Prognoza Forex dla 08.10.2018-12.10.2018-Forex

Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)

Euro/para dolara spadła w zeszłym tygodniu do 1,1515 do końca sesji handlowej.

Co ciekawe, nawet rozczarowujące zwolnienie z pracy w sektorze nierolnym w USA, który wyszedł w piątek, nie zmienił tendencji spadku pary. Liczba nowych miejsc pracy utworzonych we wrześniu wzrosła o tylko 134 000, choć przewidywano wzrost o 190 000. W tym samym czasie stopa bezrobocia spadła do 3,7%, a inflacja płac, mierzona rok do roku, spadła do 2,8%, zgodnie z oczekiwaniami. Pomimo mieszanych wyników, indeks dolara amerykańskiego, który pozostał stosunkowo spokojny w pierwszej połowie dnia, wzrosła do dziennej wysokiej 96.

Zaufanie rynku w gospodarce USA jest teraz tak wysokie, że nawet jeden z najsłabszych wydań w tym roku nie miał wpływu na dolara. Prezydent USA zauważył stopę bezrobocia, która osiągnęła najniższy poziom od 1969, a urzędnicy Fed w piątek mówił polubownie o silny pęd i brak ryzyka w gospodarce. Według najnowszych prognoz wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku wyniesie 3%-3,5%, a presja inflacyjna będzie kontynuowana na obecnym poziomie, co pozostawia szerokie szanse dla Rezerwy Federalnej na dalsze zaostrzenie monetarnej i pieniężnej Zasad.

Prawdopodobieństwo podwyższenia stopy procentowej w USA w grudniu przekracza 80% w tej chwili. Biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy będzie wysoki w trzecim kwartale, trudno sobie wyobrazić, co musi się zdarzyć, aby Fed zmienić swoje zamiary. W tym kontekście perspektywy europejskiej waluty wyglądają znacznie skromniej. Inflacja w strefie euro utrzymuje się na niskim poziomie, co erozja perspektywy pierwszej podwyżce kursu na koniec lata 2019. Ponadto stosunki polityczne między Włochami a przywództwem UE mogą wkrótce pogorszyć się w strefie euro. Nowy rząd włoski zamierza zadeklarować deficyt budżetowy na następny rok 2,4% PKB, co jest sprzeczne z zaleceniami Unii Europejskiej. Władze włoskie deklarują swoje zaangażowanie w unijne przepisy i pragnienie współpracy, ale ich działania mówią jedynie o chęci pozostania popularnym wśród wyborców. Jest mało prawdopodobne, że konfrontacja wzrośnie w poważny konflikt i wpłynie na integralność Unii Europejskiej, ale nawet niewielkie bitwy polityczne negatywnie wpłyną na Europejską walutę.

Rosnąca różnica w poziomie stóp procentowych prowadzi do presji na kwotowania pary euro/dolara. W zeszłym tygodniu stopa pary osiągnęła najniższą wartość od połowy sierpnia w 1,1463. Nawet po korekcie wzrostu powyżej poziomu 1,1500, para nadal utrzymuje tendencję zniżkową ze względu na podstawowe podstawy.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się dalszego spadku w euro/dolara pary notowania do wsparcia poziomów 1,1500, 1,1475, 1,1440, 1,1420 i 1,1390.

Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)

Brytyjska waluta odzyskana na koniec handlu w zeszłym tygodniu, cytaty z Funt/para Dolar osiągnął poziom oporu 1,3100 do końca sesji piątek. Spotkanie KONSERWATYWNEJ Partii Wielkiej Brytanii w zeszłym tygodniu przewidywalnie nie wyjaśnić sytuację z negocjacji Brexit. Obecność dużej liczby wewnątrzpartkowych przeciwników premiera Teresy May była znana wcześniej, jak również ich sprzeciw wobec aktualnej wersji umowy zaproponowanej przez Unię Europejską. Obie strony pozostawały na swojej pozycji, nie przekonał swoich przeciwników politycznych. Z kolei opozycyjna konserwatyści planują ogłosić głosowanie bez zaufania do premiera. W przypadku ostatecznego zainicjowania takiego głosowania mogłoby to doprowadzić do znacznego wzrostu niepewności i sprzedaży waluty brytyjskiej.

