Prognoza Forex dla września 17, 2018-21.09.2018-Forex
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
Notowania pary euro/dolara wzrosła w zeszłym tygodniu, a w piątek cena osiągnęła lokalny tygodniowy wysoki na 1,1722. Jednak do końca sesji dnia para straciła ponad sto punktów i zakończył tydzień handlowy na 1,1621.
W czwartek odbyło się kolejne posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego. Stopa procentowa pozostała niezmieniona, podobnie jak plany zmniejszenia ilościowego programu dynamiki. Do końca września, EBC będzie nadal kupować 30 000 000 000 euro wartości papierów wartościowych, a od października do grudnia wielkość zmniejszy się do 15 000 000 000. Do końca tego roku, regulator planuje zakończyć z bodźku pieniężnego. Jeśli chodzi o stopę procentową, EBC planuje utrzymać go na obecnym poziomie, przynajmniej do końca lata 2019, a może dłużej, jeżeli inflacja w średnim okresie nie osiągnie określonego poziomu 2%. Przypomnijmy, że w chwili obecnej wskaźnik cen konsumpcyjnych rośnie o zaledwie 2% w ujęciu rocznym, ale podstawowa inflacja jest znacznie niższa i wynosi zaledwie 1%.
Na konferencji prasowej, szef EBC Mario Draghi powiedział, że potencjalna siła gospodarki strefy euro wspiera zaufanie, że inflacja osiągnie wartości docelowe. W tym samym czasie Draghi odnotował rosnące ryzyko związane z wojnami handlowymi, niestabilnością gospodarek wschodzących i rosnącą zmiennością rynków walutowych. Według Draghiego, nadal potrzebny jest znaczny bodzieć pieniężny, aby przywrócić inflację.
Prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro nie oznaczają powrotu do 2017 i oznaczają stosunkowo niewielki wzrost gospodarczy, nieprzekraczający 2,0% w ujęciu rocznym. W tym samym czasie, analitycy szacują, że gospodarka USA wzrośnie o około 3,0% w 2019. Rynek pracy w USA pozostaje tak silny, jak to możliwe, wydatki konsumpcyjne i zlecenia produkcyjne również rosną. Ta dynamika będzie kontynuowana do początku 2020, po czym oczekuje się spadku. Fed będzie nadal podnieść stopy procentowe co kwartał do końca lata 2019. Bardziej radykalne prognozy oznaczają jeszcze silniejszy wzrost w gospodarce USA. Na przykład, według modelu Atlanta Fed, realny wzrost PKB w trzecim kwartale tego roku może osiągnąć 4,4% ze względu na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Najnowsze dane sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych były dość mocne.
W krótkim okresie, największy wpływ na notowania pary euro/dolara będzie oczekiwań wzrostu stóp procentowych przez Rezerwy Federalnej na posiedzeniach we wrześniu i grudniu. Pary euro/dolara nadal handlują w szerokim korytarzu 1,1560 do 1,1800, i oczekujemy kolejnej próby przełamania dolnej granicy zakresu w najbliższym przyszłości.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień, spodziewamy się niewielki wzrost Euro/Dolar pary notowania do poziomu oporu 1,1640 i 1,1660, po których oczekujemy odwrócenie i spadek wsparcia 1,1620, 1,1600 i 1,1560.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
Brytyjska waluta wzmocniła się w zeszłym tygodniu przeciwko USA. Funt/dolar para pokonała kluczowy poziom 1,3000 i udało się zdobyć oparcie nad nim, kończąc tydzień handlowy na 1,3053.
W zeszłym tygodniu było kolejne spotkanie banku Anglii i, podobnie Europejskiej, nie przyniosą wielkich niespodzianek. Członkowie Komisji monetarnej głosowali jednomyślnie, aby utrzymać stopę procentową i wielkość zakupów papierów wartościowych na obecnym poziomie. Bank Anglii, podobnie jak EBC, odnotował zwiększone ryzyko dla globalnej gospodarki związanej z protekcjonistycznymi politykami w USA oraz wysoki poziom niepewności na rynkach finansowych. Prognozy na rzecz wzrostu gospodarki brytyjskiej pozostają niezmienione na stosunkowo niskim poziomie.
