Prognoza Forex dla 5.11.2018-9.11.2018-Forex

Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)

W zeszłym tygodniu, euro/para Dolar był niewiele zmienił się w cenie, spadła przez większość tygodnia i odzyskane do 1,1385 do końca sesji.

Program informacyjny był kluczowy dla dynamiki pary. Przez cały tydzień, wiadomości, że Angela Merkel ogłosił na konferencji prasowej, że postanowiła nie biegać na prezydenta rządu federalnego w 2021 i nie być ponownie wybrany w europejskim rządzie był destabilizacji czynnika. jako lider Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej.

Drugą główną przyczyną amortyzacji były ujemne dane dotyczące PKB w strefie euro. Zgodnie ze sprawozdaniem opublikowanym we wtorek, indeks wzrósł o 0,2% w trzecim kwartale 2018 z oczekiwanym 0,4%, co jest najniższą wartością w ciągu ostatnich 4 lat. Rok po roku PKB wzrósł o 1,7%, chociaż przewidywano wzrost o 1,8%. Dane dotyczące PKB stymulowane były negatywną tendencją w euro, ponieważ rynek odgrywał w poprzednim tygodniu, zwłaszcza w kontekście ogólnych słabych perspektyw gospodarki światowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Długoterminowa presja na euro nadal jest sytuacją w budżecie włoskim. Okazało się, że Włochy zamierzają udzielić Komisji Europejskiej odpowiedzi w dniu 13 listopada na plany zmniejszenia zadłużenia. Jak dotąd, przedsiębiorcy mają poważne obawy, że konflikt ten zostanie rozwiązany przez kompromis, jak poprzednie działania włoskiego rządu i jego populistyczne retoryki wyraźnie wskazują na niechęć do dostosowania deficytu budżetowego.

Osłabienie chińskiego juana przyczyniło się do wzmocnienia dolara, które wpłynęło na euro. Ponadto, Dolar otrzymał poparcie od oświadczeń prezydenta USA Donald Trump o możliwości zawarcia umowy handlowej z Chinami, które mogłyby rozbić sytuację w USA-Chiny wojny handlowej.

Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego w kontekście rosnącej różnicy w poziomie stóp procentowych negatywnie wpływa na euro. Niska inflacja w strefie euro zakłada kontynuację polityki niskich stóp procentowych w EBC, natomiast prawdopodobieństwo podwyżka kursu przez Rezerwę Federalną na następnym posiedzeniu szacuje analitycy na 80%.

Co ciekawe, inne kluczowe sprawozdania w strefie euro, z wyłączeniem sprawozdawczości w zakresie PKB, miały dobre wyniki. Wskaźnik cen konsumpcyjnych, który jest głównym kryterium inflacji, wzmocniony przez 2,2% w ujęciu rocznym w październiku po podwyżki o 2,1% w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia w strefie euro pozostała na poziomie 8,1%. Jednak nawet te wskaźniki, tradycyjnie wzmacniające jednolitą walutę, nie stały się przeszkodą dla euro w pierwszej połowie tygodnia.

Czynnikiem odzysku dla euro w drugiej połowie tygodnia handlowego była wiadomość o ewentualnej umowie Brexit. W zeszłym tygodniu europejskie rynki giełdowe charakteryzowały się pozytywną dynamiką, stanowiąc jeden z niewielu czynników hamujących upadek euro.

W nadchodzącym tygodniu głównymi wersjami w strefie euro będą indeksy działalności gospodarczej w różnych sektorach gospodarki do końca października. Generalnie, Analitycy przewidują zachowanie danych na poziomie września, a zatem ich potencjał destabilizujący jest minimalny. Wręcz przeciwnie, dane dotyczące sprzedaży detalicznej w czwartek mogą negatywnie wpłynąć na euro, ponieważ spodziewane jest kontynuowanie tendencji spadku.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się dalszego wzrostu notowania pary euro/dolara do poziomów oporu 1,1400, 1,1430, 1,1455, 1,1475 i 1,1500.

Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)

Kurs walutowy funta w stosunku do dolara stale zmniejszał się na początku ubiegłego tygodnia i osiągnął minimalną wartość bieżącego roku na 1,2690. Później, para przeniosła się do etapu wzrostu i do końca tygodnia handlowego osiągnął znak 1,2960.

Poprawnych wzrostu brytyjskiej waluty został pomógł przez wiadomości na Brexit. UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły kompromis, więc brytyjskie przedsiębiorstwa w sektorze usług finansowych będą mogły utrzymywać dostęp do rynków europejskich po Brexit. Inwestorzy widzą to jako sygnał, że większe stosunki handlowe będą również rozstrzygane, zwłaszcza biorąc pod uwagę premiera Theresa May zapowiedź możliwości czynienia przed 21 listopada. Ponadto uzgodniono pozycje istniejących europejskich kontyngentów taryfowych między państwami UE a Zjednoczonym Królestwem po Brexit, co również było pozytywnym sygnałem dla funta.