Do niezaplanowanego spotkania UE w połowie listopada jest nieco ponad miesiąc. To jest w tym dniu, że negocjatorzy są kierowane, nazywając go ostatni możliwy okres obowiązywania Traktatu. W przeciwnym razie, Wielka Brytania rozpocznie przygotowania do twardego Brexit, to jest, bez porozumienia z Unią Europejską. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział w piątek, że brak porozumienia w sprawie Brexit byłby katastrofą zarówno dla Zjednoczonego Królestwa, jak i dla Unii Europejskiej. Jednakże takie stwierdzenia nie pojawiają się po raz pierwszy, ale nie przybliżają stron do osiągnięcia kompromisu.

W czwartek, Reuters poinformował, że Wielka Brytania przedstawiła nowe propozycje w celu rozwiązania problemu irlandzkiej granicy, z władzami europejskimi, które uprzednio zatwierdziły je. W tym kontekście, Brytyjska waluta zaczęła wzmacniać przeciwko USA z lokalnego tygodnika nisko na 1,2917.

Niespodziewanie słabe uwolnienie rynku pracy w USA wspierał ruch w górę pary, co pozwoliło notowania do osiągnięcia poziomu oporu 1,3100. Jednocześnie wzrost notowań pary nadal będzie ograniczony, ponieważ nie odnotowano rzeczywistego postępu w negocjacjach w sprawie Brexit. W krótkim okresie, Funt/dolar para będzie handlować na kluczowym poziomie 1,3000, a krótkoterminowy wzrost cytatów może być wykorzystany do otwarcia pozycji na sprzedaż.

Nadchodzący tydzień może stać się bardziej żywy dla brytyjskiej waluty. W środę uwalniane są dane dotyczące produkcji przemysłowej i miesięcznego wskaźnika zmian PKB. Według wstępnych prognoz, wzrost gospodarki w Wielkiej Brytanii będzie nadal spada i będzie 0,2%, który będzie również umieścić dodatkową presję na funt. W tym samym czasie, głównym wydarzeniem dla rynków pozostaje Brexit, więc dodatkowe wiadomości i plotki o negocjacjach będzie nadal nosić znacznie więcej wagi niż rzeczywiste wskaźniki gospodarcze.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się, że Funt/dolar para wzrośnie do poziomu oporu 1,3115 i 1,3135, po którym spodziewamy się odwrócenia i spadku notowań do wsparcia 1,3100, 1,3070, 1,3040 i 1,3000.

Forex. Prognoza ceny złota

Ceny złota wzrosła w zeszłym tygodniu, pokonał poziom oporu 1200 dolarów za uncja troy i osiągnął znak 1203 dolarów.

Złoto jest handel w wąskim zakresie około $1 200 za uncję od połowy sierpnia tego roku. W krótkim okresie, cena pozostanie w pobliżu tego poziomu na tle różnych kluczowych czynników, które mogą ustawić dynamikę ruchu na dłuższy okres. Niepewność wokół Brexit i konflikt handlowy między USA i Chinami przyczyniają się do wzrostu cen złota, a silna gospodarka USA wspiera dolara, co prowadzi do presji na złoto.

Fundusze ETF, które śledzą ceny złota nadal odnotowały spadek wolumenu inwestycji. Według światowej Rady złota, wielkość złota ETF w Ameryce Północnej spadła we wrześniu o 0,6% w porównaniu do sierpnia, w bezwzględnej stopy 257 500 000 dolarów. Inwestorzy nadal posiadają znaczną liczbę krótkich pozycji na złoto, spodziewając się dalszego wzrostu stopy procentowej w Stanach Zjednoczonych.

Potencjalnym czynnikiem ryzyka dla strefy euro i, w rezultacie, Dräger wzrostu złota może być Włochy. Podejście rządu włoskiego do polityki fiskalnej może doprowadzić do naruszenia przepisów UE i nowego kryzysu w strefie euro, który w najbardziej pesymistycznym brzmieniu może nawet doprowadzić do upadku bloku. Włochy od dawna mają jeden z największych długów zewnętrznych, co stanowi ponad 130% rocznego PKB. Jeżeli rząd włoski zwiększy deficyt do 2,4%, zgodnie z planem, doprowadzi to do zwiększonej niepewności na rynkach, na których inwestorzy już obawiają się ewentualnego powtórzenia greckiego scenariusza. Jednocześnie Włochy są trzecią co do wielkości gospodarką w strefie euro, więc konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze niż w przypadku Grecji. Włoskie plony obligacji wzrosły o ponad 20% w zeszłym tygodniu, a presja na Europejską walutę zintensyfikować.

