El oro sigue perdiendo en precio: Pronóstico para el 5 de septiembre
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
El par euro/dólar cayó ligeramente el martes a 1.1583 al final de la sesión de negociación.
El índice de actividad empresarial en el sector manufacturero estadounidense en agosto se fortaleció ligeramente, pero sigue siendo el valor mínimo para el año. A pesar del fuerte crecimiento económico en el segundo trimestre, la actividad en el sector manufacturero sigue siendo baja y el PIB alto se logra principalmente a través del consumo.
El índice de precios al productor en la Eurozona subió en julio y alcanzó el nivel del 4,0% en términos anuales, que fue el valor más alto desde julio de 2017. Al mismo tiempo, la inflación en la Eurozona volvió a caer en agosto. El índice básico de precios al consumidor volvió a caer hasta el nivel del 1,0%. A pesar de ello, ayer se informó de que los ministros de finanzas y representantes de los Bancos Centrales de Europa debatirán esta semana en la reunión del Eurogrupo elevando los tipos del BCE el próximo año. El Banco Central Europeo ha seguido durante mucho tiempo una política de estímulo monetario, e incluso una pequeña subida de tipos puede conducir a problemas de algunos gobiernos nacionales y a la desestabilización de la situación en los mercados de activos.
En nuestra previsión de hoy esperamos el crecimiento de las cotizaciones euro/dólar al nivel de resistencia de 1.1600, después de lo cual esperamos una reversión y una disminución a las marcas de 1.1580 y 1.1550.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
La moneda británica fue prácticamente sin cambios ayer en el precio contra los EE.UU., el par libra / dólar terminó la sesión de negociación en 1.2857.
El índice de actividad empresarial en el sector de la construcción del Reino Unido cayó en agosto después de varios meses de crecimiento. Una dinámica similar fue mostrada ayer por el índice de actividad empresarial en la industria. Si el indicador en el sector de los servicios también disminuye, la moneda británica puede caer bruscamente hasta el nivel de 1.2700 frente al dólar estadounidense.
El gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, reiteró ayer en un comunicado diciendo que había una alta probabilidad de que el Reino Unido no llegara a un acuerdo con la Unión Europea para marzo de 2019. Carney sugirió que un Brexit duro pondría una fuerte presión adicional sobre la libra.
Mientras tanto, la actividad en torno a las negociaciones del Brexit está empezando a crecer. Un portavoz de la primera ministra británica Theresa May dijo ayer que el gobierno tiene la intención de hacer más contacto con los jefes de Estado europeos, con la esperanza de obtener apoyo en la etapa crucial de las negociaciones. Se sabe que algunos gobiernos europeos están dispuestos a apoyar las demandas de Gran Bretaña. Uno de los sindicatos más grandes del Reino Unido ha convocado un referéndum sobre los términos del Brexit. Según los representantes del sindicato, las condiciones de salida de la UE no son menos importantes que el concepto mismo de independencia y también merecen un referéndum. El impacto negativo de las negociaciones no concluyentes sobre la economía del Reino Unido es demasiado grande, por lo que debe alcanzarse un acuerdo lo antes posible.
En nuestra previsión para el miércoles, esperamos una nueva disminución de las cotizaciones de libras/dólar para soportar niveles de 1.2850, 1.2830 y 1.2800.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El precio del oro continuó disminuyendo el martes y cayó por debajo del nivel clave de 1200 dólares y alcanzó la marca de 1193 dólares al final de la negociación.
Las perspectivas a corto plazo para el oro siguen siendo a la baja, el dólar estadounidense continúa fortaleciéndose en el contexto de las expectativas de un aumento de las tasas de interés en la próxima reunión de la Fed. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado otra idea sobre el posible vínculo de los impuestos sobre los ingresos de inversión con la inflación. Esta idea refleja el crecimiento de las expectativas de inflación en los Estados Unidos, lo que significa un probable aumento de las tasas, de acuerdo con la tasa elegida de la Fed.
Mientras tanto, los inversores siguen abandonando los ETFs de oro. El número total de posiciones largas sobre el oro sigue disminuyendo. La demanda de oro sigue siendo baja, ya que el dólar estadounidense en cierta medida reemplaza el interés de los mercados por activos seguros.
