El mercado de criptomonedas
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
Al final de la sesión de negociación del viernes, las cotizaciones del par euro/dólar alcanzaron un mínimo de una semana de 1.1330.
El catalizador para la caída más fuerte del euro para la semana fue la publicación del viernes del índice de actividad empresarial en el sector manufacturero de la Eurozona y Alemania. El PMI manufacturero alemán para noviembre fue de 51,6, y los analistas pronosticaban un valor de 52,3, cayendo a un mínimo de 32 años. El índice de actividad manufacturera de la eurozona también fue bastante débil, aunque se esperaba que el período anterior se mantuviera en 52,0.
Estos cambios en el PIB alemán al final del tercer trimestre mostraron una disminución del 0,2%, lo que ejerce una presión adicional sobre la moneda europea. Los indicadores macroeconómicos peores de lo esperado redujeron las expectativas de la recuperación de la economía de la zona del euro en el cuarto trimestre.
El mercado bursátil europeo tampoco jugaba a favor del euro. Al final de la semana, los índices europeos cerraron con una disminución, aunque el viernes se mantuvieron en valores positivos.
La presión a largo plazo sobre el euro sigue siendo la situación con el presupuesto italiano. El viernes, el viceprimer ministro italiano Luigi di Maio dijo que el gobierno italiano no tenía planes de cambiar el proyecto de presupuesto para 2019, que anteriormente fue rechazado por la Comisión Europea el miércoles. El mercado también reducirá los resultados de la cumbre del Brexit del domingo.
Hoy en día, la dinámica de la pareja puede verse influenciada por la publicación del índice de clima de negocios IFO en Alemania. A finales de octubre, el indicador disminuyó, se espera la tendencia negativa y los resultados de noviembre, que pueden afectar negativamente al euro.
Además, se espera que el jefe del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hable esta tarde, sobre la base de lo cual los operadores pueden ajustar sus estrategias comerciales. A principios del viernes, los inversores redujeron las expectativas de una subida de tipos INTEREST por parte del BCE en 2019 debido a un débil índice de actividad empresarial en Alemania y la Eurozona, y el discurso de Draghi puede arrojar luz sobre este tema.
En nuestra revisión del lunes, asumimos una corrección del par euro/dólar a niveles de resistencia de 1.1370, 1.1390 y 1.1405 gracias a la aprobación del acuerdo Brexit por los líderes europeos.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
La sesión de negociación del viernes del par libra/dólar comenzó a 1.2870, y al final de la cotización alcanzó el nivel de 1.2795.
En la cumbre del Brexit del domingo, celebrada el 25 de noviembre, los líderes de los 27 Estados miembros de la UE aprobaron, por consenso, una declaración política y un acuerdo sobre la salida del Reino Unido de la UE. Así, las negociaciones entre Londres y Bruselas, que se llevan a cabo desde junio de 2016, se han adoptado por primera vez en el formato de los acuerdos formalizados.
Pero la ratificación del acuerdo en el formato actual por el Parlamento británico en diciembre de 2018 sigue en entredicho. Dominic Raab, ex ministro del Brexit británico, dijo un rechazo de alta probabilidad al proyecto de acuerdo y una segunda votación. También son posibles escenarios como el Brexit sin acuerdo y el inicio de nuevas negociaciones, así como la reelección del Parlamento británico en caso de una crisis política más larga.
Además, el exministro considera que los términos del acuerdo sonión para el Reino Unido, que fue una de las razones de la caída de la libra el viernes, y no sólo todos los partidos de oposición, sino muchos parlamentarios del gobernante Partido Conservador, no están de acuerdo con él. tener una mayoría absoluta. Así que la confrontación en el parlamento amenaza con convertirse en un factor de presión sobre la moneda británica a largo plazo.
La cuestión de la frontera irlandesa sigue siendo un aspecto clave. El proyecto actual sugiere que Irlanda del Norte puede estar sujeta a otras normas europeas distintas de las normas aduaneras de la UE, que se aplicarán en el Reino Unido a menos que las partes acuerden otra cosa. Esta condición es extremadamente poco rentable para el Reino, ya que le priva de la oportunidad de celebrar sus propios acuerdos comerciales con terceros países y lo coloca en una posición dependiente con respecto a las autoridades de la UE.
A partir de las estadísticas macroeconómicas publicadas el viernes, la libra fue apoyada por el lanzamiento del índice de actividad empresarial en el sector manufacturero estadounidense a finales de noviembre, que ascendía a 55,4 con los 55,8 previstos.
Hoy, la atención del mercado se centrará en el discurso del jefe del Banco de Inglaterra Mark Carney, que dejará claros los posibles cambios en la política monetaria del regulador en relación con el acuerdo sobre el Brexit en la cumbre del domingo.
A partir de las estadísticas macroeconómicas, el informe sobre el volumen bruto de los préstamos hipotecarios es de interés, este indicador de agosto de 2018 está constantemente por debajo de los valores proyectados, que pueden ser un factor de presión sobre la moneda británica y sobre la actual Subasta.
Suponemos que el par libra/dólar de hoy se caracterizará por un movimiento hacia niveles de resistencia de 1.2820, 1.2850 y 1.2895 debido al hecho de que en el momento en que el mercado está dominado por una posición corta en la libra, lo que puede dar un impulso ascendente en el fondo de las noticias sobre el El Brexit.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El precio de una onza troy de oro comenzó el comercio del viernes en $1,226 y terminó en $1,222.
La depreciación del metal precioso fue causada por el fortalecimiento de la moneda estadounidense en el contexto de la publicación del viernes del índice de actividad comercial en el sector manufacturero de la Eurozona y Alemania y el alto nivel de incertidumbre sobre el Brexit. Al final de la sesión, los futuros del índice del dólar aumentaron un 0,27% a 96,85, cayendo desde el máximo de los dieciséis meses de 97,69.
