Fed podnosi stopy procentowe USA po raz czwarty w 2018

Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)

W środę para Euro/Dolar spadł nieznacznie z 1,1395 do 1,1380.

Rano, Europejska waluta wzrosła przeciwko USA przeciwko pozytywnych wiadomości na temat włoskiego kryzysu budżetowego. Komisja Europejska zawarła z Włochami porozumienie w sprawie budżetu kraju na 2019, co umożliwi Rzymowi uniknięcie środków dyscyplinarnych. Docelowy deficyt budżetowy Włoch wyniesie 2,04% PKB kraju. Struktura budżetu pozostanie niezmieniona.

Dolar odzyskał na odwrocie wzrostu stopy bazowej przez Rezerwy Federalnej. FED przewodniczący Jerome Powell powiedział w środę, że dalsze stopniowe podwyżkę stóp procentowych będzie konieczne, w tym do utrzymania właściwego poziomu inwestycji w amerykańskich firm, które jest niższe niż wcześniej widziałem w 2018 Roku. Tak więc, w dłuższej perspektywie, polityka Rezerwy Federalnej będzie wspierać dolara, ograniczając wzrost europejskiej waluty w stosunku do USA.

Sprzedaż na rynku wtórnym mieszkań w USA w listopadzie wczoraj również przyszedł po stronie dolara, wzrost w ujęciu rocznym był znacznie więcej niż prognozy. Niemniej jednak, przystępność mieszkaniowa pozostaje czynnikiem ograniczającym pozytywną dynamikę sprzedaży wtórnej, a wraz z nią walutę amerykańską.

W naszej prognozie na dziś oczekujemy korekty w górę Euro/Dolar pary do poziomu oporu 1,1400, 1,1415 i 1,1440.

Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)

Notowania Funt/dolar para nadal spada w środę i osiągnął poziom wsparcia 1,2610 na koniec dnia.

Wczoraj deputowani i Senatorzy we Francji zgodzili się na jedną wersję ustawy przygotowującej kraj do jakiejkolwiek formy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Należy ją przyjąć na początku 2019. W przypadku braku porozumienia między Londynem a Brukselą, dokument musi zapewniać obywatelom brytyjskim gwarancje we Francji. Ta wiadomość była pozytywna dla funta i spowodowała krótkoterminową korektę w górę notowania pary.

Opublikowany wczoraj blok danych na temat inflacji w Wielkiej Brytanii w listopadzie był głównym czynnikiem nacisku na Funt w połączeniu z dolara, jak spadek wskaźnika cen konsumpcyjnych do poziomu 2,3%, choć pojawił się w prognozie konsensusu, ale w ogóle jest negatywnym wskaźnikiem spadku aktywności zakupowej.

W środę, donieśli, że prezydent USA Donald Trump nakazał pełne wycofanie wojsk amerykańskich z Syrii, deklarując zwycięstwo nad grupą terrorystyczną Państwa Islamskiego, walka z którym powiedział, był jedynym celem pobytu tam Kontyngent wojskowy USA. W tym kontekście, potencjał dolara jako waluty rezerwowej jest nieco zmniejszona.

Dziś Bank Anglii ogłosi decyzję w sprawie stopy procentowej, która prawdopodobnie pozostanie niezmieniona. Sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii w listopadzie może ograniczyć spadek funta w stosunku do dolara, jak wydatki konsumentów może wzrosnąć 0,3 procent po upadku poprzedniego miesiąca.

W naszej prognozie na czwartek oczekujemy pary Funt/dolar, aby kontynuować tempo w dół w stosunku do poziomu wsparcia 1,2580, 1,2560 i 1,2535.

Forex. Prognoza ceny złota

W handlu rano w środę, uncja złota był przedmiotem obrotu za 1254 dolarów, a wieczorem jego wartość spadła do 1245 dolarów. W tym samym czasie, cena wzrosła do lokalnego wysokiego 1261 dolarów.

Spadek cen złota został wywołany decyzją amerykańskiej Rezerwy Federalnej o podniesieniu kluczowego wskaźnika refinansowania o 0,25 punktów procentowych. Decyzja ta została jednomyślnie poparta przez wszystkich członków Fed. Regulator ogłosił również wzrost podstawowej stopy procentowej dwa razy w 2019, a drugi w 2020.

Szef Rezerwy Federalnej Jerome Powell wczoraj na konferencji prasowej po spotkaniu regulatora zauważył, że gospodarka USA i rynku pracy pozostają silne, ale wzrost ma spowolnić do 2,3% w 2019 i osłabić inflację do 1,9%. Taka sytuacja makroekonomiczna będzie sprzyjać wzrostowi metali szlachetnych w perspektywie średnioterminowej.

