Prognoza Forex dla 17.12.2018-21.12.2018-Forex
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
Tydzień rozpoczął się od upadku pary cytatów z poziomu 1,1430 do 1,1320 z powodu anulowania parlamentarnej ratyfikacji porozumienia Brexit we wtorek. Po powstaniu do 1,1375 w środę, kolejny pullback po spotkaniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. W rezultacie, para zakończyła sesję piątku w 1,1305 z powodu niskiej wydajności biznesowej w strefie euro.
Na spotkaniu w czwartek Europejski Bank Centralny ogłosił zakończenie programu ilościowego dynamiki. Reinwestowanie spłat obligacji nadal będzie kontynuowane w celu zapewnienia płynności, gdy stopy procentowe wzrosną. Oczekuje się, że same stawki pozostaną na tych samych poziomach.
Jest dobry powód, dla którego regulator utrzymuje kluczową stopę na poziomie zera. Wzrost euro jest w stanie ograniczyć Tempo inflacji w strefie EUR, więc Europejski Bank Centralny będzie starał się powstrzymać swoją walutę, jeśli Rezerwa Federalna ma kurs na ułatwianie polityki pieniężnej na posiedzeniu w dniu 19 grudnia lub na początku następnego Roku. Nacisk na ryzyko jest wskaźnikiem, że bank powrócił do pesymistycznych perspektyw, chociaż prognozy wzrostu gospodarczego i inflacji nie zostały skorygowane, a zakupy aktywów wkrótce zostaną zakończone.
Według ekspertów, euro w parze z dolara może również wzrosnąć do poziomu 1,2000 na różnicę w polityce pieniężnej obu krajów. Nastąpi to, jeśli działania i retoryki członków Rezerwy Federalnej w odniesieniu do stopy procentowej będą ograniczone, a przedstawiciele Europejskiego regulatora, wręcz przeciwnie, przejść do stopniowego wzrostu stóp procentowych w drugiej połowie 2019.
Potencjał wzrostu euro w stosunku do dolara jest w stanie rozwiązać kryzys budżetu włoskiego, którego perspektywy zostały przedstawione w zeszłym tygodniu. Rząd włoski i Komisja Europejska kontynuowały negocjacje w sprawie skorygowanego projektu budżetu dla tego kraju, którego deficyt zmniejszyło się z 2,4% do 2,04% PKB, podczas gdy pojęcie bezwarunkowego dochodu podstawowego pozostało niezmienione. W piątek, Giuseppe Conte, premier Włoch, powiedział ostateczne porozumienie zostanie osiągnięty w weekend i konsensusu w sprawie deficytu budżetowego już stwierdzono.
Giuseppe Conte przedstawił jednak również Komisji Europejskiej dwa krajowe plany gospodarcze, z których jeden dotyczy bezpieczeństwa terytorium i innych-skracając czas na rozpatrzenie spraw cywilnych i karnych. Zwrócił się do Komisji o nieuwzględnienie ich wydatków w ogólnym budżecie kraju, tak aby plany mogły być realizowane bez zwiększania deficytu. Brak kompromisu w tej kwestii może spowolnić wzrost cytatów pary ze względu na kontynuację epickiej budżetu.
Indeks nastrojów ekonomicznych w Niemczech w grudniu, według centrum europejskich badań ekonomicznych, pokazał poprawę nastrojów wśród niemieckich inwestorów, rosnące do-17,5. Jednak statystyki makroekonomiczne za zakończony tydzień pozostały generalnie czynnikiem neutralnym dla pary, która była bardziej wrażliwa na komponent informacyjny.