Gubernator banku Anglii Mark Carney po raz kolejny zauważył wysokie prawdopodobieństwo twarde Brexit i powiedział, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE bez porozumienia może mieć takie same konsekwencje jak kryzys finansowy z 2008.
Wbrew pesymizmu Carney'a, było kilka doniesień o możliwych postępach w negocjacjach w zeszłym tygodniu, co zapewniło znaczne poparcie dla brytyjskiej waluty i pozwoliło Funt/dolar para pokonać poziom oporu 1,3000. Bloomberg poinformował w czwartek, że UE i Zjednoczone Królestwo osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie kwestii związanej ze statusem irlandzkiej granicy, która obecnie pozostaje głównym problemem w negocjacjach. W piątek, cytaty z pary osiągnął lokalne maksimum od początku sierpnia tego roku w 1,3143, po czym spadły gwałtownie do poziomu 1,3053.
Aktualne prognozy sugerują, że do końca listopada można było zawrzeć umowę między Zjednoczonym Królestwem a UE. W ten sposób, następne dwa miesiące będzie towarzyszyć zwiększona zmienność na rynkach związanych z funta szterlinga. Wszelkie informacje na temat oczekiwanych postępów w negocjacjach będzie towarzyszyć wzrost waluty, więc powrót do wielu miesięcy niskie na 1,2662 jest bardzo mało prawdopodobne w najbliższym czasie.
Gospodarka Zjednoczonego Królestwa pozostaje niska, ale stabilna. Udoskonalone dane produkcji przemysłowej i wytwarzania w sektorze wytwórczym ponownie wykazały spadek. Średnie wynagrodzenie, które zwiększyło się o 2,9%, co mogłoby doprowadzić do większej aktywności konsumentów i wzrostu PKB szybciej niż prognozy bieżące, było bardziej pozytywne.
W nadchodzącym tygodniu, Brytyjska waluta ma być wysoce zależna od Brexit związanych z wiadomościami. Najprawdopodobniej para Funt/dolar będzie w stanie pozostać powyżej poziomu 1,3000 ze względu na obfitość pozytywnych informacji na temat postępów w negocjacjach. Spodziewamy się niewielki wzrost notowań pary do poziomu oporu 1,3070, 1,3090, 1,3125 i 1,3160.
Forex. Prognoza ceny złota
Ceny złota wzmocnione przez większość ostatniego tygodnia i osiągnął lokalny wysoki 1213 dolarów za uncja troy, ale pod koniec handlu cena spadła do 1193 dolarów.
Generalnie dynamika ceny złota była całkiem przewidywalna w zeszłym tygodniu. Jak się spodziewaliśmy, po odzyskaniu z rocznych minimalnych kwotowań przez jakiś czas będzie konsolidować na kluczowym poziomie 1200 dolarów za uncja troy.
Rynek złota nie reagował w żaden sposób na konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Jednak dalszy rozwój konfliktu i ewentualne wejście w życie dodatkowych ceł na chińskie towary warte $200 000 000 000 będzie niewątpliwie wpływać na cenę. Ponadto ekonomiści od dawna przewidzieli silną korektę amerykańskiego rynku akcji, który w międzyczasie nadal pokonuje wysokie tony. W tym przypadku, Waluta USA spadnie również, więc złoto stanie się ochronnym atutem portfela inwestycyjnego. Jednak, biorąc pod uwagę plany dalszego zaostrzenia stóp procentowych Fed w nadchodzącym roku, gwałtowny spadek dolara może nie przyjść wkrótce.
Głównym motorem wzrostu złota w zeszłym tygodniu była kontynuacja niepewności w krajach rozwijających się. Niektórzy eksperci sugerują, że są to pierwsze oznaki nadchodzący globalny kryzys. W tym kontekście popyt na złoto będzie utrzymywany na wysokim poziomie.
