Rynki w oczekiwaniu na czwartą podwyżkę stopy Fed w tym roku

Forex. Prognoza Euro/Dolar (EUR/USD)

We wtorek, notowania pary euro/dolara wzrosła z poziomu 1,1350 w handlu rano do lokalnego śróddziennego wysoki 1,1390, a następnie pullback do znaku 1,1360.

Rzecznik ministra gospodarki Włoch we wtorek ogłosił porozumienie w sprawie budżetu między Rzymem a Komisją Europejską. Obserwatorzy uważają, że Komisja Europejska na posiedzeniu w dniu 19 grudnia zatwierdzi nowy projekt budżetu zaproponowany przez Włochy z deficytem w wysokości 2,04% PKB. Fakt, że Komisja Europejska umożliwi rządowi francuskiemu naruszanie przepisów budżetowych UE i zatwierdzenie budżetu na 2019 z poziomem deficytu powyżej 3% PKB, jest również grą na korzyść porozumienia, europejskiego komisarza ekonomii i finansów Pierre Moscovici powiedział we wtorek. Jednocześnie przywództwo UE obiecał już, że środki dyscyplinarne nie będą stosowane do żadnego z krajów, a to jest pozytywnym czynnikiem dla europejskiej waluty.

Dane wydane we wtorek wykazały, że indeks klimatu biznesowego Niemiec spadł ponownie w grudniu, czwarty kolejny miesiąc spadku, podwyższając obawy pogarszającą się sytuację gospodarczą lidera strefy euro. Rzeczywista liczba 101 była gorsza niż oczekiwano i wywierała niewielki nacisk na euro.

Dziś odbędzie się posiedzenie Fed, w którym stopa procentowa USA zostanie podniesiony po raz czwarty w tym roku. Obecne cytaty zawierają już prawdopodobieństwo tego wydarzenia, więc reakcja rynków na wzrost może być powściągliwa.

W naszej prognozie na dziś oczekujemy spadku pary euro/dolara ingesrates na tle spotkania Rezerwy Federalnej do wsparcia poziomów 1,1325, 1,1300 i 1,1270.

Forex. Funt/dolar para walutowa Prognoza (GBP/USD)

Wczoraj kurs walutowy pary Funt/dolar wzrósł z znaku 1,2640 do poziomu 1,2690, a następnie spadek do pierwotnej wartości.

British Cabinet stwierdził, że przygotowania do wyjścia kraju z UE bez porozumienia są priorytetem, jak Stephen Barkley, minister Brexit, ogłosił we wtorek. Trudny scenariusz Brexit sugeruje, że między Londynem a Brukselą nie ma porozumienia w sprawie przyszłych stosunków między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Rynki obawiają się negatywnych konsekwencji ekonomicznych w takiej wersji Brexit, więc nacisk na Funt pozostaje.

Liczba pozwoleń na budowę wydanych w Stanach Zjednoczonych w listopadzie przyczyniły się do odzyskania śróddziennego dolara w stosunku do funta, ponieważ liczba przekroczyła przewidywany wzrost ponad 100 000.

Obecnie indeks cen konsumenckich w Wielkiej Brytanii zostanie wydany w ujęciu rocznym. Oczekuje się, że inflacja spadnie z 2,4% w październiku do 2,3% w listopadzie, co może przeciągnąć cytaty pary w dół jako wskaźnik spadku aktywności zakupowej populacji. Ponadto, nawet jeśli inflacja wzrośnie, rynek może uznać, że taki wzrost jest spowodowany przez osłabienie funta z powodu Brexit, i nadal będzie grać przeciwko walucie brytyjskiej.

W naszej prognozie na środę zakładamy rozwój tendencji zniżkowej pary Funt/dolar do poziomu wsparcia 1,2610, 1,2580 i 1,2550.

Forex. Prognoza ceny złota

W wczorajszym handlu, Cena uncja troy złota wzrosła z $1 249 do $1 253.

Podobnie, kurs wymiany metali szlachetnych został odzwierciedlony przez podniecenie przedsiębiorców przed dzisiejszym posiedzeniem Komitetu otwartego rynku oraz decyzją o zmianie kluczowego kursu. Inwestorzy obawiają się, że przedstawiciele Fed będzie jasne, po spotkaniu, że biorą przerwę w cyklu dokręcania, a Dolar osłabia na ich niechęć do podejmowania ryzyka. Od początku 2018, Rezerwa Federalna zmieniła stawkę trzy razy, ostatni raz wzrost miał miejsce we wrześniu. Po ciągu wędrówek i wśród krytyki Donald Trump, retoryki komisarzy Rezerwy Federalnej złagodził, jego szef Executive Jerome Powell coraz częściej mówi się o utrzymanie stawek neutralnych, aby uniknąć przegrzania gospodarki . Sugeruje to, że era szybkiego tempa wzrostu zbliża się do końca, a w 2019 jest mało prawdopodobne, aby być podniesione więcej niż raz, i jest to podstawowy czynnik wsparcia dla złota.

