Gold zbliża Local High: prognoza na grudzień 5-Forex
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
Na wczorajszym handlu, euro/para dolara charakteryzuje się wysoką zmiennością, choć na koniec handlu cytaty zatrzymał się na poziomie otwarcia 1,1340. Na sesji handlowej, para przetestowała lokalny poziom oporu 1,1410, a następnie cofa się do oryginalnych wartości.
Rada Ministrów gospodarki i finansów strefy euro stwierdziła w poniedziałek, że Włochy powinny przynieść 2019 budżetu zgodnie z unijnym paktem stabilności i wzrostu. Wczoraj oświadczenie zostało wydane po spotkaniu brukselskim, które stwierdziło, że Eurogrupa poparła ocenę Komisji Europejskiej, wydaną w dniu 21 listopada, w której odnotowano obecność znacznej niezgodności projektu budżetu zaleceń wydanych przez Włochy w lipcu Rady UE. Włoski premier Giuseppe Conte niemal natychmiast ogłosił zamiar opublikowania propozycji budżetowej w celu uniknięcia postępowania dyscyplinarnego przez UE. Rynek zagrał nową rundę konfrontacji fiskalnej z upadku pary euro/dolara.
Europejskie rynki giełdowe wykazały spadek ze względu na zanikanie entuzjazm inwestorów na temat pojawiających się przerw w konfrontacji handlowej między USA i Chinami po szczycie G20. Tak więc spadek Stoxx Europe 600 wynosił 0,76%, po wzroście o 1% na początku tygodnia. Ogólny program informacyjny pozostaje pozytywny, ale handlowcy proszą o konkretne umowy między USA i Chinami. Oświadczenia Donalda Trumpa dotyczące wykluczenia amerykańskich samochodów z protekcjonistycznych środków Chin nie zostały odzwierciedlone we wspólnym oświadczeniu. Spadek indeksów giełdowych w połączeniu z niepewności co do wojny handlowej USA-Chiny wywiera presję na walutę Europejską i przyczynia się do wzrostu dolara.
Dzisiaj, Uwaga na rynku będzie koncentrować się na wystąpieniu szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi, który może dać pozytywny impuls do euro, jeśli jest w nim wyraził oczekiwania wzrostu gospodarczego w strefie euro.
W środę spodziewamy się kontynuacji wysokiej zmienności w parze euro/dolara z głównie dynamiki w dół i testowanie poziomów wsparcia 1,1300, 1,1275 i 1,1240.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
Wczoraj Funt charakteryzował się tendencją zniżkową wobec dolara w obliczu znaczących wahań kursu walutowego. Począwszy od 1,2795, do końca sesji handlowej, para przeniosła się do poziomu 1,2715.
Rozwój tendencji zniżkowej był podpowiadany wiadomością, że Zjednoczone Królestwo mogłoby jednostronnie wycofać zawiadomienie o wycofaniu z UE, zanim strony zawarą ostateczne porozumienie. Przedstawiciel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował o istnieniu takiego prawa w oficjalnym wyjaśnieniu artykułu 50 Traktatu lizbońskiego. Później, brytyjski gabinet ministrów powiedział, że nie zamierzają korzystać z tego prawa, jednak, w tym czasie przedsiębiorcy już grał w dół podobne prawdopodobieństwo sprzedaży funta.
Przemówienia przez U.S. Fed Vice przewodniczący Richard Clarida i Fed członek John Williams wcześniej w tygodniu doprowadziły do poprawnych spadek dolara w stosunku do brytyjskiej waluty. Mówili, że inflacja w USA spada na cel. Handlowcy widzieli to jako kolejny sygnał ewentualnego złagodzenia polityki pieniężnej Fed w przyszłym roku.
Przemówienie szefa Banku Anglii Mark Carney we wtorek nie dał na rynku oczekiwanych sygnałów dotyczących wektora polityki pieniężnej regulatora w warunkach Brexit, które przyczyniły się do rozwoju dynamiki w dół w parze.
Indeks działalności gospodarczej w brytyjskim sektorze budowlanym, opublikowany we wtorek, ograniczone tendencję zniżkową pary ze względu na wzrost z poziomu 53,2 w październiku do poziomu 53,4 na koniec listopada, z oczekiwanym spadku do 52,5.
Z dzisiejszych statystyk makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na brytyjski indeks działalności gospodarczej w sektorze usług. Analitycy prognozować wzrost w listopadzie od 52,2 do 52,5, co może zapewnić dodatkowe wsparcie dla funta.
W naszej prognozie na dziś oczekujemy korygujący wzrost Funt/dolar cytatów do poziomu oporu 1,2740, 1,2765 i 1,2790.