Bank of England ostrzeżenie, że przyszłe podwyżki stóp procentowych może być nieco szybsze niż w sierpniu 2019 z powodu ewentualnego przegrzania gospodarki odegrał zdecydowany wpływ na wartość funta. W chwili obecnej Bank nie zmienił wartości bazowej stopy procentowej wynoszącej 0,75% na koniec ostatniego czwartkowego posiedzenia. Regulator również obniżyć prognozę dla wzrostu brytyjskiej gospodarki dla 2018 i 2019 o 0,1 punktów procentowych, do 1,3% i 1,7% odpowiednio.

Inflacja w Zjednoczonym Królestwie pozostanie powyżej celu 2% w ujęciu rocznym w perspektywie krótkoterminowej, co spowodowało reakcję na rynku-oczekiwanie na ściślejszą politykę pieniężną. Wskaźniki makroekonomiczne w zeszłym tygodniu głównie sprzyjały wzrostowi pary Funt/dolar. Dane ze sprawozdania z jesiennej prognozy brytyjskiego skarbu, wydane w poniedziałek, spowodowały spadek funta. Pomimo faktu, że ogłoszono, że PKB Zjednoczonego Królestwa miał wzrosnąć o 1,6% w 2019 w stosunku do 1,3% według poprzedniego oszacowania w marcu, informacje o wzroście rezerw na Brexit przez 2 000 000 000 funtów spowodował obawy handlowców.

Ponadto w poniedziałek Wielka Brytania przedstawiła projekt budżetu, który nie określa prawdopodobieństwa Brexit bez umowy handlowej, co również powoduje negatywną reakcję inwestorów ze względu na prawdopodobne duże koszty. Nawet zapowiedziany koniec reżimu oszczędnościowych nie był czynnikiem wspierającym walutę brytyjską.

Indeks zaufania konsumentów USA hit najwyższy poziom w 18 lat w październiku, wspieranie waluty USA i kompensować niskie dane z rynku mieszkaniowego indeks złożony.

Innym katalizatorem wzrostu dolara było repatriacja zysków na koniec miesiąca w USA z zagranicy, techniczny charakter, ale mimo to, silny czynnik. Pozytywna dynamika amerykańskich giełd była również bodźcem do wzrostu dolara.

W przyszłym tygodniu dynamika pary nadal będzie określana przez informacje związane z Brexit oraz opublikowanie indeksu działalności gospodarczej w sektorze usług oraz danych o wzroście gospodarczym Zjednoczonego Królestwa pod koniec trzeciego kwartału tego roku. Dane dotyczące PKB są w stanie wesprzeć Funt z powodu pozytywnych prognoz i pozytywnej dynamiki poprzedniego okresu.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się dalszego odzyskania pary Funt/dolar do poziomu oporu 1,2980, 1,3000, 1,3025, 1,3050 i 1,3090.

Forex. Prognoza ceny złota

W zeszłym tygodniu charakteryzuje się znaczną zmienność metali szlachetnych. I to pomimo faktu, że uncja troy rozpoczęła się i zakończyła tydzień w 1233 dolarów, Cena wahała się w szerokim zakresie. W poniedziałek, cytaty osiągnęły trzy miesiące wysokości 1243 dolarów za uncję, a następnie spadła gwałtownie do poziomu 1212 dolarów i odzyskane do ceny otwarcia do końca sesji piątek.

Głównym czynnikiem wpływającym na korektę spadku kursu wymiany złotych notowań w ciągu tygodnia była pozytywna dynamika amerykańskich indeksów giełdowych. Po raz pierwszy w ciągu sześciu tygodni, SP500 widział wzrost w trzech kolejnych sesjach. Rynek odgrywał pozytywne raportowanie korporacyjne, wśród których pierwszym krokiem jest podkreślenie wydajności Coca–Cola i Apple. Sell-off na giełdzie wspierane złoto tylko we wtorek, to akcje firm sektora technologicznego, sprawozdawczości, które spowodowały obawy inwestorów, ponieważ w ich pamięci były jeszcze świeże wydarzenia obrotu w październiku 22-26, kiedy firmy w tym sektorze stał się powodem kolosalnego upadku amerykańskich indeksów, a nawet dał analitykom powód, by porozmawiać o korekcie na pełną skalę przed kolejnym kryzysem.

Oświadczenie Donalda Trumpa, że USA rozważa Porozumienie handlowe w celu zmniejszenia napięć z Chinami, miało negatywny wpływ na złoto jako środek ochronny w obliczu niestabilności politycznej. Biorąc pod uwagę ogólny stan gospodarki światowej, możemy założyć, że spadek wartości złota w niektórych dniach był korekcyjny. Ostateczna trajektoria metalu w październiku była w górę, złoto wzrosła o 1,6% po stałym spadku stawki za ostatnie sześć miesięcy.

