Prognoza tygodniowa: złoto, ropa naftowa, kryptowaluty-Forex
Złoto
Ceny złota nie zmieniały się znacznie na koniec ubiegłego tygodnia. Metal był handel w zakresie około 1490 USD. Wskaźnik aktywów nie zdołał zdobyć oparcia powyżej kluczowego poziomu $1 500. Wysokie szanse podpisania umowy między UE a Zjednoczonym Królestwem zmniejszają napięcie i ograniczają odzyskiwanie cen złota.
W zeszłym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował nową prognozę dla globalnej gospodarki. Raport MFW oczekuje, że globalny wzrost będzie wynosił 3% w tym roku. Przypomnijmy, że w kwietniu Fundusz przewidywano 3,3%. Nowy rysunek jest najniższy od światowego kryzysu 2008-2009. W przyszłym roku Fundusz spodziewa się wzrostu o 3,4%. Liczba ta jest również niższa niż Prognoza kwietnia. MFW uważa, że zwiększenie napięć handlowych i politycznych zwiększa ryzyko przyszłej współpracy międzynarodowej. Ma to szkodliwy wpływ na zaufanie przedsiębiorstw, decyzje handlowe i inwestycyjne.
Wysiłki banków centralnych i rządów zmierzające do stymulowania wzrostu gospodarczego wyglądają nieprzekonująco w tym kontekście. Indeks globalnych menedżerów zakupów JPMorgan wykazuje spadek produkcji, wskazując na niewielki wzrost sektora usług. Klimat biznesowy IFO jest bliski najniższego poziomu od światowego kryzysu 2008-2009. To pokazuje, że Niemiecka gospodarka, która jest w znacznym stopniu zależna od eksportu, jest na skraju recesji. W Chinach dane z produkcji PMI pozostają poniżej 50. Jest to wyraźny znak upadku sektora przemysłowego.
Spadek dynamiki wzrostu wartości metalu w ostatnich miesiącach nie doprowadził do spadku napływu złotych funduszy ETF-ów. Jest to proces odwrotny. Eksperci uważają, że powodem jest utrzymanie obaw o perspektywy rynku giełdowego i globalnej gospodarki jako całości. Zapasy ETF osiągnęły rekordowy 2 800 ton w tym roku. Przekroczyły poprzedni rekord, który został nagrany w 2012. Następnie złote cytaty były na 1700 USD. Banki centralne, które osiągnęły 50 lat zakupów w zeszłym roku, są w stanie zwiększyć je jeszcze przed końcem 2019.
Biorąc pod uwagę globalne ryzyko, prawdopodobieństwo, że zapotrzebowanie na metal zostanie utrzymane, pozostaje wysokie. Wielu uczestników rynku może nadal inwestować w złoto w czasie kryzysu. Wzrost kwoty funduszy w złotych ETFs będzie kontynuowany ze względu na spowolnienie w globalnej gospodarce.
Prognozujemy, że w nadchodzącym tygodniu wzrost cytatów złota będzie koncentrować się na następujących poziomach oporu: 1492, 1495, 1500 i 1505 USD.
Oleju
Cytaty WTI zmniejszyły się nieznacznie na koniec ubiegłego tygodnia. Osiągnęli poziom 53,75 USD. Kluczowym czynnikiem w spadku ropy naftowej pozostaje oczekiwanie spadku popytu światowego spowodowanego spowolnić gospodarkę światową. Słabe statystyki z Ameryki i wzrost zapasów ropy naftowej przyczyniły się do początku nowej rundy spadku cytaty po ich odzysku tydzień wcześniej.
Chiny opublikowały dane na temat wzrostu PKB w trzecim kwartale. Chińska gospodarka wzrosła o 6% w porównaniu do ubiegłorocznej sylwetki. Zauważono, że jest to najgorszy wynik w ciągu ostatnich dwudziestu siedmiu lat. Wynik był niższy niż prognozy 6,1%. Chiny są największym importerem ropy naftowej, więc spadek produkcji negatywnie wpływa na światowe zapotrzebowanie na surowce.
We wrześniu, wielkość przedsiębiorstw rafineryjny w Chinach wzrosła o 9,4% w porównaniu do ubiegłego roku. Wyniosły one 56 490 000 ton. Objętość wzrosła w wyniku pracy nowych rafinerii i powrotu do eksploatacji kilku zakładów po konserwacji. Obecny poziom popytu z Chin pozostaje wysoki. Obawy analityków obawy o ewentualny spadek w przyszłości.
Według American Petroleum Institute, zapasy surowców wzrosła o 10 500 000 baryłek w zeszłym tygodniu. Wzrost wynosił 2,2%. Analitycy oczekiwali wzrost do osiągnięcia tylko 4 000 000 baryłek. Miało to wpływ na spadek cen ropy naftowej. Amerykańskie zapasy rosną za piąty tydzień z rzędu. Tendencja ta może być kontynuowana w nadchodzących miesiącach.
