Prognoza Forex dla 23.11.2018-30.11.2018-Forex

Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)

W zeszłym tygodniu Europejska waluta wykazała pewną tendencję zniżkową. Pary euro/dolara wykazały maksymalny wzrost na koniec pięciu dni roboczych w poniedziałek, rośnie od 1,1400 do 1,1450. Piątek sesji handlowej została zakończona w 1,1330, co było tygodniowe niskie.

Program informacyjny był kluczowy dla dynamiki pary. Przez cały tydzień sytuacja z budżetem włoskim była czynnikiem destabilizującym euro. W środę Komisja Europejska odrzuciła zmieniony projekt budżetu Rzymu z powodu niezgodności z ustalonymi parametrami deficytu. Ponadto Bruksela stwierdziła, że może wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko Rzymom, co grozi karami wielomiliarowymi.

Kluczowym czynnikiem dla euro jest znaczna rozpiętość między dziesięcioletnimi obligacjami długu publicznego Niemiec i Włoch. Pod koniec tygodnia, różnica w wydajności siedział na obligacje włoskie i niemieckie było 307,70 punktów bazowych.

Wskaźniki makroekonomiczne, gorsze od oczekiwanych, spowodowały również negatywny trend w euro i obniżyły oczekiwania handlowców w zakresie ożywienia gospodarki strefy euro w czwartym kwartale. Wskaźnik zaufania konsumentów do listopada w strefie euro ponownie pokazał spadek z-2,7 do-3,9, co było czynnikiem w pullback waluty europejskiej.

Piątkowe uwolnienie indeksu działalności gospodarczej w sektorze wytwórczym w strefie euro i w Niemczech było katalizatorem najsilniejszego spadku EUR na tydzień. Niemieckie PMI produkcyjne pod koniec listopada było 51,6 z analitykami prognozowania wartości 52,3 i w ten sposób osiągnął 32-rok niski. Indeks działalności przemysłowej w strefie euro był również dość słaby-51,5, chociaż spodziewano się, że pozostanie on wartością w poprzednim okresie. Zmiany w niemieckim PKB na koniec trzeciego kwartału wykazały spadek o 0,2%, wywierając dodatkową presję na walutę Europejską.

W nadchodzącym tygodniu dynamika pary znów będzie pod wpływem statystyk makroekonomicznych z Niemiec. Indeks klimatu biznesowego IFO zostanie opublikowany w poniedziałek. Pod koniec października wskaźnik pokazał spadek, spodziewany jest negatywny trend i na wyniki listopada, które mogą naciskać na euro.

W czwartek, Liczba bezrobotnych w Niemczech zostanie ogłoszona, a w piątek-wskaźnik cen konsumenckich, najważniejszy wskaźnik inflacji w strefie euro. Dane mogą stać się wsparciem dla euro, jak ostatnio zwykle odpowiadają oczekiwaniom analityków, stabilne nawet z wartościami ujemnymi, a zatem nie wiążą się z ryzykiem dla rynku.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień, spodziewamy się dalszego spadku pary euro/dolara notowania do wsparcia poziomów 1,1300, 1,1290, 1,1275, 1,1265 i 1,1230.

Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)

W zeszłym tygodniu ruch waluty brytyjskiej charakteryzował się negatywną dynamiką. Rozpoczęcie tygodnia handlowego z 1,2860, Funt/dolar para osiągnęła 1,2795 na jego koniec. Ponadto, para wykazała wysoki poziom zmienności na tle ciągle zmieniających się kontekst wiadomości.

W czwartek przedsiębiorcy zareagowali pozytywnie na oświadczenia brytyjskiego premiera Teresy May i przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska, że zawarcie porozumienia w sprawie Brexit jest w zasięgu ręki, a tekst towarzyszącej mu polityki politycznej deklaracje są praktycznie uzgodnione. Jednakże, pomimo możliwości osiągnięcia porozumienia, rynek jest zaniepokojony jego zawartością, o której niewiele wiadomo.

Komentarze byłego ministra Brexit Dominic Raab odegrał znaczącą rolę w wycofywaniu piątku funta. Uważa on, że Wielka Brytania może opuścić Wspólnotę na niekorzystnych warunkach i że jedyną akceptowaną opcją jest porozumienie pozwalające Wielkiej Brytanii na jednostronne opuszczenie UE bez uciążliwych warunków.

