Ropa i złoto wygrywają pozycje: prognoza na 22 października-Forex
Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)
Przewidywany spadek pary euro/dolara w handlu piątek był jeszcze silniejszy niż oczekiwano. Notowania osiągnęły kolejny niski 1,1433, ale w ciągu dnia para odzyskała poziom 1,1520.
W piątek, Europejski Komisarz do spraw ekonomii Pierre Moscovici zauważył, że decyzja w sprawie budżetu włoskiego nie została jeszcze podjęta, daje nadzieję na kompromis i dalszy wzrost euro. Rynek jest bardzo wrażliwy na "włoskiej emisji", piątek spadek europejskiego rynku papierów o 0,12% jest z nim związane.
Lokalne ożywienie euro wspierał wzrost na azjatyckich rynkach giełdowych. W szczególności są to pozytywne statystyki z Chin dotyczące wzrostu sprzedaży detalicznej i inwestycji kapitałowych Pomimo spadku PKB o 0,1%.
Dane wydane w piątek na amerykańskim rynku mieszkań wtórnych wykazały, że liczba ta spadła o 3,4% do 5 150 000 w porównaniu do oczekiwanego 5 290 000 na koniec września. Raport na temat sprzedaży mieszkań grał na korzyść euro i wpłynęła na dynamikę kursu w kierunku wzrostu do końca dnia. A jednak warto zauważyć, że spadek sprzedaży wynika przede wszystkim z braku podaży ze zwiększonym popytem i towarzyszącym im wzrostem cen domu, który jest nieopłacalny dla większości ludności, nawet pomimo wzrostu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia.
Uwagi piątku przez szefa Rezerwy Federalnej Dallas Kaplan, który powiedział, że tempo wzrostu inflacji i intencje Fed do przestrzegania polityki podnoszenia stóp, również wpływ dolara.
Obecnie oczekuje się, że Włochy odpowiedzą na pismo organów Unii Europejskiej do Giovanniego Tria, szefa włoskiego ministerstwa finansów, z oświadczeniem o zaniepokojenia deficytem budżetowym na 2019. Jeśli administracja Włoska pozostaje nieuprzejmy, wówczas stawka euro może znowu zejć.
W handlu poniedziałek, zakładamy dalszy trend wzrostowy euro/pary dolara do poziomu oporu 1,1520, 1,1540 i 1,1560.
Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)
Pod koniec tygodnia, cytaty z brytyjskiej waluty częściowo przywrócił utracone pozycje. Podczas piątkowej sesji handlowej, para osiągnęła poziom oporu 1,3100, a następnie wycofał się do znaku 1,3065 do końca dnia.
Funt nadal ma wpływ na przerwę na Brexit podjętą przez UE i Wielką Brytanię po anulowaniu szczytu w październiku 17-18. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani stwierdził, że strony zdołały osiągnąć konsensus w sprawie praw obywateli brytyjskich w UE i obywateli europejskich w Zjednoczonym Królestwie, a także w sprawie wypłaty długu przez londyńską do budżetu UE. Jednak kwestia granicy irlandzko-Irlandii Północnej pozostaje w porządku obrad, a Tajani przyznał, że negocjatorzy nadal mają długą drogę do osiągnięcia wspólnej wizji.
Opublikowane w piątek, oficjalne sprawozdanie w sprawie pożyczek sektora publicznego w Wielkiej Brytanii wykazały, że we wrześniu liczba spadła do 4 100 000 000, który okazał się znacznie bardziej optymistyczne niż oczekiwane obniżenie do 4 500 000 000 Funtów. Jest to najniższy deficyt w ciągu ostatnich 11 lat, a od początku bieżącego roku budżetowego wielkość netto pożyczek z sektora publicznego zmniejszyła się o 35% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, co wskazuje na spójną politykę władz brytyjskich w tej sprawie.
Jednak, piątkowe przemówienie przez Bank of England gubernator Mark Carney okazał się mniej obiecujący dla brytyjskiego sektora finansowego. Zaproponował duże ryzyko dla brytyjskich banków w kontekście Brexit i koncentruje się na testach trudnych warunków skrajnych banku Anglii, jak Bank Centralny ustanawia najgorszy scenariusz negocjacji, jak jej polityka jest oparta.
Dzisiejszy scenariusz handlowy zakłada kontynuację trendu wzrostowego, który pojawił się w piątek, z poziomami oporu 1,3075, 1,3100 i 1,31250.
Forex. Prognoza ceny złota
W piątek, złoto wrócił do poziomu początku handlu w poniedziałek o 1230 dolarów za uncja troy, w ten sposób kontynuując wzrost korygujący, który rozpoczął się w czwartek.