Forex. Prognoza ceny złota
We wtorek, cena złota wzrosła nieznacznie i osiągnął poziom oporu 1245 dolarów za uncja troy.
Pozytywna dynamika złota wynika z faktu, że osiągnięcie umów handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami na szczycie G20 przyczyniło się do spadku rentowności obligacji i jednoczesnego osłabienia waluty amerykańskiej. Ponadto dochód z 10-letniego obligacji skarbowych, w tle oczekiwań złagodzenia polityki Fed podnieść kluczową stopę, spadła poniżej 3% i osiągnął trzy miesiące niskie. Tylko silne wskaźniki zatrudnienia i stabilny wzrost gospodarczy, jak zauważono przez członków Fed w przemówieniach w tym tygodniu, może kontynuować tempo regulatora, aby zwiększyć. Powszechne utrata apetytu inwestora na ryzyko pomógł złoto cytaty do podejścia do wysokiego na 26 października.
Rozprzestrzenianie się krótko-i długoterminowych zysków skarbowych osiągnął dziesięć lat niskie, podnosząc obawy rynku amerykańskich perspektyw gospodarczych jako całości. Na przykład różnica w wydajności między dwuletnim obligacji, które wykazały wczorajszego zysku do 2,817% o 1 punkt podstawy, a dziesięć lat obligacji, których wydajność spadła we wtorek do 2,928% przez 6 punktów bazowych, wynosiła około 10 punktów bazowych. Niepewność w amerykańskim wzroście gospodarczym odgrywała zainteresowanie inwestorów stabilnymi aktywami, w szczególności złotem. Indeksy giełdowe Stanów Zjednoczonych we wtorek wykazały spadek o około 2%, który również wspierał złoto.
Rząd USA nie wykluczył przedłużenie 90 dni ostateczny do rozwiązania różnic handlowych i osiągnąć nowe umowy z Chinami, Donald Trump ogłosił wtorek. Jeśli postęp negocjacji, inwestorzy mogą stracić odsetek w dolara jako waluty rezerwowej, które będą miały pozytywny wpływ na wartość metali szlachetnych.
W naszej prognozie na środę, zakładamy, że złoto może spaść do wsparcia poziomów 1238, 1235 i 1233 dolarów za uncja troy.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
W momencie otwarcia handlu, WTI ropy naftowej został poproszony o 53,52 dolarów, a wieczorem spadła do 52,88 dolarów. W tym samym czasie, lokalny poziom oporu 54,38 dolarów za baryłkę został przetestowany podczas handlu.
Dynamika cen surowców jest nadal określana przez oczekiwania na spotkaniu OPEC, które rozpoczyna się dzisiaj w Wiedniu, które potrwa do 7 grudnia. Posiedzenie to podsumuje wyniki realizacji porozumień w celu obniżenia poziomu produkcji ropy naftowej w bieżącym roku i może zostać podjęta decyzja w sprawie jego dalszego obniżenia. Analitycy uważają, że aby utrzymać równowagę między podaży i popytu na rynku surowców, będzie to wystarczające, aby zmniejszyć produkcję przez 1 000 000 baryłek dziennie.
Dziś odbędzie się spotkanie członków komitetu monitorującego OPEC, którego zadaniem jest monitorowanie realizacji Porozumienia w sprawie redukcji produkcji. Jej członkami są ministrowie energii z Rosji, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, Wenezueli, Algierii i Omanu. W tej chwili, przedsiębiorcy boją się osiągnąć kompromis, który wygrał wczoraj spadek kosztów surowców. W związku z tym w niedawne komitecie monitorującym z dnia 11 listopada podzielono poglądy ministrów. Końcowe stwierdzenie zauważyć, że prognozy dla 2019 wskazuje na wyższy wzrost podaży surowców niż globalny popyt, ale nie wspomina kontroli dostaw. Ostatni raz Arabia Saudyjska sprzeciwiła się spadku produkcji ropy naftowej. Jednak na nadchodzącym posiedzeniu istnieje możliwość, że tym razem będzie wspierać przebieg upadku, sygnał, do którego jest oświadczenie przywódców Rosji i Arabii Saudyjskiej w sprawie zaangażowania w realizację porozumienia OPEC po spotkaniu G20 na w ostatni weekend. Pozytywne oczekiwania na stanowisko Riyadh może dać pozytywny impuls do cytatów ropy naftowej w dzisiejszym handlu.