W przyszłym tygodniu inwestorzy skupi się na wskaźniku cen konsumenckich w strefie euro, na podstawie którego możliwe będzie wyciągnięcie wniosków na temat stopy inflacji w listopadzie. Oczekuje się, że wskaźnik pozostanie na tym samym poziomie wzrostu 2,0%, który jest jedną z najwyższych wartości ostatnich czasów, a zatem może być wsparcie dla euro w stosunku do dolara.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień zakładamy, że Waluta USA pokaże wzrost w stosunku do Europy na tle wzrostu kluczowego kursu Rezerwy Federalnej 19 grudnia. Oczekujemy, że para Euro/Dolar spadnie do poziomu wsparcia 1,1280, 1,1265, 1,1240, 1,1210 i 1,1185.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
W zeszłym tygodniu, Funt/dolar para rozpoczęła ostry pullback od poziomu 1,2760 do 1,2525, a następnie odzysku w czwartek do 1,2660.
Tygodniowy obrót zamknięty na 1,2575 wśród negatywnych kontekst wiadomości na Brexit. Powodem szybkiego spadku notowań na początku tygodnia było anulowanie głosowania parlamentarnego w sprawie ratyfikacji umowy Brexit, zaplanowanej na wtorek. Argumentowano, że porozumienie osiągnięte z Unią Europejską w sprawie statusu Irlandii Północnej nie było wspierane przez wiele sił politycznych w Zjednoczonym Królestwie. Perspektywa rezygnacji rządu i wyprowadzenia Zjednoczonego Królestwa ze Wspólnoty bez umowy doprowadziła do wyprzedaży funta przez traderów. Nowe głosowanie w Brexit odbędzie się około 21 stycznia 2019.
Odzyskanie brytyjskiej waluty przeciwko USA w środku tygodnia było spowodowane zwycięstwem Theresa May, brytyjski premier, w głosowaniu konserwatywnych deputowanych na głosowanie bez zaufania z marginesem 83 głosów. Rynek z zadowoleniem przyjął fakt, że w przyszłym roku maja pozostanie w krześle premiera, uznając ją za gwarancję utrzymania przynajmniej względnej stabilności politycznej.
Retoryki europejskich polityków na temat perspektyw Brexit na szczycie UE pod koniec tygodnia zmusił rynek do podjęcia wait-i-See postawy, utrudniając tendencja wzrostowa pary Funt/dolar. Niemiecka kanclerz Angela Merkel wyraziła opinię, że z powodu problemów z ratyfikacją porozumienia w brytyjskim Parlamencie, UE powinna przygotować się na twardy Brexit. Jednakże Unia Europejska, jak zauważyła Merkel, nadal nalega na porozumienie osiągnięte z Teresą May. Przewodniczący Rady UE Donald Tusk stwierdził, że porozumienie w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej nie będzie renegocjowane. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wezwał “niepewne” propozycje Teresy May, dokonane podczas rozmów na szczycie w Brukseli. Wszystko to doprowadziło przedsiębiorców do kwestionować realizację wzajemnie korzystnego scenariusza Brexit.
Od statystyk makroekonomicznych wydanych w zeszłym tygodniu liczba otwartych wakatów na amerykańskim rynku pracy w październiku przyczyniła się do wzrostu poprawkowego pary. Indeks wzrósł, podczas gdy jest gorzej niż oczekiwano. Inwestorzy nadal reagują negatywnie na amerykańskich statystyk pracy. Jest to jeden z kluczowych czynników, które biorą pod uwagę Rezerwy Federalnej w podejmowaniu decyzji, czy podnieść stawki.
Brytyjska Statystyka pracy, natomiast wspierana Funt w parze z dolara. Zmiana średniego wynagrodzenia w październiku wynosiła 3,3%, co stanowi dziesięcioletni wysoki, chociaż Prognoza konsensusu zakłada spadek do 3%.
W nadchodzącym tygodniu opublikuje indeks cen konsumenckich w Wielkiej Brytanii na listopad, który może stymulować tendencję zniżkową pary ze względu na prawdopodobne spadek do minimalnej wartości 2018.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień zakładamy, że na tle grudniowego posiedzenia Rezerwy Federalnej i trudnej sytuacji wokół Brexit, Funt/para Dolar będzie nadal spada do poziomu wsparcia 1,2530, 1,2500, 1,2475, 1,2450 i 1,2425.