Złoto jest nadal wspierane przez niepewność polityczną wokół wyborów Kongresu USA. Ponadto, wzrost notowań wpłynęło na upadek piątku na światowych rynkach giełdowych. W szczególności, indeksy giełdowe Stanów Zjednoczonych spadły o 1,3-2%, europejskie-o 0,4-1,1%, Azjatycka charakteryzowała się podobną dynamiką.
Wzrost popytu na złoto inwestycyjne utrzymywał się po opublikowaniu chińskiego sprawozdania, kiedy to dowiedziała się o spadku PKB Chin o 0,1%.
Złoto pozostaje wrażliwe na zmiany stóp procentowych przez Rezerwy Federalnej. Publikacja protokołu z posiedzenia Fed od września 25-26 z 0,25% wzrost stopy bazowej nie powoduje paniki na rynku, ale stał się odstraszający dla złota, ponieważ wzrost ten jest wsparcie dla dolara. Indeks dolara osiągnął lokalny wysoki 95,67, nawet zanim protokoły zostały opublikowane.
W ogóle, po wzrost z poziomu 1200 dolarów za uncję, cena złota ponownie znaleźć wąski zakres. Złoto pozostaje najniższym zasobem lotnym, mimo że ma towarzyszący tle wiadomości.
Zakładamy, że w dzisiejszym handlu dynamika kursu walutowego pozostanie niska z kontynuacją trendu wzrostowego i z możliwością testowania poziomów oporu na 1232, 1235 i 1237 dolarów.
Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)
Pod koniec tygodnia handlowego, ropa udało się odwrócić trend zniżkowy, który zdominował rynek od wtorku, i aby wygrać z powrotem niektóre pozycje, za baryłkę ropy naftowej WTI zażądał średnio 69,27 dolarów.
Również w piątek, dane na temat wzrostu liczby Wiertnice w ubiegłym tygodniu, dostarczone przez Baker Hughes, stał się znany. Liczba wiertniczych wzrosła o 4 jednostki-od 869 do 873. Wzrost liczby aktywnych wiercenia jest niewielki, ale może powodować wahania na rynku.
Nacisk na notowania ropy naftowej w dalszym ciągu być wywierany przez raport Energy Information Administration Departamentu Energii USA i sprzedaży strategicznych rezerw ropy z rezerwy państwowej, które USA zaczęły obniżać ceny benzyny przed Nov. wyborów kongresowych. W ciągu ostatnich tygodni, sprzedaż wyniosła 1 100 000 baryłek, inny 11 000 000 powinny być sprzedawane wkrótce. Taka polityka zagraża lokalnej nadmiernej podaży, która jest środkiem odstraszającym ropę naftową.
Czynnikiem wspierającym ropę naftową w handlu piątkowym były informacje na temat wzrostu popytu na węglowodory w Chinach oraz oczekiwania, że pewna liczba przedsiębiorców powinna zamknąć krótkie pozycje przed weekendem.
W naszej prognozie na poniedziałek, spodziewamy się poprawnych wzrost cen ropy WTI do poziomu oporu 69,75, 70,00, i 70,30 dolarów za baryłkę.
Forex. Prognoza kryptowaluta
W piątek, około $6 580 został poproszony o Bitcoin na aukcji. W związku z tym kryptowaluta wzorcowa wykazała niewielki spadek w stosunku do czwartku. Do końca tygodnia Ethereum udało się wygrać z powrotem pozycji od 206 do 208 dolarów. Ripple kontynuował tendencję zniżkową w tygodniu z konsolidacją na 0,4678 w piątek wieczorem.
Bitcoin może nadal być pod wpływem współczynnika USDT staplekoin, który odsunął się od celu 1 dolara w ostatni poniedziałek, co powoduje skok w Bitcoin kursu walutowego i jego nierównowagi między obrotu na Bitfinex i reszty giełdach. W piątek, USDT wrócił do zwykłego poziomu, a wraz z nim stawka Bitcoin na Bitfinex, prawie równa szybkości na innych giełdach.
Ponadto, rynek kryptowaluta może reagować na intencje ogłoszone w piątek przez grupę do opracowania środków finansowych w celu zwalczania prania pieniędzy na przygotowanie standardów regulacji kryptowaluta. Standardy te będą musiały być przestrzegane przez regulatory finansowe, giełdy kryptowalut i dostawców krypto portfela.
Dla Bitcoin, prognozujemy umiarkowany wzrost na początku tygodnia, z poziomami oporu 6620, 6635 i 6650 dolarów.
Dla Ethereum, podobny scenariusz ma być wysoce prawdopodobne, biorąc pod uwagę tempo wzrostu piątku, z poziomami oporu na $212, $220 i $223.
Ripple jest bardziej prawdopodobne dzisiaj niż Bitcoin i Ethereum, zwłaszcza w obliczu braku ekspozycji na pozytywne tło wiadomości. W tym samym czasie, kryptowaluta może przetestować poziomy wsparcia 0,4600, 0,4580 i 0,4550 dolarów.