La dinámica de las cotizaciones del oro estará determinada en gran medida por el curso de la compensación comercial entre Estados Unidos y China, lo que ejerce una presión considerable sobre el dólar. La semana pasada terminó con una nota no demasiado optimista, Washington lanzó una campaña para convencer a los gobiernos de los países amigos de que dejaran de usar equipos fabricados por el gigante tecnológico chino Huawei. Su vulnerabilidad a los ataques de espionaje es citada como la razón. En el contexto de tales declaraciones, los índices chinos Shanghai Composite y ChiNext mostraron una disminución del 2,7% y el 3,3%, respectivamente.
Ahora la atención de la comunidad mundial se centrará en la cumbre del G20, que se celebrará en Argentina del 30 de noviembre al 1 de diciembre y puede llegar a ser, como sus participantes esperan, muy conflictivo. Es probable que China y Los Estados Unidos traten de influir en otros miembros de la organización, el Palacio del Elíseo declaró abiertamente la intención apropiada, diciendo que la búsqueda de un compromiso en la confrontación comercial entre Washington y Beijing es la clave reforma de la Organización Mundial del Comercio.
Un factor adicional que apoya el oro es la venta del dólar en la víspera de la reunión del FOMC el 19 de diciembre. Contrariamente a las previsiones de un alza de tipos del 2,5%, la retórica blanda de la Fed, reforzada por el estado positivo de la economía estadounidense, nivelando la necesidad de tomar medidas urgentes, aumenta los temores de los inversionistas consecuencia, en un dólar fuerte.
En el comercio de hoy, consideramos la recuperación correccional de las cotizaciones de oro y el crecimiento a los niveles de resistencia de 1226, 1228 y 1231 dólares por onza troy probable.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
El precio de un barril de petróleo crudo WTI cayó de 53,30 a 50,88 dólares por barril al final de la negociación del viernes. Este fue el retroceso más significativo en los precios de las materias primas desde el 6 de julio de 2015, cuando los futuros mostraron una disminución de 7,73 en promedio y el petróleo terminó en rojo por séptima semana consecutiva. En general, en comparación con los máximos de agosto, al 23 de noviembre, el costo de las materias primas disminuyó en un 30%.
La dinámica a la baja de los precios del petróleo se debe en gran medida a una menor demanda de lo previsto en el contexto de la desaceleración general de la economía mundial. La semana pasada, por ejemplo, la OCDE redujo las expectativas de crecimiento del 3,7% al 3,5%. Esto se superpone a la tendencia del cuarto trimestre de 2018- superando la producción mundial sobre el consumo, lo que estimula aún más la recesión del mercado del petróleo.
Mientras tanto, los tres principales líderes mundiales del petróleo, incluyendo Arabia Saudita, Estados Unidos y Rusia, continúan aumentando activamente su ritmo. En la actualidad, proporcionan más de un tercio del consumo mundial de materias primas, es decir, unos 100 millones de barriles por día.
El viernes, se informó de que Arabia Saudita producía más de 10,7 millones de barriles por día en noviembre, un nuevo récord y reduce el potencial de crecimiento de las cotizaciones, a pesar de los anuncios del reino de una reducción de las exportaciones en diciembre-enero, que no no han tenido ningún impacto en el mercado.
Los comerciantes también ignoraron los llamamientos de Riad para que la OPEP redujera la oferta en 1,4 millones de barriles con el fin de ajustarse a la menor demanda y prevenir el exceso de oferta.
En nuestra previsión para el lunes, asumimos que el crudo WTI continuará la tendencia bajista y buscará niveles de apoyo de 50,50, 50,25 y 49,90 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El viernes, el precio de Bitcoin cayó de $4,397 a $4,317. Sin embargo, en la noche del 24 al 25 de noviembre, hubo otra fuerte reversión de Bitcoin a 3700 dólares. Por lo tanto, el valor de la criptomoneda alcanzó mínimos de septiembre en 2017, y la disminución del día ascendió a 13,7%. Para el domingo por la noche, Bitcoin se había recuperado a $4,200. Ethereum en su conjunto duplicó la dinámica de la criptomoneda de referencia. Después de la caída del viernes de $127 a $120, el precio de Ethereum cayó a $105 en la noche del sábado al domingo, seguido de un regreso a 120. XRP también estaba sujeto a fluctuaciones significativas del tipo de cambio, después de un retroceso el viernes de 0.4211 a 0.4055 dólares, el domingo por la noche hubo una disminución de 0.3311 dólares con una reversión a 0.3894.
Además de la horquilla dura Bitcoin Cash, la presión sobre el mercado de criptomonedas se ejerce por una serie de factores relacionados, en particular, medidas prohibitivas contra la minería y otras actividades en el campo de las monedas virtuales impuestas por algunos estados. Las acciones de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, que inicia activamente investigaciones contra proyectos ICO y plataformas criptomoneda, también son desempeñadas negativamente por el mercado.
La reducción del número de especuladores y la reducción del interés de los operadores con oportunidades limitadas de entrada masiva en el mercado de inversores institucionales contribuyen a su contribución. Estos últimos son un factor importante para mantener a flote la industria de criptomonedas porque sus inversiones son a largo plazo, y por lo tanto no están interesados en una salida rápida a fiat cuando el mercado comienza a fiebre.
En el trading de hoy, pronosticamos una nueva disminución en el mercado de criptomonedas. Para Bitcoin, es probable que los niveles de soporte sean 3900, 3700 y $3,600. Ethereum puede apuntar a niveles de soporte en $110, $105 y $100. XRP será la volatilidad y el movimiento más bajos para soportar niveles de 0.3310, 0.3290 y 0.3275 dólares.