Tymczasem w przeddzień spotkania OPEC niektóre Państwa zaczęły już zmniejszać produkcję ropy naftowej. Pod koniec listopada, produkcja ropy naftowej w Rosji wzrosła w ujęciu rocznym o 3,9%, ale spadła w miesiącu o 0,4%, w wysokości 11 369 000 baryłek dziennie w zeszłym miesiącu. Mimo to, w listopadzie Rosja produkowane 422 000 baryłek dziennie powyżej poziomu października 2016, kontrolowanie miesiąca dla Vienna OPEC Deal. Takie działania mogą również mieć pozytywny wpływ na koszt surowców.
We wtorek wieczorem, raport American Petroleum Institute na komercyjnych rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych został zwolniony, a przez 5 360 000 baryłek wzrosła w zeszłym tygodniu. W tym samym czasie, rezerwy ropy naftowej w terminalu Cushing, który jest barometr amerykańskich dostaw ropy naftowej, wzrosła o 1 440 000 baryłek. Zapasy benzyny i destyluw wzrosły odpowiednio o 3 610 000 baryłek i 4 320 000 baryłek. Statystyki American Petroleum Institute ograniczy potencjał wzrostu cytatów ropy naftowej na aukcji w środę, jako taki wzrost rezerw surowców jest bardzo znaczący.
Dziś planowane jest zwolnienie amerykańskiego Departamentu energii na zmiany rezerw ropy naftowej w zeszłym tygodniu. Spodziewany jest wzrost o 3 600 000 baryłek, który będzie ujemny sygnał dla rynku.
W naszej prognozie na dziś oczekujemy wzrostu cytatów ropy naftowej na tle pierwszego etapu spotkania w ramach OPEC, poziomy oporu może osiągnąć 54,70, 55,00 i 55,40 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
Na sesji giełcznej we wtorek kryptowaluty wykazywały umiarkowaną dynamikę w dół. Bitcoin był na $4 020 na początku handlu i osiągnął $3 960 na koniec handlu. Dla jednostki Ethereum wczoraj rano zapytał 112 dolarów, a przez cytaty wieczorem osiągnął znak 110 dolarów. Podczas wtorkowej sesji handlowej, XPR spadła do $0,3562 z 0,3616.
Dynamika rynku wirtualnej waluty w dłuższej perspektywie będzie określana przez strategie dużych inwestorów, którzy nadal budować aktywa kryptowaluta. Od stycznia do listopada 2018, portfele traderów Ethereum, inwestorów instytucjonalnych, zostały uzupełnione o znacznie większą ilość monet niż w jakimkolwiek innym okresie pobytu na rynku tej kryptowaluty, która plasuje się trzeci pod względem kapitalizacji.
Do końca listopada, duże posiadaczy Ethereum miał 80% wyższą liczbę monet niż w styczniu objętości. Podczas gdy na początku 2017, duże podmioty gospodarcze stanowiły 5 000 000 jednostek Ethereum, rok później ich liczba była już 11 000 000, zwiększając do 20 000 000 w grudniu 2018, który jest 20% wszystkich monet w obiegu. Inwestorzy instytucjonalni posiadają również ponad 55% wolumenu obrotów Bitcoin. Ten wzrost rezerw kryptowaluta jest ze względu na wycofanie się z rynku Ethereum znacznej liczby przedsiębiorców, głównie detalicznych. W rezultacie, duże inwestorzy mogli kupować monety przy niskich wartościach, ale aby zarobić na rozprzestrzenianiu się, mogą próbować stymulować ożywienie rynku zasobów cyfrowych w przyszłości.
Odzyskiwanie nie będzie miało miejsca w krótkim okresie, co wskazuje powszechne zapotrzebowanie rynku na zszywki. Wczoraj, wymiana kryptowaluta Bitfinex ogłosił listę czterech nowych zszywki, które będą sprzedawane w stosunku do dolara amerykańskiego. Firma wyjaśnia to przez fakt, że ten rodzaj Crypto-Asset oferuje opcje szybkiego przepływu środków między wymianami kryptowaluta przy wykorzystaniu zalet stabilności dolara amerykańskiego. Powodem wsparcia Bitfinex dla tej klasy monet jest fakt, że wielu przedsiębiorców zdecydowało się poczekać na obecny kryzys, pozostawiając w steblecoins, a ten spadek zainteresowania ryzykownych operacji jest jednym z czynników uniemożliwiających odzyskanie rynku.
W dzisiejszym handlu, oczekujemy ruchu w górę rynku kryptowaluta. Poziomy oporu dla Bitcoin mogą być $4 050, $4 160 i $4 200. Ethereum będzie ściśle skorelować z ruchem Bitcoin, próbując przetestować poziom oporu $117, $120 i $124. Poziomy oporu 0,3650, 0,3710 i 0,3760 dolarów są prawdopodobne dla XPR.