Taka sytuacja będzie wspierać złoto, jeśli obawy rynków zaczynają być realizowane, a rząd włoski pozostanie zaangażowany w wybrany kurs w celu zwiększenia płatności socjalnych i obniżenia wieku emerytalnego ze względu na wzrost deficytu budżetowego i zadłużenia zagranicznego. Następny kryzys może nie przyjść wkrótce, ale inwestorzy, nauczani przez gorzkie doświadczenia z 2008 i greckiego upadku, będzie aktywnie inwestować w złoto z wyprzedzeniem.

W krótkim okresie rynki czekają na ostateczną decyzję włoskiego rządu w sprawie poziomu deficytu budżetowego, a także uważnie monitorują rozwój konfliktu handlowego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Oświadczenie od strony USA w zeszłym tygodniu, że Chiny próbował ingerować w USA bezpieczeństwa zmniejszyło prawdopodobieństwo ewentualnego szybkiego rozwiązania konfliktu.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się wzrostu notowań złota do poziomu oporu 1205, 1207, 1210, 1215 i 1218 dolarów za uncja troy.

Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)

Ceny ropy naftowej WTI wzrosły nieznacznie podczas sesji handlowej w zeszłym tygodniu i osiągnął poziom 74,30 dolarów za baryłkę, przechodząc w połowie tygodnia cena osiągnęła nowy multi-Year High na $76,90.

Głównym czynnikiem wzrostu cen ropy naftowej w zeszłym tygodniu pozostał spadek eksportu Iranu na tle zbliżającego się nałożenia sankcji amerykańskich. Wzrost cytatów trwa czwarty tydzień z rzędu, a w ostatnią środę cytuje osiągnął czteroletni wysoki, po czym spadły gwałtownie o więcej niż dwa dolary.

Jednym z głównych powodów rajdu cytatów w pierwszej połowie tygodnia było całkowite zatrzymanie dostaw ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych do Chin. W ubiegłym roku Chiny stały się drugim co do wielkości importerem ropy naftowej ze Stanów Zjednoczonych, ale konflikt handlowy między dwoma krajami doprowadził do zakończenia współpracy w tej dziedzinie, mimo że ropa naftowa nie była formalnie objęta dodatkowymi obowiązkami. Jako największy na świecie importer ropy naftowej, Chiny pozostają głównym wpływem na przyszłość rynku surowców po nałożeniu amerykańskich sankcji wobec Iranu w listopadzie tego roku. Oficjalne stanowisko Chin w sprawie dalszych dostaw ropy naftowej z Iranu jest nadal nieznane.

Spadek cen na koniec tygodnia był w dużej mierze ze względu na oświadczenie księcia Arabii Saudyjskiej, który powiedział, że kraj jest spełnienie jego obietnicy, aby zapobiec niedoborowi podaży na rynku światowym ze względu na spadek dostaw z Iranu. Według jego danych, Arabia Saudyjska wraz z partnerami OPEC wzrosła produkcja ropy naftowej nawet więcej niż na rynku brakuje obecnie Iran. Do tej pory wywóz irańskich surowców spadł o szacunkową 700 000 baryłek, podczas gdy produkcja OPEC wzrosła o prawie 1 500 000. Arabia Saudyjska przestrzega prośby prezydenta USA Donalda Trumpa, aby zrekompensować niedobór podaży na światowym rynku ropy naftowej i zapobiec wzrostowi cen. Biorąc pod uwagę, że wniosek był w najlepszym interesie Saudis, nie było trudne do spełnienia.

Wcześniej, saudyjski minister energii powiedział, że kraj ma okazję do zwiększenia produkcji ropy naftowej jeszcze bardziej, ponieważ ma wystarczającą ilość wolnego. Oczekuje się, że produkcja ropy naftowej w Arabii Saudyjskiej wzrośnie jeszcze znacznie w listopadzie.

W piątek, donieśli, że Indie będą nadal kupować irańskiego oleju, pomimo amerykańskich sankcji. Według niektórych doniesień, rafinerów z Indii już umieszczone wnioski o dostarczenie 9 000 000 baryłek z Iranu w listopadzie tego roku. Objętość ta jest tylko nieznacznie niższa niż październik, który jest o 10 000 000 baryłek. Nawet na poziomie oficjalnym, Indie do tej pory stwierdził, że nie ma planów, aby zrezygnować z irańskiego oleju, jak Iran zapewnia tanie wysyłki i rozszerzone okresy kredytowania.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień oczekujemy odzyskania cen ropy naftowej WTI na poziom oporu 74,50, 74,80, 75,15, 75,40 i 75,80 dolarów za baryłkę.

