Los precios del petróleo siguen cayendo: Pronóstico para el 5 de noviembre
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
En las operaciones del viernes, el par euro/dólar cayó ligeramente a 1.1383 en el reverso de los informes positivos de los Estados Unidos, lo que dio impulso al crecimiento de la moneda estadounidense.
Los datos de los Estados Unidos apoyaron significativamente el dólar. Según los informes de Estados Unidos publicados el viernes, el desempleo se mantuvo en 3.7 por ciento en octubre y los empleos no agrícolas aumentaron 250.000 a 193.000.
El crecimiento de los salarios de Estados Unidos alcanzó los máximos de nueve años, con un promedio de salarios por hora que suben 0.2 por ciento en octubre y 3.1 por ciento desde el mismo período del año pasado. Estas estadísticas coincidieron con las previsiones del mercado y, por lo tanto, contribuyeron al crecimiento del dólar.
El déficit comercial de Estados Unidos era de 54.000 millones de dólares a finales de septiembre, mientras que los analistas habían pronosticado un saldo negativo de 53.600 millones de dólares. Por lo tanto, el déficit comercial de los Estados Unidos alcanzó su mayor valor en 7 meses, lo que, sin embargo, no tuvo un impacto significativo en el mercado, porque fue compensado por otros indicadores altos.
Los indicadores macroeconómicos en la Eurozona resultaron ser en su mayoría negativos. Los índices de actividad empresarial en el sector manufacturero de la Eurozona y Alemania fueron 52,0 y 52,2 respectivamente, lo que resultó ser peor que las previsiones. Sin embargo, dado que el nivel de equilibrio para este indicador es de 50 puntos, todavía hay una expansión de la producción, que no priva al euro de las perspectivas.
Un catalizador positivo para el euro serán las elecciones de mitad de período al Congreso de los Estados Unidos el 6 de noviembre, en las que la Cámara de Representantes será totalmente reelegida, así como 33 nuevos miembros del Senado. Si los demócratas ganan, Donald Trump tendrá que encontrar un compromiso con la oposición en muchos temas. El grado de tensión será alto en la situación si los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes, y los republicanos sobre el Senado, lo que afectará negativamente las negociaciones comerciales con China, cuyo fracaso será un factor significativo en la presión Dólar. Por lo tanto, el mayor rally de dólares en los últimos dos años puede llegar a su fin.
En nuestra previsión para el lunes, esperamos que el par del dólar del euro suba y pruebe niveles de resistencia de 1.1400, 1.1425 y 1.1455.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Las cotizaciones de la libra-dólar disminuyeron en su mayoría en el gato de la semana y el par al cierre de la negociación fue a 1.2960, habiendo retrocedido desde el valor inicial de 1.3025.
En la primera mitad de la sesión, la libra se mantuvo en una tendencia alcista en máximos de una semana y media después de datos positivos sobre el índice de actividad empresarial en el sector de la construcción. En el futuro, la dinámica negativa de la moneda británica fue determinada por un bloque de datos macroeconómicos de los Estados Unidos, principalmente sobre el desempleo y el crecimiento del empleo.
El lunes, el movimiento dentro del par libra/dólar se verá influenciado por la presentación de informes del Instituto para la Gestión de Suministros en el sector de servicios de los Estados Unidos, este índice muestra un crecimiento significativo desde agosto de este año, y por lo tanto es capaz de apoyar el dólar. También es importante el índice de actividad empresarial en el sector de servicios del Reino Unido para octubre, no es tan estable en la dinámica positiva como su contraparte estadounidense, sin embargo, esta vez los analistas predicen su crecimiento.
El motor clave de la dinámica de la pareja sigue siendo las negociaciones del Brexit y los eventos relacionados. El sábado, Leo Varadkar, el primer ministro irlandés, dijo que la decisión de Londres de abandonar la UE perjudicaba las relaciones entre el Reino Unido e Irlanda y estaba en contradicción con los fundamentos del Acuerdo de Belfast de 1998 porque era un factor en la separación. Irlanda del Norte. Las noticias que producen inestabilidad política reflejan la libra de una manera negativa.
Debe tenerse en cuenta que la posibilidad de un aumento de los tipos de interés como factor en el fortalecimiento de la libra también depende directamente de las negociaciones del Brexit, como dijo el Banco de Inglaterra en un informe del jueves. Por lo tanto, cualquier noticia negativa en el contexto del Brexit elevará los temores de los inversores sobre los cambios en la política monetaria del Banco de Inglaterra y contribuirá al retroceso de la moneda británica.
Suponemos que en el comercio de hoy el par libra/ dólar mostrará una tendencia al alza en el rango moderado y el crecimiento a los niveles de resistencia de 1.2990, 1.3000 y 1.3025.
Forex. Pronóstico del precio del oro
Al final del viernes, el comercio de oro se abrió y cerró con la misma marca de 1234 dólares por onza troy de metal. Durante el trading, las cotizaciones probaron el nivel de resistencia de 1237 dólares.