Według danych opublikowanych przez Światową Radę złota, zainteresowanie aktywami pozostaje w bankach centralnych różnych krajów. Po długiej przerwie, Wenezuela znowu zaczął kupować złoto na tle trwającego poważnego kryzysu gospodarczego w kraju. W sierpniu, spoczywający na Wenezueli prezydent Maduro ogłosił rozpoczęcie programu sprzedaży Złotych certyfikatów dla publiczności, aby zaoszczędzić oszczędności z inflacji. To nie jest pierwsza próba Maduro, o wcześniej ustalona stopa spadku waluty do krajowej kryptowaluta. Oprócz Wenezueli, Rosji, Indii, Kazachstanu, Turcji i Mongolii stały się głównymi nabywcami złota za swoje rezerwy. Całkowity wzrost złota wynosił 26,7 ton w porównaniu z poprzednim okresem.
Pomimo negatywnych prognoz dla gospodarki USA w średnim okresie, obecna sytuacja pozostaje całkiem dobra. Charles Evans, prezes Banku Rezerwy Federalnej w Chicago, powiedział w piątek, że oczekuje jeszcze dwóch podwyżkach stóp procentowych przed końcem tego roku. Evans odnotował silny wzrost gospodarczy w USA, niskie bezrobocie i stałą inflację. Jego zdaniem wzrost PKB w 2019 wyniesie 3%, co przewyższa wzrost innych rozwiniętych gospodarek. Oczekiwania na podwyżkę kursu przez Rezerwy Federalnej znacznie ograniczy wzrost notowania złota.
W naszej prognozy na złoto w nadchodzącym tygodniu spodziewamy się dalszego spadku cytatów do wsparcia poziomów 1190, 1188 i 1185 dolarów za uncja troy, po którym spodziewamy się odwrócenie i wzrost cen do poziomu 1192, 1195 i 1200 dolarów.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
Ceny ropy naftowej WTI wzrosły nieznacznie w ostatnim tygodniu handlowym i osiągnął poziom oporu $69,00 za baryłkę.
W połowie tygodnia, cena ropy osiągnęła swój lokalny szczyt na $71,25 za baryłkę, po czym wszedł do fazy spadku. Wzrost notowań był zapewniany przez utrzymujące się obawy gwałtownego spadku irańskiego eksportu ropy naftowej.
OPEC w sierpniu wzrosła produkcja ropy naftowej przez 278 000 baryłek dziennie w porównaniu do lipca, podczas gdy nadmierne przestrzeganie warunków umowy wyniosła 110%, spadek o 5% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Produkcja ropy naftowej wzrosła najbardziej w Libii, Iraku i Nigerii. Liderem była Libia, gdzie produkcja wychodzła z konfliktu zbrojnego, który pozostawił część możliwości wywozu w rękach organizacji pozarządowych. W rezultacie, Libia wzrosła codziennej produkcji do 926 000 baryłek. Chociaż Libia nie jest częścią porozumienia OPEC w celu zmniejszenia produkcji, rząd kraju powiedział, że produkcja nie przekroczy 1 000 000 baryłek do końca 2018.
Iran, Wenezuela i Algieria stanowiły największy spadek produkcji ropy naftowej. Iran jest cięcie produkcji, ponieważ niektóre kraje są zatrzymanie irańskiego wywozu ropy naftowej teraz, bez czekania do listopada, kiedy sankcje USA są formalnie nałożone. W Wenezueli trwa kryzys gospodarczy na dużą skalę, co prowadzi do obniżenia produkcji.
Według raportu wrześniowego, OPEC podniósł prognozę dla amerykańskiej produkcji ropy naftowej dla 2018 i 2019 przez 30 000 baryłek dziennie do 10,56 i 11 510 000 baryłek dziennie, odpowiednio. W szczególności OPEC podniósł prognozę dla produkcji oleju łupkowego w 2018 przez 70 000 baryłek dziennie do 5 980 000 baryłek dziennie. Stały wzrost produkcji ropy łupkowej w USA pozostaje głównym czynnikiem, który ogranicza wzrost cen ropy naftowej.