Hiszpański czynnik nadal presję na brytyjską walutę. W czwartek odnotowano, że Hiszpania mogłaby zablokować projekt porozumienia w sprawie wycofania się Zjednoczonego Królestwa z UE, ponieważ nie rozwiązał on kwestii Gibraltaru. W piątek plotki krążą o osiągnięciu porozumienia w sprawie Gibraltaru, które jednak nie zostały potwierdzone, stając się kolejnym powodem, który ustalił negatywny trend dla funta.

Szczyt przywódców UE odbędzie się w niedzielę, wraz z Porozumieniem w sprawie wyjazdu Zjednoczonego Królestwa z agendy. W dniu 14 listopada brytyjski rząd zgodził się na jego projekt, który ma zostać zatwierdzony w powiązaniu z deklaracją polityczną na temat Brexit na szczycie UE zaplanowanym na 25 listopada. Zwolennicy głosowania Teresy May bez zaufania do Parlamentu nie udało się uzyskać wymaganych 48 listów do uruchomienia głosowania. Jednak, handlowcy uważali to ryzyko bardzo prawdopodobne i grał go z powrotem przez cały tydzień handlu. To, ile będzie nadal wpływać na rynek w nadchodzącym tygodniu, będzie w dużej mierze uzależnione od wyniku szczytu.

Brytyjskie statystyki makroekonomiczne w poprzednim tygodniu nie wspierały funta. Publikacja brytyjskiego indeksu cen domu z Rightmove miała negatywny wpływ, wskaźnik-1,7% wskazuje na trudności w brytyjskim sektorze mieszkaniowym. W przyszłym tygodniu, Nationwide domu indeks cen i brutto zatwierdzonych kredytów hipotecznych zostaną opublikowane, które mogą dostosować się do spadku ze względu na zawyżone oczekiwania w poprzednich okresach sprawozdawczych na tle słabszych dowodów.

Ze statystyk USA, indeks zaufania konsumentów, który stanie się znany we wtorek i może pozytywnie wpłynąć na dolara, jak to pokazuje stabilny wzrost od czerwca tego roku. W środę, dane PKB USA za trzeci kwartał zostaną zwolnione, gdzie ekonomiści utrzymują pozytywne oczekiwania, jak również nowe dane sprzedaży domu w USA w październiku. Ten ostatni wskaźnik może pozytywnie wpłynąć na para, jak statystyki mieszkań ostatnich okresów w USA jest dość słaby.

Spodziewamy się, że Funt/dolar pary w przyszłym tygodniu będzie charakteryzować się wzrostem do poziomu oporu 1,2800, 1,2830, 1,2875, 1,2900 i 1,2950.

Forex. Prognoza ceny złota

W zeszłym tygodniu charakteryzuje się znaczną zmienność złota, pomimo faktu, że uncja troy rozpoczął się o wartości 1220 dolarów, i wykończone na znak 1222 dolarów, jego cena wahała się w szerokim zakresie.

Wolumeny handlowe w zeszłym tygodniu zostały obniżone z powodu uroczystości Święto Dziękczynienia w czwartek w USA i skrótowa sesja handlowa USA piątek.

Pęd do Złotego rajdu wcześniej w tygodniu został podany przez amerykański giełdzie. Indeksy giełdowe wykazały gwałtowny spadek w poniedziałek ze względu na negatywną dynamikę udziałów firm internetowych i korporacji sektora technologicznego.  Powodem jest to, że wojna handlowa USA-Chiny, która weszła w nową fazę, ma znaczący wpływ na komponent technologiczny, ponieważ przepływy handlowe z Chin określają logistykę dostaw zarówno komponentów, jak i gotowych produktów amerykańskich korporacji.

W związku z obchodami Dziękczynienia, pod koniec tygodnia skupiono się na europejskim rynku akcji, którego dynamika grała na korzyść metalu szlachetnego. Tylko w środę nie pokazywał wzrostu, łamiąc pięciodniową kroplę. Pod koniec tygodnia europejskie indeksy zamknąłem z upadkiem, chociaż w piątek pozostawały na wartościach pozytywnych.

USA dochodów długu zagranicznego spadła na tydzień, z wyłączeniem dwóch lat, plony, które wzrosła 0,94 punktów bazowych. Dziesięć lat obligacji, które są kluczowym wskaźnikiem rynku zadłużenia, wykazało spadek 2,38 punktów bazowych na tydzień, do obecnego 3,0390%. Niskie wartości na Skarbu Państwa tradycyjnie wzmocnić notowania złota.