La disminución del oro al final del día se debe a la liberación en los Estados Unidos, según la cual en octubre el ritmo de creación de empleo mostró un aumento significativo, así como la tasa de crecimiento de los salarios. La moneda estadounidense subió frente a una cesta de las principales divisas, mientras que el índice del dólar subió 0.27% a 96.34.
La disminución de la tasa de oro también se vio afectada por los resultados de la negociación de acciones estadounidenses. Los índices en los Estados Unidos aumentaron a finales de la semana pasada, en particular, el aumento del S’P500 fue del 2,3%. El viernes, las operaciones realizaron declaraciones corporativas positivas publicadas en la semana, por lo que la publicación del viernes de informes por parte de Exxon Mobil y Alibaba en su conjunto equilibró el mercado, las acciones de la primera compañía aumentaron un 1,28%, y la segunda cayó un 3,66%.
Muchos analistas predicen una corrección en el mercado de valores en los próximos días debido a la falta de responsabilidad de la empresa, lo que podría apoyarlo. Después de las acciones caerá el rendimiento de los comerciantes estadounidenses, y en este contexto es posible subir el oro.
El mercado también está reaccionando activamente a los rumores de que el parlamento recién elegido puede estimular las investigaciones contra Trump, y esto está plagado de otra ronda de inestabilidad política en los Estados Unidos, contra la cual los inversores entrarán en oro como un activo protector.
En el comercio del lunes, esperamos que la tasa de oro aumente a niveles de resistencia de 1236, 1238 y 1241 dólares por onza troy.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
El viernes pasado, el precio del crudo WTI se caracterizó por una tendencia constante a la baja, cayendo de 63,59 a 63,03 dólares por barril al final de la negociación, registrando así una disminución en el valor de las cotizaciones del petróleo durante cuatro semanas consecutivas. En la última semana, el precio del petróleo ha caído un 6,6%.
El precio de los futuros de diciembre para el petróleo WTI disminuyó un 0,9%, y el nivel de cierre del contrato más cercano alcanzó mínimos de abril. La actual caída de los precios del petróleo es la mayor desde febrero de este año.
Los precios de los productos básicos reducen la declaración de Estados Unidos de que puede haber excepciones a las sanciones para ciertos países que compran petróleo a Irán. La lista incluye Japón, India y Corea del Sur.
El segundo factor significativo sigue siendo el aumento generalizado de la producción de petróleo. La Federación de Rusia, los Estados Unidos y Arabia Saudita han aumentado significativamente en los últimos años. Además, las autoridades yemeníes han indicado que tienen la intención de reanudar la producción en un futuro próximo. En general, la producción de petróleo de la OPEP alcanzó máximos de dos años.
Según Baker Hughes, que se conoció el viernes, el número de plataformas de perforación activas en la semana anterior en los Estados Unidos disminuyó en 1 unidad, y ahora su número es 874. En las tres semanas anteriores, hubo un aumento en las instalaciones. Una disminución tan mínima de la producción de petróleo no tendrá un impacto significativo en las próximas operaciones.
En nuestro pronóstico esperamos una nueva disminución de las cotizaciones petroleras durante la sesión de hoy para apoyar niveles de 62,90, 62,80 y 62,55 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El mercado de criptomonedas se recuperó el viernes y mostró crecimiento en el rango moderado. Bitcoin estaba operando en un promedio de $6,400, Etereum subió a $199 y XRP informó una inversión a $0.4593.
El impulso para el crecimiento del XRP puede ser dado por la agenda de noticias de la expansión de Ripple hacia el este. En su intervención en el Foro Económico Islámico Mundial el viernes, Dilip Rao, jefe de infraestructura global de innovación, anunció que Ripple tiene la intención de establecer una oficina en Dubái en los Emiratos Arabes Unidos para finales de 2018. Esto puede alentar a la empresa a recibir una afluencia de inversionistas tanto a través de una clase local de altos ingresos interesados en los servicios financieros como a través de transferencias realizadas por extranjeros que han venido a trabajar en los EAU.
Una agenda de noticias negativa para las monedas virtuales es la información sobre los volúmenes de las operaciones de intercambio, publicada a finales de octubre por una serie de intercambios de criptomonedas. Por ejemplo, en el OKEx de Hong Kong y el Huobi de Singapur, se rebajaron un 47% y en EE.UU. Poloniex un 56% en comparación con septiembre. El trading en el principal intercambio de Binance cayó un 32%. La baja dinámica de trading produce una dinámica de tipo de cambio débil, y por lo tanto las expectativas de los operadores con respecto al crecimiento del mercado pueden disminuir.
El lunes, esperamos una ligera recuperación de las criptomonedas. Bitcoin apuntará a niveles de resistencia de $6500, 6550 y $6590, Ethereum valdrá $204, 206 y $208, y El XRP intentará probar el 0.4700, 0.4740 y $0.4780.