Rynek amerykański reaguje na konferencję prasowa Jerome Powell wczoraj ze zmniejszeniem apetytu na ryzyko. Giełda spadła na tle oświadczenia Fed o podwyżkę stóp procentowych i planuje podwyżki dla 2019. Wszystkie główne indeksy straciły zyski zdobyte w ciągu dnia handlowego. Inwestorzy uznani za obiecany wzrost 2019 niewystarczające ułatwienie na wsparcie rynku giełdowego. Amerykańskie zbiory obligacji skarbowych, które znacząco spadły podczas konferencji, nie były lepsze. Dochód z 10-letniego Skarbu Państwa, wskaźnik zadłużenia USA, spadł do 2,769%. Niestabilna sytuacja na giełdzie i spadek rentowności obligacji nadal wspierać złoto.

W naszej prognozie na dziś oczekujemy kontynuacji umiarkowanej korekty w dół notowania złota, poziomy wsparcia może osiągnąć 1242, 1240 i 1237 dolarów za uncja troy.

Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)

W środę, rynek ropy naftowej odzyskane z gwałtownego upadku dzień wcześniej. Cena baryłkę ropy naftowej WTI na początku dnia był $46,77, do końca sesji cena wynosiła 47,98 dolarów.

Wzrost cen surowców był przede wszystkim korekcyjny, spowodowany ogłoszeniem wyników spotkania Rezerwy Federalnej oraz oczekiwaniami zaostrzenia polityki pieniężnej.

Tymczasem notowania nadal są naciskane przez aktywny wzrost produkcji oleju łupkowego w Stanach Zjednoczonych, zwiększając ryzyko GLUT rynku. Najbardziej aktywna produkcja jest w najbardziej bogatej w ropę zbiornika Permian. Ważnym wskaźnikiem potencjału zwiększonej produkcji łupków jest zmiana liczby studni olejowych wywierconych, ale niedokończonych. Można je szybko odłożyć do eksploatacji bez konieczności dużej inwestycji w wiercenie. W listopadzie liczba takich studni w Stanach Zjednoczonych wzrosła o 287 jednostek, z których 248 znajdują się w polu Permian. Tak więc w przyszłym roku rynek ropy naftowej prawdopodobnie zobaczy kontynuację wzrostu produkcji oleju łupkowego, a Stany Zjednoczone wzmocnią swoją pozycję światowego lidera w produkcji tego typu surowców.

US Departament energii danych wydany wczoraj pokazał 497 000-spadek baryłkę w amerykańskich rezerw ropy naftowej w zeszłym tygodniu. Liczba ta jest niższa niż Prognoza konsensusu w sprawie spadku rezerw surowców, która nadal będzie naciskać na ceny ropy naftowej.

W naszej prognozie na czwartek oczekujemy odwrócenia i kontynuacji spadku cen ropy naftowej WTI do wsparcia poziomów 47,60, 47,30 i 47,00 dolarów za baryłkę.

Forex. Prognoza kryptowaluta

Wczoraj rynek kryptowalut znów poruszał się w górę. Wartość Bitcoin wzrosła do poziomu klucza $3 900 do końca dnia. Ethereum rozpoczął i zakończył handel na $106. XPR wzrosła do $0,3670 i środa szczyt był $0,3880.

Analitycy z gospodarstwa bankowego JPMorgan Chase uważają, że przedłużający się kryzys na rynku walutowym cyfrowym zniechęci inwestorów instytucjonalnych z aktywów kryptowaluta, co potwierdza spadek udziału instytucji finansowych w handlu Bitcoin. Ich sprawozdanie poparte jest dowodami, kluczowymi wskaźnikami przepływu, w szczególności indeksem otwartych pozycji na rynku kontraktów terminowych na Bitcoin, znacząco spadła. Według Chicago Options Exchange, liczba ta osiągnęła najniższy poziom od otwarcia umów rok temu. W tej chwili, to duże przedsiębiorców, którzy są w stanie stymulować tendencję wzrostową na rynku kryptowaluta, a ich pasywność ogranicza potencjał do jego odzyskania. Jednak, sytuacja może być skorygowana przez uruchomienie produktów handlowych kryptowaluta na bakkt i wierności miejsc w przyszłym roku.

Drugim ważnym czynnikiem w odzyskiwaniu rynku jest interakcja między kryptowalutami a tradycyjnymi usługami finansowymi. W środę, Western Union system płatności ogłosił gotowość do pracy z Bitcoin i innych kryptowalut po Blockchain staje się wszechobecne. Biorąc pod uwagę sceptycyzm uprzednio wyrażony przez urzędników spółki na temat walut wirtualnych, można stwierdzić, że nawet Giganci finansowe wiedzą o korzyściach płynących z aktywów cyfrowych, któremu towarzyszyć będzie wzrost wartości tego ostatniego integracji z sektorem tradycyjnym.

W naszej prognozie na czwartek spodziewamy się kontynuacji dynamiki w górę rynku walut wirtualnych. Bitcoin może rosnąć do poziomu oporu 4000, 4060 i $4 120. Poziomy oporu dla Ethereum mogą wynosić $109, $112 i $114. XPR jest zdolny do napotkania oporu w 0,3800, 0,3860 i $0,3950.