Petróleo y oro ganan posiciones de vuelta
Forex. Previsión euro/dólar (EUR/USD)
La caída proyectada del par euro/dólar en las operaciones del viernes fue aún más fuerte de lo esperado. Las cotizaciones alcanzaron otro mínimo de 1.1433, pero durante el día la pareja se recuperó al nivel de 1.1520.
El viernes, el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, señaló que la decisión sobre el presupuesto italiano aún no se ha tomado, que da esperanzas de un compromiso y el posterior crecimiento del euro. El mercado es extremadamente sensible a la "emisión italiana", la caída del mercado bursátil europeo del viernes en un 0,12% está relacionada con él.
La recuperación local del euro apoyó el crecimiento de los mercados bursátiles asiáticos. En particular, se trata de estadísticas positivas de China sobre el crecimiento de las ventas minoristas y las inversiones de capital a pesar de la disminución del PIB del 0,1 por ciento.
Los datos publicados el viernes en el mercado de la vivienda secundaria de Estados Unidos mostraron que esta cifra disminuyó un 3,4%, hasta 5,15 millones, en comparación con los 5,29 millones previstos a finales de septiembre. El informe sobre las ventas de viviendas jugó a favor del euro e influyó en la dinámica de la tasa en la dirección del crecimiento al final del día. Y, sin embargo, vale la pena señalar que la caída de las ventas se debe principalmente a la falta de oferta con una mayor demanda y el consiguiente aumento de los precios de la vivienda, que es inasequible para la mayoría de la población, incluso a pesar del aumento del empleo y los salarios medios.
Las observaciones del viernes del jefe de la Reserva Federal Dallas Kaplan, quien dijo que la tasa de crecimiento de la inflación y las intenciones de la Fed de seguir la política de aumento de las tasas, también afectaron al dólar.
Hoy se espera que Italia responda a una carta de las autoridades de la Unión Europea dirigida a Giovanni Tria, jefe del Ministerio de Finanzas de Italia, con una declaración de preocupación sobre el déficit presupuestario para 2019. Si la administración italiana sigue siendo firme, entonces la tasa del euro puede bajar de nuevo.
En el comercio del lunes, asumimos una nueva tendencia al alza del par euro/dólar a niveles de resistencia de 1.1520, 1.1540 y 1.1560.
Forex. Previsión del par de divisas libra/dólar (GBP/USD)
Al final de la semana, las cotizaciones de la moneda británica restauraron parcialmente las posiciones perdidas. Durante la sesión de trading del viernes, el par alcanzó el nivel de resistencia de 1.3100, luego volvió a la marca de 1.3065 al final del día.
La libra sigue siendo afectada por la pausa en el Brexit tomada por la UE y el Reino Unido después de la cumbre cancelada del 17 al 18 de octubre. El Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dijo que las partes lograron llegar a un consenso sobre los derechos de los ciudadanos británicos en la UE y los ciudadanos europeos en el Reino Unido, así como sobre el pago por parte de Londres de su deuda con el presupuesto de la UE. Sin embargo, la cuestión de la frontera entre Irlanda y Irlanda del Norte sigue en el orden del día, y Tajani admitió que los negociadores todavía tienen un largo camino por recorrer para lograr una visión común.
Publicado el viernes, el informe oficial sobre el endeudamiento del sector público en el Reino Unido mostró que en septiembre la cifra cayó a 4.100 millones, lo que resultó ser mucho más optimista de lo esperado que la reducción prevista a 4.500 millones Libras. Este es el déficit más bajo en los últimos 11 años, y desde el comienzo del ejercicio en curso el volumen neto de préstamos del sector público ha disminuido en un 35% en comparación con el mismo período del año anterior, lo que indica una política coherente de las autoridades británicas en esta materia.
Sin embargo, el discurso del viernes del gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, resultó ser menos prometedor para el sector financiero británico. Sugirió grandes riesgos para los bancos británicos en el contexto del Brexit y se centró en las duras pruebas de estrés del Banco de Inglaterra, ya que el banco central establece el peor escenario para las negociaciones, ya que su política se basa.
El escenario de trading de hoy supone la continuación de la tendencia alcista, que apareció el viernes, con niveles de resistencia de 1.3075, 1.3100 y 1.31250.
Forex. Pronóstico del precio del oro
El viernes, el oro volvió al nivel del comienzo de la negociación el lunes alrededor de 1230 dólares por onza troy, continuando así el crecimiento correctivo, que comenzó el jueves.