W czwartek ukazał się Światowy Raport Rady Gold, zgodnie z którym światowy popyt na metale szlachetne wzrósł o 0,6% w trzecim kwartale. Całkowity popyt na złoto wynosił 964,3 ton, co pokazuje wzrost o 6,2 ton w porównaniu z tym samym okresem 2017. Wzrost popytu wynikał z ożywienia działalności konsumenckiej i zwiększenia zakupów dokonywanych przez niektóre banki centralne. Dane z raportu pokazują również, że notowania złota mają długoterminowy pęd w górę.

W piątek, plon na dziesięć lat obligacji skarbowych USA wzrosła 7 punktów bazowych do 3,20%, które wpłynęły na tempo notowania złota w dół, ale nie udało się globalnie zmienić ogólną tendencję wzrostową.

W czwartek, rynek skupi się na oświadczeniu Komitetu otwartego rynku amerykańskiej Rezerwy Federalnej po spotkaniu polityki pieniężnej w czwartek. Po listopadowym spotkaniu stopa procentowa USA nie zostanie podniesiona, ale oświadczenie będzie stanowić ogólną wiedzę na temat dalszego przebiegu polityki pieniężnej Fed.

Jest bardzo prawdopodobne, że stopa procentowa zostanie podniesiona na grudniowym posiedzeniu, do którego złoto będzie reagować negatywnie w najbliższym czasie, ponieważ wzrost stawek jest kluczem do silnego dolara, który z kolei wykazuje odwrotną korelację z metali szlachetnych. Jednak obecnie złoto nie jest już tak podatne na zagrożenia ze względu na jego wzrost, w przeciwieństwie do rynków giełdowych, które mogą zareagować przez recesję, dając impuls do złota. Przewidując to, inwestorzy nie spieszyć się pozbyć aktywów złota i nie zmniejszy ich zainteresowanie nimi.

W naszej prognozie na nadchodzący tydzień, zakładamy, że złoto utrzyma tempo w górę i będzie w stanie przetestować poziom oporu 1236, 1238, 1241, 1244 i 1248 dolarów za uncja troy.

Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)

W zeszłym tygodniu, ceny ropy naftowej charakteryzowały się stałą tendencję zniżkową, spadła gwałtownie od $67,27 za baryłkę w poniedziałek do $62,88 do końca handlu piątek i aktualizowane upadki sierpnia.

Przede wszystkim spadek cen ropy naftowej spowodowany jest zmniejszeniem obaw handlowców ropy naftowej z tytułu parytetu podaży i popytu na surowce. Irański kontrakty terminowe na ropę naftową, które były przedmiotem obrotu w poniedziałek, uspokoił rynek. Z ofertą 1 000 000 baryłek, popyt był 350 000 baryłek. Już w pierwszym dniu udało nam się sprzedać 28% surowców. Ponieważ, poprzez sprzedaż wymiany, nabywców końcowych będą mogli zakupić olej za pośrednictwem pośredników pośrednicy, a nie bezpośrednio z National irańskiej spółki naftowej, może to być mechanizm obejścia amerykańskich sankcji wobec Iranu, które zostaną wprowadzone. 5 listopada. Departament Stanu USA powiedział, że nie będzie nakładać sankcji na poszczególne państwa, które nadal zakupu ropy naftowej z Iranu po sankcje zostały wprowadzone, jeśli przynajmniej zmniejszyć przywóz energii irańskiej. Był to kolejny powód do zmniejszenia obaw o niedobór surowców.

Według raportu American Petroleum Institute na komercyjnych rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych, w ubiegłym tygodniu wykazały wzrost 5 690 000 baryłek. W tym samym czasie, rezerwy ropy naftowej w terminalu Cushing, który jest barometr amerykańskich dostaw ropy naftowej, spadła o 14 400 000 baryłek. Statystyki te były odtwarzane przez rynek z tymczasową korektą cen ropy naftowej w górę.

W środę, dane opublikowane amerykańskich zapasów ropy naftowej i zapasów ropy naftowej w Cushing według statystyk Departamentu energii. Według raportu, rezerwy ropy naftowej wzrosła o 3 220 000 baryłek w ubiegłym tygodniu, z oczekiwaniami wzrost 4 110 000 baryłek. Jednak handlowcy nie zareagowali na tę wiadomość, kupując surowce na tle danych o wzroście produkcji ropy naftowej na świecie. Bloomberg opublikowane statystyki wskazujące, że poziom produkcji surowców przez Państwa OPEC wzrosła pod koniec października do rekordową wartość od listopada 2016 i wyniosła 33 330 000 baryłek dziennie. Według tego samego Ministerstwa energii, Stany Zjednoczone zaczęły produkować 300 000 baryłek dziennie więcej, zwiększając w ten sposób całkowitą do 11 200 000 baryłek dziennie. Z kolei zapasy w Cushing wykazały wzrost 1 900 000 baryłek.