Długoterminowy trend w złocie będzie określany przez jego zdobycz. W zeszłym tygodniu, Fitch opublikował badania, które szacuje, że przez 2022, Globalna produkcja złota wzrośnie do 115 000 000 uncji, z 104 000 000 uncji w 2018, wzrost o 10,6%. Ceny według prognozy agencji wzrośnie o 9,8% do $1 400 za uncja metalu przez 2022. Świadomi pozytywnej dynamiki w dłuższej perspektywie, handlowcy nie obawiają się inwestować w aktywa złota w najbliższym okresie.

W poniedziałek, tygodniowe sprawozdanie Commodity Futures Trading Komisja zostanie opublikowana, z którego liczba pozycji spekulacyjnych netto na złoto będzie znana, na podstawie których będzie możliwe do analizy oczekiwań rynkowych. Nagromadzenie pozycji netto sygnały przewidywanie wzrostu cen, zmniejszenie odwróconej tendencji.

W prognozie na nadchodzący tydzień, zakładamy, że złoto utrzyma tempo w górę i będzie w stanie przetestować poziom oporu 1226, 1228, 1231, 1234 i 1236 dolarów za uncja troy.

Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)

W zeszłym tygodniu, ceny ropy naftowej charakteryzowały się stałą tendencję zniżkową, spada z poziomu 57,33 dolarów za baryłkę w poniedziałek do poziomu 50,88 dolarów za baryłkę do końca handlu piątek.

Tak więc, cytaty zakończył siódmy tydzień z rzędu z wartościami ujemnymi, po ponownej analizie niskich 2017 października. W wyniku spadku cen ropy naftowej, ceny akcji spółki naftowej również spadła, wywierając dodatkową presję na rynkach giełdowych.

Kluczowym czynnikiem dla rynku ropy naftowej jest trzydniowe grudniowe posiedzenie OPEC oraz oczekiwania inwestorów dotyczące jego wyników, a mianowicie decyzji o zmniejszeniu produkcji ropy naftowej. Dynamika cen w nadchodzącym tygodniu będzie w dużej mierze określana przez nowości i plotki o wydarzeniu. Handlowcy czekają na prezydenta Rosji Władimir Putin spotkać się z Arabii książę Mohammed bin Salman na szczycie G20 w przyszłym tygodniu. Uważa się, że jego wyniki mogą wpływać na decyzję OPEC. Jednakże, nie może mieć oczekiwanego skutku, ponieważ rynek, obawiając się niedoboru surowców, już stwarza ryzyko zmniejszenia produkcji ropy naftowej w wartości notowań.

Pomimo faktu, że eksport ropy naftowej z Iranu ze względu na sankcje USA zmniejszyła się o kilkaset tysięcy baryłek dziennie, to nie przyniesie oczekiwanych negatywnych skutków. Dostawy z Iranu nadal odbywają się w większych ilościach niż oczekiwano. Ponadto, obejmują one potrzeby największych importerów surowców-na przykład w piątek okazało się, że Chiny w zasadzie nie zaprzestały współpracy z Iranem w sektorze energetycznym, pomimo sankcji.

Również w zeszłym tygodniu, nowości na rynku było niewypowiedziane porozumienie między USA i Arabii Saudyjskiej, aby utrzymać niskie ceny surowców. Królestwo produkowane ponad 10 700 000 baryłek dziennie w listopadzie, nowy rekord w produkcji ropy naftowej i zmniejszyło potencjał wyższych cen, pomimo spiżowania Riyadh w spadku eksportu na początku zimy.

Według raportu American Petroleum Institute w sprawie rezerw komercyjnych surowców w Stanach Zjednoczonych, w tygodniu od 12 listopada do 16, wykazały spadek 1 550 000 baryłek. Jednak te statystyki nie były odtwarzane przez rynek poprzez dostosowanie cen ropy naftowej w górę ze względu na ogólne tło informacyjne. Zapasy ropy naftowej w terminalu Cushing, który jest barometr amerykańskich dostaw ropy naftowej, wykazały wzrost 398 000 baryłek. W środę dane dotyczące rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych i rezerw ropy naftowej w Cushing zostały opublikowane według statystyk Departamentu energii. Według raportu, rezerwy ropy naftowej wzrosła o 4 850 000 baryłek w ubiegłym tygodniu z prognozą 2 500 000 baryłek. Zapasy w terminalach Cushing spadły o 116 000 baryłek do 35 350 000 baryłek.