El oro sigue siendo apoyado por la incertidumbre política que rodea las elecciones al Congreso de Estados Unidos. Además, el crecimiento de las cotizaciones se vio afectado por la caída del viernes en los mercados bursátiles mundiales. En particular, los índices bursátiles estadounidenses cayeron un 1,3-2%, europeos – un 0,4-1,1%, Asiático se caracterizó por una dinámica similar.
El crecimiento de la demanda de oro de inversión se mantuvo después de la publicación del informe chino, cuando se supo de la disminución del PIB de China en un 0,1%.
El oro sigue siendo sensible a los cambios en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. La publicación de las actas de la reunión de la Fed del 25 al 26 de septiembre con un aumento del 0,25% en la tasa base no causó pánico en el mercado, sino que se convirtió en un elemento disuasorio del oro, ya que este aumento es el apoyo al dólar. El índice del dólar alcanzó un máximo local de 95,67 incluso antes de que se publicaran los protocolos.
En general, después de subir desde el nivel de 1200 dólares por onza, el precio del oro de nuevo encontró un rango estrecho. El oro sigue siendo el activo volátil más bajo, a pesar de que tiene un fondo de noticias que lo acompaña.
Suponemos que en el comercio de hoy la dinámica del tipo de cambio se mantendrá baja con la continuación de la tendencia al alza y con la posibilidad de probar los niveles de resistencia en 1232, 1235 y 1237 dólares.
Forex. Pronóstico del petróleo de América del Norte (WTI)
Al final de la semana de negociación, el petróleo logró revertir la tendencia bajista que había dominado el mercado desde el martes, y recuperar algunas de las posiciones, ya que un barril de crudo WTI solicitó un promedio de 69,27 dólares.
También el viernes, se conocieron los datos sobre el aumento en el número de plataformas de perforación en la última semana, proporcionados por Baker Hughes. El número de plataformas petrolíferas aumentó en 4 unidades, de 869 a 873. El crecimiento en el número de perforación activa es pequeño, pero puede causar fluctuaciones en el mercado.
La presión sobre las cotizaciones petroleras continúa ejerciéndose en el informe de la Administración de Información Energética del Departamento de Energía de los Estados Unidos y la venta de reservas estratégicas de petróleo de la reserva estatal, que Estados Unidos comenzó a reducir los precios de la gasolina antes del noviembre. elecciones al Congreso. En la semana pasada, las ventas ascendieron a 1,1 millones de barriles, otros 11 millones deberían venderse pronto. Tal política amenaza el exceso de oferta local, lo que disuasorio para el petróleo.
Un factor de apoyo para el petróleo en el comercio del viernes fue la información sobre el aumento de la demanda de hidrocarburos en China y las expectativas de que un cierto número de comerciantes debería cerrar posiciones cortas antes del fin de semana.
En nuestra previsión para el lunes, esperamos un aumento correccional en el precio del petróleo crudo WTI a niveles de resistencia de 69,75, 70,00 y 70,30 dólares por barril.
Forex. Previsión de criptomonedas
El viernes, alrededor de $6,580 fueron solicitados por Bitcoin en subasta. Por lo tanto, la criptomoneda de referencia mostró una ligera caída en comparación con el jueves. Al final de la semana Ethereum logró recuperar posiciones de 206 a 208 dólares. Ripple continuó la tendencia semanal a la baja con una consolidación en 0.4678 para el viernes por la noche.
Bitcoin puede seguir siendo influenciado por la tasa de graquerina USDT, que se alejó de su objetivo de 1 dólar el lunes pasado, desencadenando así un salto en el tipo de cambio Bitcoin y su desequilibrio entre el comercio en Bitfinex y el resto de las bolsas. El viernes, USDT volvió a su nivel habitual, y con él la tasa de Bitcoin en Bitfinex, casi igual a la tasa en otras bolsas.
Además, el mercado de criptomonedas puede reaccionar a las intenciones anunciadas el viernes por el Grupo para el desarrollo de medidas financieras para combatir el lavado de dinero en la preparación de estándares de regulación de criptomonedas. Estos estándares tendrán que ser seguidos por reguladores financieros, intercambios de criptomonedas y proveedores de carteras criptográficas.
Para Bitcoin, pronosticamos un crecimiento moderado al principio de la semana, con niveles de resistencia de 6620, 6635 y 6650 dólares.
Para Ethereum, se espera que un escenario similar sea muy probable, dada la tasa de aumento del viernes, con niveles de resistencia en $212, $220 y $223.
Ripple es más probable hoy que Bitcoin y Ethereum, especialmente ante su falta de exposición a un fondo de noticias positivas. Al mismo tiempo, la criptomoneda puede probar niveles de soporte de 0.4600, 0.4580 y 0.4550 dólares.