Według Baker Hughes, który stał się znany w piątek, liczba aktywnych wiertniczych do produkcji ropy naftowej w poprzednim tygodniu w USA spadła o jedną jednostkę, a teraz ich liczba jest 874. W ciągu ostatnich trzech tygodni nastąpił wzrost instalacji, więc taki minimalny spadek produkcji ropy naftowej nie będzie miał znaczącego wpływu na nadchodzące zawody.

W przyszłym tygodniu, notowania ropy naftowej mogą mieć wpływ na publikację danych na temat tygodniowych rezerw ropy naftowej zgodnie z American Petroleum Institute i danych na temat rezerw ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych według statystyk Departamentu energii. Ponadto, w piątek zwolnią z Baker Hughes o liczbie wiertarek operacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Informacje pochodzące z API i Ministerstwa energetyki mogą przyczynić się do obniżenia cen ze względu na spodziewany wzrost zapasów.

Spodziewamy się dalszego obniżenia cen ropy naftowej w nadchodzącym tygodniu do wsparcia poziomów 62,80, 62,65, 62,40, 62,10 i 61,80 dolarów za baryłkę.

Forex. Prognoza kryptowaluta

Rynek kryptowaluta rozpoczął ostatni tydzień handlu z gwałtownym załamaniem, jednak w piątek aktywa udało się odzyskać i pokazać wzrost w umiarkowanym zakresie.

Bitcoin rozpoczął ruch z $6 500 i był handel średnio $6 400 do końca tygodnia.

Ethereum prawie całkowicie zduplikowany dynamiki waluty Benchmark: spadł z 205 do 196 dolarów w pierwszym dniu handlu i odzyskane do 199 dolarów w piątek.

XRP spadł z 0,4630 do 0,4420, a później pokazał odwrócenie do 0,4593.

Powodem takiego ostrego pullback rynku na początku tygodnia analityków wziąć pod uwagę sprawozdanie finansowe japońskiej wymiany Coincheck, zgodnie z którym nastąpił spadek przychodów firmy. Handlowcy również reaguje na ataki hackerskich w niedzielę na giełdzie MapleChange Kanady, mały odcinek, który odzwierciedla głęboki problem luk w zabezpieczeniach.

Wzrost kryptowalut był ułatwiony wiadomością, że kapitalizacja amerykańskiej giełdzie Coinbase przekroczyła 8 000 000 000 dolarów dzięki udanej rundzie finansowania, która przyciągnęła 300 000 000 dolarów. Ta wiadomość została rozegrana w pozytywny sposób, ponieważ przyciągnięcie takich poważnych inwestycji mówi o zaufaniu dużych inwestorów w branży jako całości.

Pozytywny kontekst informacyjny dla Ethereum to zapowiedź nadchodzącego przejścia sieci na nowy etap zwany Serenity. Oczekuje się, że innowacje zwiększą szybkość i bezpieczeństwo systemu oraz zwiększą liczbę transakcji na sekundę.

Ogólna tendencja wzrostowa na rynku kryptowalut jest w tej chwili dość obrazowo zilustrowana przez zobowiązania handlowców dostarczone przez giełdowe kontrakty terminowe na towar. Duże uczestnicy rynku zmniejszyło pozycję netto sprzedaży kontraktów na Bitcoin, a niewielkie, wręcz przeciwnie, zmniejszyło pozycję netto na zakup kontraktów Bitcoin. Inwestorzy instytucjonalni stopniowo redukują swoją pozycję netto na spadek Bitcoin, zwiększając jego zakup o 6%. Jeśli tendencja jest zrównoważony, to może wpływać na wzrost Bitcoin, który może ustawić tendencję do całego rynku wirtualnych walut. Mniejszych przedsiębiorców w zeszłym tygodniu głównie zmniejszenie zakupów, ogólny spadek był 17%. Oczekiwania dotyczące amortyzacji wśród takich uczestników rynku mają tendencję do niewielkiego oddziaływania na nią, ponieważ posiadają niewielkie ilości aktywów.

W nadchodzącym tygodniu uważamy, że scenariusz wzrostu rynku kryptowalut jest prawdopodobny w kontekście pozytywnych oczekiwań dużych przedsiębiorców. Bitcoin będzie się poruszać do poziomu oporu 6460, 6500, 6550, 6590 i 6630 dolarów.

Dla Ethereum, prawdopodobne poziomy oporu będą 201, 203, 206, $210 i $215.

XRP spróbuje przetestować poziomy oporu w 0,4620, 0,4658, 0,4680, 0,4700 i $0,4750.