W przyszłym tygodniu, notowania ropy naftowej może mieć wpływ na publikację danych na temat tygodniowych rezerw ropy naftowej zgodnie z American Petroleum Institute i danych na temat Stanów Zjednoczonych ropy naftowej inwentaryzacji przez Departament energii, jak również wydanie piątek informacji z Baker Hughes na temat liczby operacyjnych wiertniczych w USA jako wskaźnik aktywności przemysłu naftowego. W związku z tym informacje pochodzące z API i Ministerstwa energetyki mogą przyczynić się do obniżenia cen ze względu na spodziewany wzrost zapasów.

Spodziewamy się dalszego spadku cen ropy naftowej w przyszłym tygodniu do wsparcia poziomów 50,60, 50,30, 50,00, 49,75 i 49,40 dolarów za baryłkę.

Forex. Prognoza kryptowaluta

Gwałtowna dynamika na rynku kryptowalut, która rozpoczęła się gwałtownym załamaniem się twardego widelca Bitcoin Cash, trwała w zeszłym tygodniu. Bitcoin rozpoczął się $5 470 za jednostkę, a do końca tygodnia był handel średnio $4 342. Ethereum prawie całkowicie powielał dynamikę waluty wzorcowej, spada z 164 do 157 dolarów w pierwszym dniu handlu, a w piątek spadła do 122 dolarów. Mniejszy spadek był ograniczony do Ripple, który pokazał wzrost z 0,4816 do 0,5014 w pierwszym dniu tygodnia handlowego, ale w piątek jeszcze spadł do 0,4087.

Biorąc pod uwagę niezwykle szybką dynamikę spadku Bitcoin, możliwe jest, aby włączyć niedawny poziom wsparcia 6000 dolarów, istotne na początku listopada, do poziomu oporu, którego podział będzie oznaczać początek pewny trend wzrostowy. Ceny walut wirtualnych wykazują spadek na tle bardzo niskich wolumenów handlu. Na przykład, średnia wielkość obrotu na Bitcoin w piątek wynosiła 5 100 000 000 dolarów, w dół o 3,5% dziennie, co jest raczej negatywny sygnał dla rynku, jak handel na niskich wartościach ogranicza potencjał wzrostu kryptowalut. Jest możliwe, aby aktywować go w sprzedaży kryptowalut przez górników w celu pokrycia kosztów ich działalności, jak wydobycie większości wirtualnych walut w obecnych haszowania jest w granicach samowystarczalności.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na Ethereum jest złożoność, jakiej doświadczyła wiele projektów ICO, które działają na jej podstawie. Jest to jedyna kryptowaluta, która wykazała swoje niecharakterystyczne duże ilości handlu-2 000 000 000 dolarów dziennie, ze zwykłym przed kryzysem dzienna objętość około 1 000 000 000. Powodem jest sprzedaż monet Ethereum ICO przy wprowadzaniu pieniędzy Fiat, a także próby prywatnych inwestorów, aby uniknąć opuszczenia w bardziej znaczącą wadą. Bitcoin nie miał jeszcze do czynienia z taką sprzedażą ze względu na wysokie koszty.

Kontekst wiadomości również nie reprezentuje wsparcia dla rynku wirtualnych walut. W zeszłym tygodniu okazało się, że platforma kryptowaluta Bakkt, którego przedmiotem będą Kontrakty futures na Bitcoin z fizycznym podażą, nie zacznie funkcjonować do 24 stycznia 2019. Fakt, że uruchomienie terenu, tak oczekiwanego przez społeczność kryptowalut, jest odroczone, pokazuje niepewność organów regulacyjnych, do tej pory nie są zagrożone licencjonowaniem swojej działalności. Niepewność, w rezultacie, jest przekazywana inwestorom uważnie oglądając to wydarzenie.

W nadchodzącym tygodniu rozważamy scenariusz dalszego spadku rynku kryptowalut na tle negatywnych oczekiwań inwestorów prywatnych i instytucjonalnych jest prawdopodobne. Bitcoin zostanie przeniesiony do poziomu wsparcia 4200, 4050, 3900, 3800 i $3 500. Poziomy wsparcia $117, 110, 108, $103 i $100 są możliwe dla Ethereum. Ripple będzie podatny na najmniej ujemną dynamikę i spróbuje przetestować poziomy wsparcia na 0,3680, 0,3540, 0,3400, 0,3350 i $0,3300.