La disminución de las cotizaciones por debajo del nivel de 1200 dólares por onza significa la finalización del crecimiento correctivo y la continuación de la tendencia bajista. El precio de nuevo cayó por debajo de la media móvil de doscientos días y alcanzó la más baja en las últimas dos semanas. Los principales lanzamientos de la segunda mitad de la semana serán datos del mercado laboral en los Estados Unidos. Dado el hecho de que los indicadores son propensos a ser fuertes, el precio del oro seguirá disminuyendo a un mínimo de varios meses de $1,160 por onza.
En nuestro pronóstico para el miércoles asumimos el desarrollo de la tendencia bajista del oro y la disminución de las cotizaciones para apoyar niveles de 1190, 1188 y 1185 dólares por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
Los precios del crudo WTI aumentaron bruscamente ayer hasta el máximo local de 71,40 dólares por barril, después de lo cual también cayeron rápidamente a 69,43 dólares.
La alta volatilidad intradía del petróleo se debe a preocupaciones sobre el huracán Gordon en los Estados Unidos, lo que podría afectar la producción de petróleo en el Golfo de México. En el contexto de esta noticia, las cotizaciones del petróleo WTI alcanzaron su valor más alto para el último mes y medio. Pero los peores temores no fueron confirmados, ya que el impacto del huracán en la producción será mínimo, aunque el huracán golpeará la parte oriental de la región. El precio del petróleo ha caído bruscamente desde la aclaración.
El foco de los mercados sigue siendo el suministro de petróleo de Irán en el contexto de la imposición de sanciones a Nosotros. Las exportaciones iraníes están cayendo más rápido de lo esperado, y la previsión actual supone una disminución del volumen de suministros en septiembre a 1,5 millones de barriles por día. El aumento de la producción de petróleo por parte de la OPEP y sus aliados, incluida Rusia, ha ayudado a mantener estables los precios del petróleo, pero los temores del mercado sobre los recortes de la oferta en noviembre siguen siendo altos.
Según Bloomberg, India en agosto redujo los suministros de Irán en un 36% a 488.000 barriles por día. Las importaciones de petróleo iraní representan casi el 25 por ciento en la India, por lo que una negativa total de suministros procedentes de Irán sigue siendo problemática. Las autoridades indias examinarán otras fuentes alternativas de materias primas en la reunión con los Estados Unidos.
En nuestra previsión de hoy esperamos el crecimiento de las cotizaciones del crudo WTI a niveles de resistencia de 69,50, 69,70 y 70,00 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El mercado de criptomonedas estaba operando con baja volatilidad el martes. Las cotizaciones de Bitcoin se mantienen en $7,350, y el precio de ethereum ha caído a $285.
La volatilidad de Bitcoin está en uno de los valores más bajos en los últimos 12 meses, la cifra semanal ha alcanzado mínimos anuales de sólo 8.88%, mientras que el indicador promedio ponderado de volatilidad de la primera criptomoneda desde principios de 2018 es de alrededor del 20%. Al mismo tiempo, la volatilidad del bitcoin es mucho menor que las fluctuaciones de precios de otros activos criptográficos observados a lo largo del año y menor que al final de 2017. Para los grandes inversores institucionales, esto puede ser un buen indicador, ya que la baja volatilidad es una señal de que el bitcoin y otras criptomonedas se están volviendo lo suficientemente estables como para usarlas como monedas.
La compañía estadounidense IBM ha comenzado a desarrollar un nuevo sistema de pago Blockchain World Wire basado en el protocolo Stellar. Está previsto que el producto terminado esté disponible a finales de octubre. El sistema World Wire dará a los bancos la oportunidad de pagar no en efectivo y calcular las transacciones transfronterizas en pocos segundos. Si la idea se implementa con éxito, la nueva plataforma IBM y Stellar tiene la oportunidad de convertirse en el principal competidor del sistema de pago SWIFT y la solución de transacción xRapid Ripple. IBM señala que el nuevo sistema de pago Blockchain World Wire simplificará significativamente el proceso de las transacciones de pago, reducirá los costos y aumentará la eficiencia.
En nuestro pronóstico para el miércoles, esperamos un ligero aumento en las cotizaciones bitcoin a los niveles de resistencia de 7400, 7450, 7500 dólares y un aumento en el precio de ethereum a las marcas 290, 295 y 300 dólares.