Forex. Prognoza kryptowaluta

Większość aktywów kryptowaluta spadła nieco w zeszłym tygodniu. Cena Bitcoin spadła do 6550, ethereum do 220, a XRP spadł do poziomu 0,47 dolarów.

Platforma płatnicza xRapid firmy Ripple ma dostęp komercyjny od poniedziałku. Platforma została zaprojektowana w celu przyspieszenia płatności międzynarodowych. Dzięki płynności i technologicznemu funkcjom kryptowaluty XRP, usługa pozwala na szybsze i tańsze transakcje, niż dzieje się to w tradycyjnych systemach płatniczych. Pilotażowe uruchomienie xRapid odbyło się w maju z udziałem MercuryFX i Cuallix. Na podstawie fazy testowej zauważono, że oszczędności w transakcjach xRapid są 40-70%, a prędkość osiąga kilka minut zamiast kilku dni. Cuallix jest obecnie głównym korytarzem pieniężnym pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, a MercuryFX jest między Europą i Meksykiem. W ciągu ostatniego miesiąca XRP znacznie wzrosła i przez jakiś czas kapitalizacja XRP przekroczyła ethereum.

Japońskie Stowarzyszenie giełd kryptowalut zamierza ustawić dla swoich uczestników dopuszczalny limit krypto aktywów przechowywanych na portfeli internetowych. Będzie to 10-20%, podczas gdy pozostałe 80-90% aktywów będzie musiał leżeć na zimnych portfeli. Proponowana zmiana przepisu zostanie wysłana do agencji usług finansowych do przeglądu. Powodem tej decyzji było liczne przerwy w lokalnych wymianach, co wydarzyło się kilka razy w tym roku. Najnowszy przykład był atak wymiany, kiedy hakerzy ukradli kryptowaluty za 59 000 000 dolarów.  Wszystkie skradzione aktywa były przechowywane w gorących portfeli, co sprawiło, że były podatne na zagrożenia. Na początku tego roku, kolejna wymiana Coincheck został posiekany, skąd hakerzy wycofali $520 000 000 warte tokenów NEM. W tym przypadku fundusze były również na gorących portfeli.

Generalnie poziom bezpieczeństwa wymian kryptowaluta rodzi wiele pytań. Tak więc w zeszłym tygodniu został opublikowany badania na świecie 100 najbardziej typowych giełdach kryptowaluta, zgodnie z którym 54% miejsc nie mają wystarczającej ochrony kont klientów.  W zakresie bezpieczeństwa rejestru i domeny, wyniki były jeszcze gorsze. Generalnie tylko 4% giełd kryptowalut spełnia wszystkie kryteria bezpieczeństwa w tym punkcie. Warto zauważyć, że hacked japońskiej wymiany zaif był w rankingu bezpieczeństwa tylko w 89th miejsce z 29 punktów z 100 możliwe.

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i papierów wartościowych przeznaczyli ponad 1 000 000 euro na monitorowanie działalności w dziedzinie kryptowalut i technologii finansowych. ESMA będzie monitorować obecne tendencje w branży FinTech i kryptowalut, identyfikować różnego rodzaju problemy i zagrożenia związane z innowacjami finansowymi oraz w razie potrzeby dostarczać zalecenia uczestnikom rynku i konsumentom. Agencja zapewni również zgodność z wymogami określonymi w dyrektywie UE w sprawie rynków i instrumentów finansowych. Te ostatnie, w szczególności, wpływają na dostawców instrumentów finansowych, takich jak Kontrakty różnicowe i opcje binarne. Dyrektywa proponuje zakaz wprowadzania do obrotu CFD wśród inwestorów detalicznych i innych ograniczeń dla tego segmentu rynku.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień zakładamy nieznany spadek w kwotach Bitcoin do poziomów 6500, 6450, 6400, 6300 i 6200, upadek ethereum do poziomu 215, 210, 205, 200 i 190, a także Kontynuacja spadku XRP do poziomu 0,46, 0,45, 0.0.00, 0,00. Dolarów.