Forex. Prognoza ceny złota
Wszystkie cytaty w zeszłym tygodniu spadły. Cena uncja troy spadł z poziomu 1254 dolarów za uncja troy do 1242 dolarów do końca handlu w piątek.
Pullback złota notowania miały miejsce na tle odzysku dolara i zysku przez przedsiębiorców. Pod koniec tygodnia, indeks dolara odbędzie się na 18-miesięczne szczyty w 97,50, głównie ze względu na gwałtowny spadek w euro ze względu na słabe sprawozdawczości na indeks działalności gospodarczej strefy euro. Sprawozdanie dotyczące chińskiej gospodarki było niższe niż prognozy, co było bodźcem do wsparcia dolara w obliczu niechęci inwestorów do podejmowania ryzyka.
Tendencja zniżkowa na notowania złota była również spowodowana zmniejszeniem obaw o konfrontację handlową między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Według The Wall Street Journal, Pekin zamierza zmienić politykę przemysłową, zwany protekcjonistą Waszyngtonu, i zapewnić większy dostęp do rynku dla amerykańskich firm. Pierwsze kroki zostały już podjęte w tym kierunku. Według doniesień medialnych, Pekin postanowił odroczyć przez dziesięć lat realizacji szeregu celów w ramach programu mającego na celu rozwój przemysłu high-tech. China National Petroleum Corporation, spółka dominująca PetroChina, zawiesiła inwestycje w irańskim zakresie ropy naftowej i gazu z powodu amerykańskich sankcji wobec Iranu. Chiny również kupił 2 000 000 ton soi ze Stanów Zjednoczonych, kończąc nieoficjalny zakaz przywozu tych produktów, które obowiązywało podczas ostatniego sezonu rolnego.
Zmiany w środkach taryfowych odgrywają także złoto. Według chińskiego Ministerstwa Finansów, Pekin zawiesi dodatkowe 25 procent cła na 144 rodzaje odpowiednich produktów amerykańskich i 5 procent na inny 67 rodzajów towarów samochodowych na okres od stycznia 1 do 31 Mar. Stopa złota również spadła wśród nowości, że chiński rząd przygotowuje się do zmniejszenia do 15% z obecnego 40% cła na przywóz samochodów ze Stanów Zjednoczonych.
Jednak po stronie notowania złota nadal opowiadają się za spadek rentowności obligacji skarbowych, odzwierciedlając odejście inwestorów ze strefy ryzyka, wobec których istnieją wyprzedaże akcji amerykańskich firm. Spadek indeksów giełdowych jest kolejnym czynnikiem nacisku na dolara, do tej pory pełny Rajd jest obecnie pytanie, i akcji bez tła wiadomości są przedmiotem obrotu w bok trendu, stymulowanie wzrostu złota.
Neutralne wiadomości na temat inflacji w USA w listopadzie również ogólnie wspierane złoto. W środę, Departament pracy USA powiedział, że wskaźnik cen konsumpcyjnych w listopadzie pozostał niezmieniony z poprzedniego miesiąca. Według prognozy konsensusu, wzrost tego wskaźnika powinien być 0,1%. Spowolnienie inflacji potwierdza prognozy Rezerwy Federalnej o możliwym spowolnić tempo podwyżkę stóp procentowych w przyszłym roku, co wpłynie negatywnie na dolara.