Kolejnym czynnikiem, który obecnie ogranicza wzrost cen ropy naftowej pozostaje konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Najgorszy scenariusz, w którym USA nakłada obiecane sankcje na przywóz chińskich towarów o wartości $200 000 000 000, a chiński rząd będzie odwet w tej samej skali, sugeruje globalne spowolnienie globalnego wzrostu gospodarkę, która doprowadzi do niższego zapotrzebowania na energię. Znacząco zmniejszony wzrost rynków wschodzących budzi również obawy dotyczące spadku globalnego popytu na ropę naftową.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień oczekujemy dalszego wzrostu notowań ropy WTI do poziomu oporu 69,20, 69,40, 69,75, 70,00 i 70,30 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
Rynek kryptowalut odzyskał się nieco w zeszłym tygodniu. Bitcoin cytuje wzrosła do poziomu 6500 dolarów, a cena ethereum osiągnął 220 dolarów.
Po raz pierwszy w ciągu ostatnich kilku tygodni, główne aktywa nie były bez porażki cytatów, a odzyskanie nie było wystarczające, nawet do osiągnięcia wznieśli w zeszłym tygodniu. Jak zwykle ostatnio, Altcoins uwidocznie znacznie więcej niż Bitcoin, a tempo odzyskiwania głównej waluty jest szybsze. W rezultacie indeks dominacji Bitcoin ustawić inny roczny wysoki 56,3%. Notowania Bitcoin nadal handlować w korytarzu 6000-7500 dolarów, a dla większego odzysku cena powinna zdobyć oparcie powyżej górnej granicy zakresu.
W zeszłym tygodniu, Jaxx Liberty Multi-portfel walutowy dla Androida i Chrome został zwolniony. Użytkownicy Jaxx Liberty będą mogli uzyskać dostęp do modułu portfolio, który pozwala im śledzić dynamikę kryptowalut wybranych przez użytkownika przez pewien okres czasu, moduł informacyjny i dane o ruchach cenowych i kapitalizacji rynkowej Kryptowaluta. Portfel obsługuje również ponad 70 kryptowalut i tokenów. Oddzielnie, deweloperzy pamiętać, że Jaxx Liberty nie wymaga rejestracji i nie przechowuje dane osobowe użytkowników, podczas gdy klucze prywatne są przechowywane po stronie klienta i nigdy nie opuszczają urządzenia.
Główna sieć projektu Tezos ma zostać rozpoczęta w poniedziałek, 17 września. Uruchomienie realnej wersji oprogramowania zostało dokonane pod koniec czerwca, ale cały ten czas sieć była w trybie beta. Nie było tylko jeden awarii w sieci, ponieważ został uruchomiony. Tak więc, w połowie lipca na godzinę nie dokonać prawidłowej walidacji bloków. Problem został rozwiązany, a od tego czasu system Blockchain działa sprawnie. Tezos stał się największym ICO na swój czas, w lipcu 2017 to podniósł 232 000 000 dolarów. Był to również największy ICO w historii przed Filecoin pojawił. Tezos ma obecnie kapitalizację około $882 000 000.
W październiku tego roku, twardy widelec ma być drugim najpopularniejszym kryptowaluta. Nadchodzące zmiany w ethereum, który został nazwany Konstantynopola, będzie zawierać pięć różnych propozycji poprawy projektu. Jego głównym celem jest poprawa efektywności sieci i zrestrukturyzowanie systemu prowizji. Ponadto, aktualizacja Konstantynopola ma na celu uczynić Blockchain ethereum bardziej skalowalne. Konstantynopol ma również na celu zmianę gospodarki całego łańcucha bloków, jak to zmniejszy nagrodę za blok w widelec Wspólnoty Ethereum postrzegał przyjęcie tego wniosku pozytywnie, choć uczyni wydobycie mniej opłacalne.
W naszej prognozie na nadchodzący tydzień spodziewamy się dalszego odzyskania ceny Bitcoin do poziomu oporu 6550, 6600, 6700, 6800 i 7000 dolarów, a także wzrost ethereum do poziomu 225, 235, 240, 250 i 260 dolarów.