,60, 50,30 und 50,00 und 49,75 Dollar pro Barrel.
Forex. Kryptowährungsprognose
Vergangene Woche testete der Virtuelle-Währungsmarkt die nächsten Tiefs. Der Startpreis von Bitcoin 3.580 USD zu Beginn der Woche wurde am Samstag durch ein lokales Minimum von 3.230 USD ersetzt. Ethereum startete mit einem Rückzieher von 93 bis 88 Dollar in die Woche und erreichte später 83. XPR fiel am Ende der Woche auf 0,2800.
Vor dem Hintergrund des Zusammenbruchs des digitalen Vermögensmarktes hat sich die Volatilität von Bitcoin im vergangenen Monat mehr als verdreifacht und erreichte 6 % gegenüber dem Dollar. Das letzte Mal, dass die Volatilität der Benchmark-Kryptowährung auf einem ähnlichen Niveau Mitte März dieses Jahres war, als Bitcoin in der Region von 8770 Dollar gehandelt wurde. Die Zunahme der Volatilität ist ein Indikator für pessimistische Erwartungen der Anleger, was den Markt virtueller Währungen unter Druck setzt.
Verschärft wird der allgemeine negative Zustand des Kryptowährungsmarktes durch die Krisensituation im Bergbausektor. Das Einkommen der Bergleute im Bitcoin-Netzwerk hat sich im letzten Monat mehr als halbiert. Um ihre Ausgaben zu decken, begannen die Bergleute, Kryptowährungsreserven zu verkaufen, was zum weiteren Niedergang des Marktes beitrug.
Ein weiterer Grund für den Ausverkauf ist die Finanzierung des Krieges der Haschater nach der harten Gabel Bitcoin Cash, die zu einem der Katalysatoren der aktuellen Situation in der Kryptowährungsindustrie wurde. Aktuelle Marktstrategien lassen sich auf das Beispiel des kürzlich an der Schweizer Börse GESTARTETen Handels zurückführen. ETP Handelsvolumen steigt, wenn der Preis von Bitcoin fällt und sinkt, wenn es steigt, was auf den Kauf von Vermögenswerten nach einem starken Marktrückgang zeigt, da die meisten Benutzer das Produkt kaufen, anstatt es zu handeln.
So ist die Markterholung erst am Ende des Ausverkaufs zu erwarten, wenn die Anleger beginnen werden, über einen weiteren Verkauf von Rücklagen für Gewinne auf dem Spread nachzudenken. Und im Moment haben die Handelsvolumina dieses Anlageprodukts Rekordwerte erreicht, was das hohe Interesse der Händler am Markt der digitalen Währungen zeigt, trotz aller Ereignisse der letzten zwei Monate.
Der Nachrichtenhintergrund der letzten Tage war extrem instabil, positive Nachrichten wechselten sich mit negativen ab. Im Allgemeinen haben positive Nachrichten angesichts eines Abwärtstrends weniger Auswirkungen auf den Markt als negative Konnotationen, da Investoren tendenziell zur Rückversicherung neigen.
Unter den Veranstaltungen ermutigend, können wir den wahrscheinlichen Eintrag der japanischen Kryptowährung Austausch Coincheck auf dem US-Markt erwähnen, und die Nachrichten über das Erscheinen in dem Browser Opera eingebaut Ethereum-Wallet.
Das Negative trägt zu der Nachricht bei, dass die U.S. Securities and Exchange Commission Sanktionen gegen die Kryptowährungsbank AriseBank und ihre Gründer wegen Betrugsvorwürfen verhängt hat.
In unserer Prognose für die kommende Woche gehen wir von einer Fortsetzung des Abwärtstrends am virtuellen Devisenmarkt aus. Bitcoin kann Support-Level von 3100, 3030, 2960, 2910 und 2.870 USD testen. Die Unterstützung für Ethereum ist wahrscheinlich bei 82, 80, 77, 75 und 72 US-Dollar. XPR kann weiter auf 0,2790, 0,2750, 0,2710, 0,2670 und 0,2600 USD zurückgehen.