Dodatkowym czynnikiem nacisku na dolara, stymulowanie wzrostu złota, jest brak stabilności politycznej w Stanach Zjednoczonych, spowodowane przez ryzyko częściowego wyłączenia rządu ze względu na fakt, że Republikanie i Demokraci nie może osiągnąć konsensusu w sprawie Koszt. Demokraci odrzucił republikan własnością Senatu większość lidera projektu ustawy, a kilka agencji państwowych w obliczu perspektyw zamknięcia.

Sytuacja na amerykańskim rynku akcji jest również pchanie inwestorów do urlopu na złoto. Pomimo faktu, że we wtorek rynek otwarty ze wzrostem, nastąpił również wzrost wartości przedsiębiorców i wskaźnik zmienności, co wskazuje na niepewność handlowców.

Dziś oczekujemy korekty w dół złota cytatów na tle wzmocnienia dolara po spotkaniu Rezerwy Federalnej ze wsparciem na poziomach 1247, 1245 i 1243 dolarów za uncja troy.

Forex. Prognoza ropy naftowej w Ameryce Północnej (WTI)

Cytaty ropy we wtorek poruszały się w dół, Cena baryłkę ropy naftowej WTI spadł z poziomu 49,43 dolarów za baryłkę w godzinach porannych do 46,33 dolarów do końca dnia i osiągnął najniższy poziom zamknięcia w 16 miesięcy.

Obawy o globalną równowagę między podażą a popytem nadal wpływają na rynek. Koszt surowców spadł dalej po doniesień pojawiły się, że Rosja wzrosła produkcja do 11 400 000 baryłek dziennie w tym miesiącu. Jeśli te informacje zostaną potwierdzone, będzie można mówić o rekordowym poziomie produkcji. Wzrost produkcji ropy łupkowej USA z 134 000 baryłek dziennie w styczniu, przewidywane przez Departament energii USA, również negatywnie wpłynęło przez przedsiębiorców.

Drugim minusem było całkowite odsprzedaż aktywów wysokiego ryzyka, w tym zapasów i towarów. Gwałtowny spadek cen ropy naftowej presję na udziały przedsiębiorstw górniczych i przetwórczych. Na tle osiarciu sektora energetycznego, Dolar osłabił.

We wtorek wieczorem, American Petroleum Institute opublikował zmiany w rezerwach surowców. Zapasy ropy naftowej wzrosły o 3 450 000 baryłek, według ekspertów Instytutu, z oczekiwanym spadku 3 250 000. Takie statystyki mogą nasilać już potężną tendencję zniżkową, która obecnie dominuje na rynku.

Dzisiaj, rynek oczekuje na uwolnienie statystyk z Departamentu Energii USA, analitycy zgadzają się na spadek rezerw ropy naftowej przez 2 440 000 baryłek, które mogą nieznacznie dostosować tendencję zniżkową cen ropy naftowej.

W naszej prognozie na środę spodziewamy się dalszego spadku na rynku surowców, a spadek notowań ropy WTI do poziomu wsparcia może osiągnąć 46,15, 46,00 i 45,70 dolarów za baryłkę.

Forex. Prognoza kryptowaluta

We wtorek dynamika kursu wiodących kryptowalut pod względem kapitalizacji była w większości w górę. Wartość Bitcoin wzrosła z $3 604 do $3 641. Ethereum rozpoczął i zakończył dzień w tym samym $96 znak. Po intraday wzrośnie do $0,389, XPR odbił do $0,3280.

Jednym z aktualnych tendencji utrudniających odzyskanie rynku kryptowaluta jest aktywacja inwestorów instytucjonalnych na rynku over-the-Counter wirtualnego handlu walutami. Wynika to z ostatnich badań przez Bloomberg i Diar, zgodnie z którymi duże inwestorów uważają, że na rynku over-the-Counter być bardziej płynne. Drugim powodem jest to, że taki rynek jest zwykle otwarty przez całą dobę, co pozwala przedsiębiorcom kontrolować aktywa i szybko reagować na ryzyko w przypadku nagłych zmian. Jednak znalezienie sprzedawców w cenach bieżących jest trudne nawet na rynku ponad-the-Counter. Tak długo, jak handel w tym formacie będzie odsetek handlowców więcej niż oficjalny rynek kryptowalut, możliwości przywrócenia tych ostatnich będą znacznie ograniczone.

Pozytywny czynnik fundamentalny dla XPR, które na rynku nie zwracać należytą uwagę na wczoraj, ale może wpływać na to w dłuższej perspektywie, była wiadomością, że sieć Ripple dołączył największy izraelskiej firmy pomocy Usługi finansowe GMT. Sieć Ripple jest ponad 150 instytucji finansowych. Nadal konsekwentnie umacnia więzi biznesowe z tradycyjnym sektorem finansowym. Bezpośrednim celem Ripple jest Bliski Wschód. Taka interakcja ze środowiskiem instytucjonalnym potwierdza dobry potencjał wzrostu XPR przy pierwszych oznakach ożywienia rynku kryptowalut.

Spodziewamy się, że Wirtualne waluty spadnie umiarkowanie w środę. Bitcoin może spaść do wsparcia na poziomach $3 600, $3 570 i $3 500. Poziomy wsparcia 94, 90 i $85 są prawdopodobne dla Ethereum. Wsparcie dla XPR może być zlokalizowane w 0,3230, 0,3180 i $0,3100.