W środę, 19 grudnia, ostatnie posiedzenie Fed odbędzie się w roku wychodzącym, na którym zostanie podjęta decyzja w sprawie zmiany kluczowego kursu i wytyczne mogą być wydane w sprawie dalszej polityki pieniężnej regulatora. Prawdopodobnie czwarty wzrost stopy w tym roku od obecnego poziomu 2,25% do 2,50%. Ale o perspektywach dla 2019, wszystko nie jest tak optymistyczne dla amerykańskiej waluty. Eksperci zgadzają się, że nie może być tylko jeden kurs podwyżki zamiast poprzednich czterech. Wolniejsze Tempo wzrostu kluczowego wskaźnika przyczyni się do wzrostu cen złota.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień, oczekujemy redukcji notowania złota do poziomu wsparcia 1240, 1238, 1235, 1232 i 1228 dolarów za uncja troy ze względu na wysokie szanse na zaostrzenie polityki Rezerwy Federalnej na spotkaniu w środę.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
W zeszłym tygodniu, cytaty ropy naftowej znowu wziął kurs do spadku. Cena baryłkę ropy naftowej WTI osiągnął tygodniowy niski $5 109 w piątek.
Kryzys cen przyszedł wśród rosnących obaw o globalne zapotrzebowanie na energię ze względu na oczekiwaną recesję globalnej gospodarki. Wiedeńskie spotkanie OPEC nie zmieniało dynamiki cen bez zaufania inwestorów do równowagi między podażą a popytem na rynku towarowym. 1 200 000-baryłka na dzień cięcia produkcji może być niewystarczająca do rajdu ropy naftowej, ale przyczyni się do ustabilizowania cen surowców w dłuższej perspektywie.
W środę, miesięczne sprawozdanie OPEC został wydany, zgodnie z którym światowe rezerwy ropy naftowej wzrosła o 7 600 000 baryłek w październiku, który był czwartym z rzędu miesiąc wzrostu. OPEC podniosła również oczekiwania co do wzrostu dostaw surowców z krajów niereprezentatywnych w 2018 i 2019. Prognoza została zmieniona z powodu zapowiedzianego ograniczenia produkcji ropy naftowej w Kanadzie i porozumienia państw OPEC w celu zmniejszenia produkcji surowców na początku 2019. Głównym wzrostem dostaw w nadchodzącym roku będzie udział w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Rosji i Wielkiej Brytanii. Raport OPEC nie rozwiał wątpliwości co do nadmiernej podaży surowców na rynku, co doprowadziło do spadku notowań ropy naftowej.
W czwartek cena beczki wzrosła po opublikowaniu raportu przez międzynarodową agencję energii, zgodnie z którym przywrócenie równowagi między podażą a popytem na światowym rynku surowców nastąpi szybciej niż wcześniej sądzono. Prognoza dla 2019 utrzymywała się na 1 400 000 baryłek dziennie, ale niedobory ropy naftowej są oczekiwane w drugim kwartale przyszłego roku, choć już w listopadzie raport nie było mówić o nadwyżkach popytu przez cały następny rok. Jest to istotne pod warunkiem, że w okresie od stycznia 2019 w ramach OPEC nastąpi zgoda na ograniczenie produkcji ropy naftowej.
W środę, Departament energii USA poinformował, że zapasy ropy spadły o 1 200 000 baryłek w zeszłym tygodniu, choć analitycy średnio oczekiwali spadku 2 800 000. Rynek reaguje na te informacje ze zmniejszeniem na tle sprawozdania międzynarodowej agencji energii, który poparł cytaty.
Według Baker Hughes, liczba aktywnych Wiertnice ropy naftowej nie zmienił się na koniec ubiegłego tygodnia, ich liczba jest nadal 877, co jest czynnikiem neutralnym dla cytatów ropy naftowej.
We wtorek wieczorem, raport American Petroleum Institute w sprawie rezerw komercyjnych surowców w Stanach Zjednoczonych ma być opublikowane, który jest wydany w przeddzień wydania oficjalnych danych z Departamentu energii w środę. Oficjalne dane z Ministerstwa energii będą znane w środę, analitycy oczekują spadku rezerw przez 2 990 000 baryłek, które mogą wspierać ceny ropy naftowej, jak tendencja do redukcji produkcji ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych w dalszym ciągu.