Alexander Novak, szef rosyjskiego Ministerstwa energii, powiedział w zeszłym tygodniu, że Państwa strony porozumienia w celu zmniejszenia produkcji ropy naftowej we wrześniu nieznacznie przekroczyły swoje zobowiązania. Głównym powodem był spadek produkcji surowców w Arabii Saudyjskiej po atakach na infrastrukturę naftową kraju.
W zeszłym tygodniu było spotkanie komitetu technicznego ekspertów OPEC. W rezultacie kartel przestrzegał porozumienia w pierwszym miesiącu jesieni o 236%. Jest to zgłaszane przez Bloomberg. Dane te nie miały wpływu na rynek, ponieważ Arabia Saudyjska zrekompensować zakłócenia produkcji ze względu na swoje rezerwy. Całkowity spadek produkcji przez inne strony porozumienia był bardzo niski. Rynek powinien widzieć bardziej znaczący spadek produkcji, aby ceny ropy naftowej odzyskać.
Zwiększone zapasy i napięcia w Stanach Zjednoczonych w konflikcie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi mogą mieć bardziej znaczący wpływ na ceny ropy naftowej w najbliższym czasie. Brytyjski premier został zmuszony do zażądania odroczenia od UE w odniesieniu do Brexit, co mogłoby spowodować dalszy spadek cen surowców wcześniej w tym tygodniu.
Mamy prognozy, że w nadchodzącym tygodniu cytaty WTI przeniesię do poziomu wsparcia: 53,50, 53,25, 53,00, 52,20 i 51,50 USD.
Kryptowalut
Aktywa cyfrowe były handlu w zeszłym tygodniu z małymi skokami w cudzysłowie. BTC spadła do $8 200. ETH spadł do $175. Wartość XRP wzrosła w cenie do $0,2915. Całkowita kapitalizacja rynku cyfrowego monet osiągnęła 222 000 000 000 USD.
Kluczowym wydarzeniem w zeszłym tygodniu był konflikt pomiędzy amerykańską Komisją papierów wartościowych i Giełd a telegramem. 11.10.2019 Agencja nałożyła tymczasowy zakaz dystrybucji gram. Przedstawiciele Komisji uważają, że monety te są papierami wartościowymi, więc podlegają regulacji z jego strony. Sąd nowojorski zaplanował przesłuchanie w sprawie na 18-19 lutego przyszłego roku. W tej chwili firma jest zabronione sprzedaży lub dystrybucji gram monet. Zaproponowano również, aby zwrócić 77% pieniędzy zainwestowanych w nieskazanie inwestorów. W tym samym czasie pozwani w sprawie nie wierzą, że gram to papiery wartościowe. Telegram zwrócił się do sądów o zniesienia tymczasowego zakazu dystrybucji kryptowaluta. Przedstawiciele firmy uważają, że działania Komisji są sprzeczne ze wspólnym rozsądkiem.
Zainteresowanie inwestorów projektem Libra pozostaje wysokie. W zeszłym tygodniu Zarząd spółki został zatwierdzony, a jego statut został zatwierdzony. Przedstawiciele firmy powiedział, że o 1 500 organizacje, które chcą przyłączyć się do Libra Association spełniają wymagania organizacji i mogą stać się partnerami. Gigantów, takich jak eBay, MasterCard, Stripe, Visa, Mercado Pago i PayPal niedawno wycofał się z projektu. Kryptowaluta Libra nadal spada pod ostrą krytyką od organów regulacyjnych.
Szef FATF Xiangming Liu powiedział, że rozprzestrzenianie się takich zszywki może doprowadzić do negatywnych konsekwencji w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania organizacji terrorystycznych. Podkreślił również, że stebluns produkowane przez jego firmę będzie podlegać standardom zarówno fiant i cyfrowych pieniędzy. Niedawno FATF wprowadziła surowsze przepisy dotyczące walut elektronicznych. Nowe wymagania obowiązują od lata 2020.
Nasdaq Stock Exchange dodał indeks CIX100 na podstawie setek kryptowalut. Podczas tworzenia koszyka, to narzędzie finansowe wykorzystuje algorytmy sieci neuronowych i analizuje więcej niż 200 czynników. Według twórców, złożona analiza umożliwia wykluczenie zasobów z fałszywymi woluminami. CiX100 może zawierać monety, które nie były w TOP-200, co najmniej przez trzy miesiące. Lista aktywów zostanie poddana przeglądowi co miesiąc.
Mamy prognozy, że w nadchodzącym tygodniu BTC osiągnie poziom wsparcia: 8 150, 8 100, 8 000, 7 900 i $7 700. ETH przeniesię do 172, 170, 168, 165 i 160 USD, podczas gdy Ripple spadnie do 0,2900, 0,2875, 0,2800, 0,2750 i 0,2600 USD.