W nadchodzącym tygodniu spodziewamy się rozwoju tendencji zniżkowej w cytowaniu ropy naftowej z testowaniem poziomów wsparcia 50,85, 50,60, 50,30 i 50,00 oraz 49,75 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
W zeszłym tygodniu, na wirtualnym rynku walutowym testowane następne niskich. Cena początkowa Bitcoin $3 580 na początku tygodnia została zastąpiona przez lokalne minimum $3 230 w sobotę. Ethereum rozpoczął tydzień z pullback 93 do 88 dolarów, później osiągając 83. XPR spadł do wsparcia poziomu 0,2800 na koniec tygodnia.
Na tle upadku na rynku zasobów cyfrowych, zmienność Bitcoin ma więcej niż trzykrotnie w ciągu ostatniego miesiąca, osiągając 6% w stosunku do dolara. Po raz ostatni zmienność wskaźnika kryptowaluta była na podobnym poziomie w połowie marca tego roku, kiedy Bitcoin był handel w regionie 8770 dolarów. Wzrost zmienności jest wskaźnikiem pesymistycznych oczekiwań inwestorów, co wywiera presję na rynek wirtualnych walut.
Ogólny negatywny stan rynku kryptowalut pogarja sytuacja kryzysowa w sektorze górniczym. Dochód górników w sieci Bitcoin ma więcej niż połowę w ciągu ostatniego miesiąca. Aby pokryć swoje wydatki, górnicy zaczęli sprzedawać rezerwy kryptowalut, przyczyniając się w ten sposób do dalszego spadku rynku.
Innym powodem wyprzedaży jest finansowanie wojny haszowania po twardym widelcem Bitcoin Cash, który stał się jednym z katalizatorów obecnego stanu rzeczy w branży kryptowaluta. Aktualne strategie rynkowe można prześledzić na przykład handlu rozpoczętego niedawno na szwajcarskiej giełdzie papierów wartościowych SIX Swiss Exchange Multi-kryptowaluta ETP. Wolumen obrotów ETP wzrasta, gdy cena Bitcoin spada i spada, gdy wzrasta, co wskazuje na zakup aktywów po silnym spadku rynku, ponieważ większość użytkowników kupuje produkt, a nie handluje.
Tak więc, odzyskiwanie rynku można oczekiwać tylko pod koniec wyprzedaży, kiedy inwestorzy zaczną myśleć o dalszej sprzedaży rezerw na zyski na spread. I w tej chwili, wielkości obrotów tego produktu inwestycyjnego osiągnęły rekordowe wartości, co świadczy o wysokim zainteresowaniu przedsiębiorców na rynku walut cyfrowych, pomimo wszystkich wydarzeń z ostatnich dwóch miesięcy.
Tło nowości w ostatnich dniach było bardzo niestabilne, pozytywne wiadomości na przemian z negatywnym. Generalnie, w obliczu tendencji zniżkowej, pozytywne wiadomości mają mniejszy wpływ na rynek niż negatywne konotacje, ponieważ inwestorzy mają tendencję do reasekuracji.
Wśród imprez zachęcających, możemy wspomnieć o prawdopodobnym wejściu japońskiej kryptowaluta wymiany Coincheck na rynku amerykańskim, a wiadomości o wyglądzie w przeglądarce Opera wbudowany Ethereum-Wallet.
Negatywne dodaje do wiadomości, że amerykańska Komisja papierów wartościowych i Giełd nałożyła sankcje na kryptowaluta Bank AriseBank i jego założycieli z powodu zarzutów oszustwa.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień przyjmujemy kontynuację tendencji zniżkowej na rynku wirtualnych walut. Bitcoin może przetestować poziomy wsparcia 3100, 3030, 2960, 2910 i $2 870. Wsparcie jest prawdopodobne dla Ethereum na $82, 80, 77, 75 i $72. XPR może nadal odrzucać do 0,2790, 0,2750, 0,2710, 0,2670 i $0,2600.